前台收银操作管理.docx

前台收银操作管理

第一篇：前台收银操作管理前台收银操作管理细则（一）A类过失：1、错录窗口：若有新收费项目，则先上报，问清录入窗口后再操作。每月录入窗口错误3次以上，予以处罚5元/次。2、营业收入交款本及报表填写：5元/次，3次以上10元/次。3、备注：转帐帐单需盖章注明该笔费用已转入前台（写清转入前台相关房间或团队）或AR帐（注明AR帐名称）。已开发票帐单需加盖“发票已开”章，同时写明实际开票金额，如开据机打发票则备注“机打发票XXXX号”。若结帐时帐目有特殊处理，也需在帐单上注明，以便财务核查。交班报表要注明日期、班次、收银员名字等。帐单未注明或报表未按要求完成按5元/次处罚，3次以上按10元/次处罚，引起严重后果的，视实际情况处理。B类过失：1、房价错录：预订、入住、夜审人员均负责任，照价赔偿。如提前发现未引起严重后果，则按实际情况，对相关操作人员予以10元/次处罚。2、漏录/错收帐：产生消费时，立即开单入帐。因未开单或开错单导致费用漏收，由开单人员负责赔偿。若已开单未入帐或录错帐导致费用漏收，由录帐人员负责赔偿。结帐人员未检查入帐单据而导致费用漏收或错收，则录帐人员负60%责任，结帐人员负40%责任。一经发现漏录错录帐目，未引起严重后果的，将予以20元/次罚款。以上赔付均按客价赔偿。3、签单人签字：入住时必须留下签单人字样，转帐帐单由指定签单人签字。若因前台未核实签单人，导致签单人不符而收不到帐，由前台当班人付全责。不按规定操作，未导致帐目漏收，则按10元/次处罚。4、协议公司打折：前台未按协议打折，导致客人拒付时，由当班人员付全责；若客人只付打折后的金额，则其余金额由当班人员负责赔偿（少打折则按帐单金额补齐差额，多打折则补齐少收的金额）；若能按帐单收到消费费用，仍按操作失误处以10元/次处罚。5、房态漏录、错录：导致漏收房费，由录入人员付全责；操作失误，按50元/次处罚。C类过失：1、帐单及附件：押金收据未收回或帐单丢失，处罚100元/次，超过4次退回人事部。其他附件单据丢失10元/次。2、发票、收据管理：若有票据遗失、缺少，由该班人员照价赔偿，3次以上退回人事部。3、扣减费用：未经上级同意并签字认可而擅自扣减的费用，由操作人员按同等金额赔偿，3次以上则退回人事部。第二篇：前台收银操作流程一、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作：1、前台收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由前台主管监督执行。2、、上班提前十五分钟到岗，做好区域卫生清洁工作。3、主管主持召开班前例会，检查仪容仪表。4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在餐厅收银员备用金交接登记簿上签字。5、查阅上班已使用到的帐单及收据号，检查尚未使用的帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回。6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查传真机色带、发票及需用工具是否足够、。7、检查POS机、验钞机、打印机是否可正常运作。8、查阅交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式三联：白联为收银存根、绿联为厨房、红联为财务。2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。3、客人结帐现付的，收银员根据客人结帐方式在暂结单上，重新打印结算方式后，将白联结帐单交回客人，红联结帐单则留存。4、客人结帐是挂帐的，收银员办理挂帐手续后，二联帐单都交收银员处。5、客人结帐是信用卡的，则由厅面人员将客人信用卡交收银员进行POS机操作，信用卡纸上必须有持卡人签名。白联结帐单及信用卡客户联交客人，红联结帐单及信用卡银行联、商户联则交回收银员7、结帐时客人出示优惠卡或者厅面管理人员给予客人重新打折，收银员应将优惠卡（或者管理人员签名）和三联帐单按程序办理。8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面经理级以上人员证实后，将修改单和作废单（三联）交收银员送财务部核数员审核。7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面经理级以上人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。8、收银员在营业结束，后应计算出当日营业收入，做账务报表及现金缴款单上交财务。9、交班时，必须在〈发票登记记录表〉上登记本班已使用的发票号，接班收银员签字确收。第三篇：1前台收银操作流程前台收银操作流程1、提前20分钟到岗，清点好抽屉的现金，认