出纳员岗位说明书-范本.docx

出纳员岗位说明书-范本

第一篇：出纳员岗位说明书-范本出纳员岗位说明书基础信息：职位名称：出纳员所属部门：财务部职位代码：直属上级：会计主管职等职级：薪金标准：直接下属：间接下属：晋升方向：轮转岗位：填写日期：核准人：职位概要：做好货币资金、应收/应付票据、税款的收付及记账、结账工作。工作内容：负责现金支票的收入保管、签发支付工作；严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；及时与银行定期对账；根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；管理银行账户、转账支票与发票；完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。任职资格：教育背景：◆会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历：◆受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训。经验：◆2年以上企业出纳工作经验。技能技巧：◆熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；◆熟悉银行结算业务和报税流程；◆良好的口头及书面表达能力；◆熟练使用财务软件和办公软件。态度：◆工作认真细心、责任心强、为人正直、敢于坚持原则；◆具有良好的团队协作精神、良好的沟通能力和服务意识。工作条件：工作场所：办公室。环境状况：舒适。危险性：基本无危险，无职业病危险。第二篇：出纳员岗位说明书出纳员岗位说明书岗位名称：出纳员所属部门：财务部直接上级：财务部经理工作本职：办理现金收付和银行结算业务岗位职责：1.执行国家有关现金管理和银行结算制度。2.执行公司财务制度和工作程序。3.根据审核无误的会计凭证办理款项收付业务。4.及时按序登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。5.定期盘点现金，核对现金日记、银行日记与总账，保证账账、账款相符。6.月末核对银行日记账与银行对账单，编制银行存款余额调节表，如实反映和及时查明帐实不符及未达账项问题，随时掌握银行存款余额。7.负责购买、保存、签发支票，即时办理支票挂失手续。8.掌管保险柜，保存库存现金、有价证券、支票的安全完整。9.对审核好的会计凭证及时编号，装订成册。任职要求：中专以上财会专业文化程度，一年以上会计或出纳工作经历，具备国家认可的会计员任职资格，了解国家有关财税法律法规政策和会计规范、准则，具备会计稽查和财务分析基础知识和基本技能，原则性、责任感强，具备本岗位要求的计算机知识和英语知识。第三篇：出纳员岗位作业指导书出纳员作业指导书版本/修改状态：A/0第一章职位说明书第一节岗位职责职位名称：分公司出纳员直接隶属：分公司财务部经理直接下属：无协调部门：分公司采购部、生产部、储运部、人事行政部岗位描述：按照公司规定审核监督，负责公司经济活动中发生的款项收、支工作。岗位职责：1、办理现金收支业务，报销时原始凭证要符合公司规定（要有经办人、接收人、采购部经理、价管员、品控部经理、分公司总经理签字）报销。2、办理银行结算业务，签发支票及汇款内容做到填写正确无误，及时取回票据、银行对帐单。3、登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结，做到帐款相符。4、每日不定时的核对库存现金与帐目，必须做到账实相符，保管好库存现金，保证安全不丢失。5、及时装订收、付款凭证，保管空白发票、收据。6、按时向部门经理提供各种报表，如《现金、银行存款周报表》、《月末银行余额调节表》等。7、负责随时核对银行对账单，发现问题，及时处理。出纳员作业指导书版本/修改状态：A/0人工资。第三章其他常规工作第一节卫生清理工作1、提前十分钟到岗，清理办公室室内卫生。2、负责办公室地面、墙壁、窗、门、桌椅、文件柜等设施的清洁。第二节办公设备开机准备工作1、接通计算机电源。2、接通传真机电源。3、打印机使用时方可开机。第三节整理呈报材料准备整理好上级领导所需各种凭证及报表材料，夹在文件夹内，呈报上级领导。第四节接收传真、电话及时接听电话，按电话内容给予解答、回绝或转报，需要转报的电话内容直接填写在待办单上。注意事项：遵守保密制度，不可随意透露传真内容。出纳员作业指导书版本/修改状态：A/02、每周六14：00前对办公室进行全面清理，包括地面、墙壁、门、门牌、窗、窗台、玻璃、文件柜、办公桌椅、衣帽架等所有设施进行清理，必要时整理文件柜、办公桌内物品，保证室内清洁、物品摆放整齐。3、每周六按公司固定格式填写周工作计划单，上报部门经理。第二节月常规工作1、为集团刊物《希波视界》提供稿件，每月15日前报部门经理。2、月末工作总结：按固定格式填报，要求不漏项、不虚报真实全面，于每月1日前报部门经理。第四篇：出纳员岗位作业指导书出纳员作业指导书版本/修改状态：A/0第一章职位说明书第一节岗位职责职位名称：分公司出纳员直接隶属：分公司财务部经理直接下属：无协调部门：分公司采购部、生产部、