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出纳工作报告（5篇范文）

第一篇：出纳工作报告尊敬的各位领导、各位同事们，大家好。作为集团公司出纳我要履行职责和工作内容有：一、工作职责1.1按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。1.2核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，对未达账款要及时查询，严禁将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。1.3负责保管好库存现金和各种有价证券，保管好财务票据、印章、网银操作员U盾，网银密码不得泄密，网银授权支付不得差错。1.4负责集团总部、部室工会、消费合作社的报销，及时支付报销款项。1.5及时整理好有关记账附件，收付凭证经审核符合要求。1.6每月5号前核对好银行存款，正确编制好银行调节表供会计审核。1.7开具发票，每月凭证装订前编制好票据使用和结存的明细供会计审核。1.8完成领导临时分配的工作。二、工作内容和要求2．1在办理现金收付和银行结算业务前，必须核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，是否符合现金管理和银行结算的规定，是否有经办人员和主管领导的签字，审核无误后才能办理款项收付。2．2库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条”、有价证券抵充现金，更不得任意挪用和坐支现金。2．3严格控制签发空白支票。对本单位日常收入的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，要确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险箱密码，保管好钥匙。对所管的印章、U盾、票据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。2.4做好单位的日常报销工作。日常与银行相关部门联系紧密，根据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用。在做网银付款时，要认真复核所要支付单位和个人户名、帐号、开户行、用途是否一致，支付金额填写准确。工作日及时掌握银行存款余额情况，编制好银行余额表并发送给领导。2.5及时去银行拿回银行回单，做好记账凭证，整理好有关记账附件。月初要及时核对银行账，编制好银行余额调节表并整理好。对于发票、收据要保管好，开具时要正确填写，开具发票所要的附件也要随之附上。月初编制收据报表，明了上月的发票、收据使用情况。2.6对于领导临时分配的任务要认真完成。上述就是我对于出纳工作所做的报告，我会在今后的工作中继续努力,提高自己的业务水平，谢谢！徐晓敏2015-11-16第二篇：出纳工作报告以下提供一篇工作报告给大家参考！忙忙碌碌的一周又过去了，由于刚刚开学，本周的主要工作还是收费，在收费过程中每天都要面对形形色色的家长。作为学校的财务人员，深知学校财务状况的窘迫，面对每一笔开支，我都会细心地核对，以保障学校财务收支准确无误。在收费时，有的学生家长会毫不犹豫地掏出学费按学校的收费标准交费，可是有的家长则会找出种种借口要求减免学费。每当此时，我都会耐心而详细地向他们作出合理的解释。在理解的基础上有些家长还是很痛快地为学生交齐了学费。对于那些家里确实有困难的学生，我就会按照学校的规定，让他们填写减免学费申请表，经校领导批示后给予适当减免。虽然收费工作看起来简单，但在实际工作中确实存在不少复杂的问题，如果处理得当不仅可以为学校创收，同时还会为学校招生。我校学生王翠莲的父亲第一次来我校咨询时，我向他详细介绍了我校的情况，并及时回答了家长提出的问题，在他感到满意的同时，又相继为我校介绍了六、七名学生。在收费工作中我感受最深的就是人与人之间需要太多的沟通，太多的理解，无论什么问题在相互沟通、理解的基础上都会迎刃而解。因为我舅舅在广州博罗市文佳双语幼儿园当出纳，所以这次出纳工作调查我通过电话对舅舅进行了相关的咨询，我问了很多问题，有些是根据以前学姐所问的问题去问的，有些是根据自己对出纳这一行一直很好奇的一些事问的，这次调查给我第一感觉就是“出纳有风险，行事需谨慎，金钱是重要，道德要遵守”。其实大家都知道做出纳最重要的是要谨慎小心，因为处在出纳岗位上几乎每天都在与钱打交道，一不小心就会有收到假钱，特别是现在有很大部分钱几乎可以以假乱真，就算是点钞机也又不能识别，所以作为出纳最重要的一点就是要有很强的假钞识别能力，现金收付的要当面点清并注意现金的真伪，因为一旦在钱上面出现问题吃亏的90%是自己。当我问我舅每天数着一踏踏厚厚的钱心里有何感想时，他在那边笑着说“那是别人的，该自己的才是自己”出纳是一个直接参与金钱收支的岗位，出纳人员必须要有良好的职业素养和职业道德，对钱要经得住诱惑，虽然有出纳人员经不住诱惑伪造或变造票据或支票把不属于自己的钱据为己有，但都会东窗事发，都受到了法律的制裁，我们要以此为戒，不能因一己之私给公司或他人带来损失。不过有时出纳也会遇到一些不好处理或很尴尬的事情，如：有些领导没有走正规程序就来支取现金，而没有应有的相关人员的签字，这时，