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医院财务部门出纳岗位职责（5篇范文）

第一篇：医院财务部门出纳岗位职责财务部门出纳岗位职责1.在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。4.每日将住院处、收款处收款入库，并当日存入银行。5.经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。第二篇：医院出纳岗位职责医院出纳岗位职责一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得用白条抵押现金。取送款要注意安全，避免发生意外。确保资金的安全二、未经医院领导审批不得擅自借款给职工，并不得超过规定限额付款。同时必须根据经办人签字、会计审核、上级领导审批的手续齐全的凭据付款，做到票款两清。三、严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予受理。按规定把好资金支出关。四、办理现金收付和银行结算业务。建立健全的现金日记帐，严格审核现金收付凭证。同时必须及时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额，做到帐目相符，日清月结。五、严格执行支票管理制度，编制支票使用记录，并妥善保管。六、及时取回并处理银行单据，做好银行日记帐的登记与核对工作。七、配合会计做好各种帐务处理。月底会同会计核对现金余额和银行存款余额，做到帐帐相符。八、依据规定管理好发票，监督业务人员做好已开发票的回款工作并妥善保管空白发票，如有意外应及时向上级领导汇报。九、严守医院财务及经营机密，不得随意泄露。十、认真完成医院领导交付的其他工作任务。第三篇：医院出纳岗位职责出纳岗位职责1、在财务科长领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。2、熟练掌握各种收费标准和各项费用支出范围、标准，严格把关。逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。3、做好各种有价证券及收据的购买、保管、发放，收据存根的回收保管工作。4、负责住院处、收费室零钞的的准备工作。每日将住院处、收费室收款入库，并当日存入银行。按规定统一管理银行帐户。5、经常复核或定期抽查住院、门诊的收据存根。6、严格遵守现金管理制度，监督违反现金管理制度的行为。保证库存现金不超过银行规定的库存限额，不坐支，不私自挪用现金，未经领导批准的借条和白纸单据，不得抵销库存现金，要经常保持库存现金与帐面数一致。不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公款。7、认真审查各种报销、支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理；不合格票据不予报销；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。8、根据合法的原始凭证，登入现金帐。按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。作帐数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。9、正确、及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证、帐款、帐帐相符，保证货币资金的安全。每月盘库—次。10、按时根据工资名册完成工资等发放工作。11、负责办理医保费用领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理往来结算。12、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，加强银行支票管理，负责支票签发，按规定签发空白支票，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。13、严格执行安全制度。1)存取大额现金，须向领导申明，请示专人陪护。2)认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据、银行印鉴。3)现金不得过夜，有价证券须存放于保险柜内。每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。4)如因违反制度而造成损失，由出纳员负责。5）做好医院财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信息。14、加强业务学习，不断提高业务水平。与会计互相配合，做到相互支持，配合默契，搞好财务工作。15、装订和保管好凭证，帐册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。第四篇：医院出纳的岗位职责医院出纳的岗位职责1、办理出入院收费手续等。2、办理现金收付及票据结算业务，签发支票，本票，汇票后送交会计核准并盖印鉴章;3、保管印章、空白收据、空白支票、库存现金等;4、负责报销员工差旅费及各项日常费用;5、负责企业所得税申报、扣缴业务处理;6、负责登记现金及银行存款日记账;7、负责其他一切与现金出纳有关的业务处理;8、完成上级交办的其它工作。篇二岗位职责1、办理现金