医院出纳员工作流程.docx

医院出纳员工作流程

第一篇：医院出纳员工作流程医院出纳员工作流程医院出纳员工作流程出纳的工作:一,办理银行存款和现金领取.二,负责支票,汇票,发票,收据管理.三,做银行帐和现金帐,并负责保管财务章.四,负责报销差旅费的工作.1,员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支単,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款.2,员工出差回来后,据实填写支付证明単,并在単后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销.五,员工工资的发放.出纳工作细则:工作亊项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1,现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪.若收到假-币予以没收,由责任人负责.2,现金一经付清,应在原単据上加盖“现金付讫章”.多付或少付金额,由责任人负责.3,把每日收到的现金送到银行.上一页不得“坐支”.4,每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金结报単,防止现金盈亏.下班后现金与等价物交还总经理处.5,一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续.特殊情况需审批.6,员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支単借款.若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负.银行账处理1,登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴.开汇兑手续.2,每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金.每日下班之前填制结报単.3,保管好各种空白支票,不得随意乱放.4,公司账务章平时由出纳保管.每日下班后账务章交总经理处.报销审核1,在支付证明単上经办人是否签字,证明人是否签字.若无,应补.2,附在支付证明単后的原始票据是否有涂改.若有,问明原因或不予报销.3,正规发票是否与收据混贴.若有,应分开贴.4,支付证明単上填写的项目是否超过3项.若超过,应重填.5,大,小金额是否相符.若不相符,应更正重填.6,报销内容是否属合理的报销.若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批.7,支付证明単上是否有院长签字.若无,不予报销.()第二篇：出纳员工作流程出纳员工作流程1.每日核对支付宝回款情况，分到各店，做收入单。2.每日到7UP对账，与收银员兑换零钱。3.每周两次到兴汉门、营盘路、红星店、爷爷的土钵菜对账（核对现金收入，刷卡收入，现会员充值现金收入，会员充值刷卡收入，核对店负责人存款金额并兑换零钱。4.核对爷爷土钵菜停车券数量，并与会计一起到停车场负责人处兑换停车费（每张五元）。5.不定时抽查盘点收银员备用金情况。6.到银行预约零钱兑换，保证各门店的零钱正常使用。7.根据采购报销单每日完成采购报账，对于门店费用支出严格按照报账流程执行。8.整理各店报销单据，收入与支出凭证，认真编号做出纳电脑账，并及时把单据返还至各门店会计。9.每月十四号之前做好各店工资发放的网银代发表并上传公司账户，十五号进行网银代发工资。10.核对各店刷卡到账回款，是否出现回款不正确情况。11.每月按时交纳各门店水电费、燃气费等。12.每月二十四号之前做好供货商网银代发表并上传公司账户，二十五号进行网银代发货款。13.每月一日收集好各门店账目，做好出纳账与各门店会计核对好余额，出现金报表。14.做好与银行方面对接工作，做好公司账户对账工作。15.做好现金的管理，及时到银行存款。16.核对各店团购、外卖网络销售回款情况，及时通知财务做账，做收入。17.核对兴汉食府挂账回款，及时通知门店负责人，做收入单。18.交纳各门店员工宿舍房租，办公室房租水电。第三篇：出纳员工作流程资中县星天池集团旅游公司出纳工作流程上班→签到→打扫卫生→交账→现金报销→记流水账→午饭→核算月结报销单→核算商家未付款→到银行存款→签退→下班8:00上班到财务室签到8:00-9:05打扫财务室的卫生9:05-11:00交账1、餐饮部先确认餐厅后厨菜单和收银菜单的结账单上每个菜系数量是否一致，确认有没有漏上错上的菜，确认收银有没有漏结，确认收银结账单上是否有公司签单和应收款，公司签单是不收钱，应收款是暂时没收到款，加结账单金额.收现金，要当面点清金额，并且注意票面的真伪，若收到假币由负责人自负。开当天的收据，开收据时首先要确认当天是否有微信和刷卡，如有微信和刷卡一定要在收据里减出微信和刷卡的手续费，餐厅开收据是还有把烟、茶、餐费都分开来收据。在餐厅用餐的公司签单，结账单上必须要有两个以上的相关负责人签字才有效，如只有一个负责人签字都无效，餐厅的应收款要做一个记录，3-5天提醒餐厅收银员应收款催收。茶品部核对售茶明细，计算金额，核对垂钓明细，计算金额核对售烟明细，计算金额核对亲子厨房收入，计算金额加总金额，开对应收入收据，内容：部门，收入明细，大写金额，经手人签字。清点现金收入，过验钞机，确认无误后，出