办公用品管理规定编辑精选.docx

办公用品管理规定

第一篇：办公用品管理规定办公用品管理办法第一章总则第一条为规范公司办公用品的采购、保管、发放和使用，加强办公用品的检查和监督，根据公司的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。第二条本办法所称的办公用品是指：（一）低值易耗品，即日常办公使用的、价值较低的一次性消耗品。如纸本、铅笔、橡皮、涂改液、墨水、胶水（棒）、胶带、大头针、图钉、曲别针、钉书钉、复写纸、口取纸、印刷品、复印纸及保洁用品等物品。（二）低值耐用品，即日常办公使用的、虽价值较低但经久耐用的消耗品。如钢笔、剪刀、打孔器、尺子、钉书器、胶带托、文件筐（包括书面）、文件夹、计算器、名片夹、档案盒、档案袋、笔筒、磁盘、维修和保洁工具等物品。（三）贵重办公用品，即价值较高、用途较大且使用时间较长的办公用品。如办公家具、办公设备、通讯器材、电器及车辆等物品（包括固定资产）。第三条公司办公用品的采购、保管、发放以及使用的监督和检查工作，均由综合部统一负责，具体负责公司办公用品的计划（含需求计划和资金计划）汇总、分析和申报，以及组织采购、出库、入库、保管、发放、盘点清查、检查和监督等事宜。第四条本办法的适用范围为公司各部门及全体员工。第五条本办法所称的办公用品除日常用品外，还包括保安用品和维修使用的材料等物品。第六条公司综合部应当设置资产（包括办公用品）台账和明细账。财务部应当设置资产统计台帐。第二章需求计划与资金计划第七条公司对办公用品的采购计划及所需的资金计划实行财务审核制度。第八条公司采取计划采购制度，原则上无计划不采购。—1—各部门应当在每月25前就本部门下月所需的办公用品到综合部领取并编制《办公用品需求计划表》（见附件一）送综合部，综合部应当核对库存。对于尚有库存的，可以不安排采购；对于已无库存的，综合部应当对需要采购的办公用品计划进行汇总并编制《办公用品采购计划表》（见附件二）。同时负责编制采购办公用品所需的资金计划。第九条综合部应当在每月28日前将《办公用品采购计划表》和采购办公用品的资金计划报主管副总经理和总经理审批后，送财务部审核。财务部应当在当日完成审核并返回综合部。第十条《办公用品采购计划表》及库存中需要出库的办公用品是公司下月的办公用品需求总计划。第十一条综合部应当将采购办公用品所需的资金列入下月的各部门办公资金计划。资金计划的编制和报送等要求，按照公司财务相关制度的规定办理。第十二条各部门在制定需求计划时，应当本着实际需要、厉行节约和严格控制的原则。如各部门所报送的计划超过需求或者在日常使用中有浪费现象，综合部应当对需求计划进行删减，并将删减结果应当及时通知报送部门。如报送部门认为报购物品确属急需必备品，则应当请示主管副总经理和总经理，综合部应当按总经理的批示意见办理。第三章采购与入库第十三条办公用品原则上由综合部统一办理采购。在采购前综合部应当进行市场调研，将调研报告抄送公司招投标办公室。招投标办公室负责组织每年一次的办公用品公开招投标工作。有关招投标的相关要求，应当按照公司《招投标管理规范》的规定办理。第十四条办公用品的采购分为常规采购和临时采购两种方式。常规采购是指综合部每月按照计划进行的统一采购。临时采购是指综合部根据公司的紧急需求进行的临时性计划外采购。第十五条综合部可以根据日常办公用品的损耗率及实际使用情况，维持一定的库存量，以备临时急需。第十六条经办应当建立和健全办公用品入库制度。对所有的办公用品—2—（包括新购和库存）应当及时入库，并分类建立入库档案。第十七条采购的办公用品应当首先办理入库登记手续，然后才能办理出库登记和发放。禁止办公用品未办理入库登记手续即直接发放使用。第四章发放与出库第十八条公司实行各部门办公用品（费用）定额标准控制制度。公司根据工作任务、实际需要等情况，对各部门的办公用品（费用）制定标准进行定额控制。第十九条公司综合部是办公用品（费用）定额标准控制的管理部门。事务秘书在发放办公用品时，应当严格按照公司规定的各部门办公费用标准予以发放，同时加强监督和管理。由于工作原因导致办公用品超出标准的，超出标准的部门应当提出书面说明，报主管副总经理和总经理批准后到综合部申请发放。综合部在办理发放手续时，应当予以特别处理，注明系超出标准的发放。第二十条综合部事务秘书每月应当对各部门办公用品（费用）使用情况进行汇总和分析，并形成书面报告报综合部负责人。第二十一条办公用品原则上每月申领和发放一次，日期是每月3日前。第二十二条各部门负责人是本部门办公用品管理的第一责任人，应当对本部门及员工领取和使用办公用品的情况进行监督和检查，严格掌握和控制办公费用，切实履行职责。第二十三条公司办公用品的发放分为定期统一发放和零星发放两种方式。定期统一发放是指公司对于特定的办公用品，定期向各部门或者员工统一进行发放的方式。零星发放是