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分局工程资金支付流程

第一篇：分局工程资金支付流程***分局工程建设资金结算支付流程（征求意见稿）一、合同签订。1、中标通知书。2、履约现金保证金（如果需要）。3、符合规定银行出具的履约保函。⑴、银行级别、格式、时间要求——按照招标文件。⑵、招标文件约定的其他保证方式。⑶、业主可接受的其他保证方式。二、中标单位银行开户。1、开户准备的资料清单。（⑴—⑾需正副本原件、复印件A4纸一式三份）⑴、中标通知书。⑵、工程施工合同。⑶、营业执照或事业单位法人证书。⑷、组织机构代码证。⑸、税务登记证（国税、地税）。⑹、基本户开户许可证。⑺、法人身份证。⑻、成立项目部文件。⑼、负责人任命文件。⑽、项目负责人身份证。⑾、经办人身份证。⑿、单位公章、财务专章、法人名章。⒀、项目部公章、财务专章、负责人名章（项目部财务专章的刻制，请提前与财务科、开户银行联系商定具体名称）。（⒁—⒄银行提供格式）⒁、开立专用（临时）账户申请书。⒂、专用结算账户提取现金审批表。⒃、开立单位银行结算账户申请书。⒄、签订银行结算账户管理协议。⒅、需要提供的其他资料。（2、3财务科提供统一格式）2、签订资金监管协议。3、提供资金支付申请表签字样本。4、其他需要提供的资料（详见施工单位工程款支付）。5、资金监管账户不允许开立网银结算（或开立网银但须通过现金管理系统管理）、转账支票不允许背书转让。三、工程款支付。1、开工预付款。⑴、招标文件。⑵、开工报告及批复。⑶、递交符合规定的开工预付款银行保函或者招标文件约定的其他保证方式或业主接受的其他保证方式。⑷、相关报表填报及审批。⑸、按要求提供预算批复等资料。2、材料预付款。⑴、开工报告及批复。⑵、同材料供应商签订的合同。⑶、材料到场证明（工程部门负责）。⑷、材料合格证明（监理部门负责）。⑸、发票。⑹、其他需要提供的资料。3、计量工程款。⑴、编制符合要求的相关工程计量报表。⑵、完善审批程序。⑶、编写工程进展及资金拨付、申请情况。⑷、工程计量汇总及审批（财务科统一办理）。⑸、需要提供的资料清单（项目部、施工单位提供）。①预算批复文件；②开工报告及批复；③环境评价报告（如需要）；④土地征用报告及批复（如需要）；⑤项目法人、工程监理单位代表签字样本；⑥项目公司的通信联系方式；⑦相关银行开户账号；⑧施工单位中标通知书；⑨施工合同或材料采购合同；⑩按规定需要提供的其他资料。四、工程款审批及拨付。1、计划科：依据招标情况——扫描上传政府采购中心所需资料——财政厅政府采购中心审批。2、财务科：依据已审批的计量报表——国库集中支付网上申请（25日/月之前）——主管部门、财政厅网上审批。3、财务科：纸质资料报送（当月月底之前）——主管部门、财政厅纸质资料审批。4、财政厅：国库中心拨付资金（次月中旬）——施工单位工程专户（或临时户）。五、施工单位工程款支付。1、需要提供的资料。⑴、向业主提供建筑安装业发票。⑵、按照相关规定交纳农民工工资保证金、质量保证金。⑶、审批完成的资金支付申请表。⑷、资金支付涉及的合同、发票及其他需要提供的证明材料。2、支付注意事项。⑴、合同、发票、收款人信息要一致。⑵、允许同个人结算的业务：①人员工资（原则上不得现金发放）。②不需要加工的地材。③租用个人的机械设备。④租用个人的房屋。⑤其他法律规定允许同个人结算的业务。⑶、向分包单位支付工程款，需提供业主同意分包批文（或其他能够证明业主同意分包的书面材料）、分包合同、分包单位相关资质证书等。⑷、一般地，非业主审批的分包工程项目，施工单位不得接受“建筑安装业发票”。3、资金支付签字审批程序（参考程序）：⑴、施工项目部：制表——财务负责人——项目总工——项目经理。⑵、监理部门。⑶、业主：工程部门——项目分管领导——纪检部门——财务部门——分管财务领导。⑷、银行资金管理服务组长。六、招用农民工及工资发放、工资保证金返还。1、招用农民工及其工资发放。⑴、项目部应当与农民工签订用工劳动合同，实行劳动用工备案制度。⑵、项目部应当对农民工进行培训上岗，并按照《中华人民共和国劳动法》相关规定，缴纳相关保险。⑶、项目部在业主指定银行给农民工办理工资卡，农民工工资不允许现金发放。⑷、项目部应规范对农民工的管理，建立考勤、工资支付登记卡及支付台账等制度。⑸、严禁将农民工工资支付给“包工头”或其他任何不具备用工主体资格的单位和个人。⑹、涉及农民工工资纠纷的，中标单位项目部承担举证责任，项目部无法提供或者拒不提供证据的，承担不利后果。2、农民工工资保证金的返还。⑴、扣除农民工工资保证金达到项目部规定的时间（项目部有规定的从其规定，无具体规定的应不少于30天）。⑵、业主未接到拖欠农民工工资举报，或虽接到举报，但已经支付了所欠农民工工资。⑶、中标单位给业主递交申请（或函），说明已交纳保证金期数及金额、需退还