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单据报销注意事项

第一篇：单据报销注意事项单据报销注意事项总则：一、报销单据分不同类型，根据具体内容选择单据类型。常用为：行政报销单，差旅费报销单，市内交通费报销单，业务报销单等。二、财务办理期限为：每月6日到25日，财务月底25号关帐，提醒报销人员及时交付报销单据。各单据注意事项：行政报销单：一般报销手机通讯费等行政事务内容。市内交通费报销单：报销市内交通费用。注意：所填报销月份与票据现实日期需相符！出租车票据要清晰。差旅费报销单：最多最容易出现问题的票据。注意：1、所有的差旅费报销必须附有领导回复的出差邮件申请。普通员工回复至分管副总唐总，中层管理回复至徐总。（邮件可要求他们自付，并提醒他们把邮件抄送给你，方便查阅）2、费用归属要填清楚：此次出差属于日常费用还是项目费用，若项目费用，需写清写具体属于哪个项目。业务费报销单注意：1、需写清写明每项业务产生用途，2、注意提醒他们：不要出现“招待费”内容。3、礼品除附发票外，还需附购买小票。烟要附买烟发票。说明：票据报销审票过程中会出现一些问题，应及时与报销人员沟通，告知情况，寻求解决方法。第二篇：单据报销制度单据报销制度为正确规范本公司的报销程序，加强企业的内部财务控制和管理，现对单据报销相关事宜作具体管理办法：财务单据包括：付款申请单、狭小凭证衬托单、请款单、差旅费报销单、蓝色“付款凭证”、暂支单、请购单，主要用于记录和证明经济业务发生或完成情况的书面证明，它是会计核算的相关原始资料和重要依据。1、所有报销单据上必须要求有国家正规发票（特殊情况除外：如宿舍租金），若用替补发票，必须附上原件（数据、收条等相关单据）2、发票粘贴时按发票类别粘贴：业务招待费、汽车费、办公费、„„„„3、报销人根据填写要求粘贴，填写费用报销单，请用铅笔注明部门（门店），发生事项根据情况用黑水笔或铅笔填写（替代发票用铅笔，其余用黑水笔），报销金额一定要用黑水笔填写，切勿用铅笔填写，且金额不允许涂改。4、所有替代的发票不能用隔年的。5、报销金额必须小于等于单据粘贴金额。6、报销单据的粘贴要求：（1）狭小凭证单：左上角的“此处不贴”，不代表不可以粘贴，只要确保斜线以上部分不遮挡字体即可。（2）所有报销单据要用胶水依次粘贴整齐，不要随意用大头针、回形针固定。（3）若用替代发票报销，替代的发票粘贴在单据表面，原始凭证用大头针固定背面。7、报销单据的使用范围（1）付款申请单：仅限商品付款（2）蓝色“付款凭证”使用范围：A、商品预付款B、一般费用预付款（仅限于：对公账户打款时）（3）暂支单一般费用预付款（仅限于：现金支付或个人打卡时），且在费用支付的七个工作日内消暂支（特殊情况写申请）（4）请款单对外部供应商支付的除商品款的一切费用（5）“差旅费”报销单所有员工的差旅费支出报销（含本次出差途中的餐费、住宿费等相关费用）（6）“请购单”仅发生费用，暂不支付（7）狭小凭证衬托单内部员工一般费用报销以上属于报销中的基础条款，供各部门（门店）参照，财务将给予大家一定的时间进行学习，一个月后，将对违反以上条款中的责任人，进行考核。第三篇：报销单据填写要求及相关注意事项报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾单位，例：￥100′计人民币（大写）：壹佰元整，￥105.5′计人民币（大写）：壹佰零伍元伍角整。如报销款项以分为数值尾数时，则不加“整”字，例：￥1000.11计人民币（大写）：壹仟零壹角壹分。报销单据填写要求及相关注意事项一、报销单第一行（即付），此处填写现金支出的用途，例：购买办办公用品费、或交通费、或*人*年*月份奖金等。二、报销单第二行（计人民币），此处填写实际发生金额，计人民币后需填写大写金额，￥后需填写阿拉伯数字。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾单位：分角元佰仟万亿整三、备注：（1）向有关单位提出开具发票时，要向其提供我司单位全称“北京中易凯创生物技术有限公司”，遇可选择性发票种类时，最好为：办公用品或礼品或餐费（便于粘贴）。（2）粘贴发票时须粘贴在专用粘贴单上，分类粘贴，票据张数按实际数量填写清楚。（3）如报销款项不是以单位“分”结束时，须以“整”字作为封尾