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参考文件：店面财务管理制度13

第一篇：参考文件：店面财务管理制度131、行政办公费用支出店面房租、管理、税收、办公用品、电话等发生的费用每月应按计划列出开支明细并报上级批准。按计划开支。招待费：因公招待，一般客户或厂家来客，经店长同意到指定饭店就餐。接待标准：午餐（）元/人，晚餐（）元/人超过标准接待人自理。特殊情况店长临时决定接待标准。2、经营性支出交通费：因公出差或市区办事，车费和补助经店长同意，按规定报销交通费。宣传费用：店面的宣传、促销等，根据营销需求由主管部门申请并做出详细的费用预算报上级部门批准，在实施过程中严格按照费用标准执行，如有变动及时上报领导批准。3、收银管理票据管理：熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证，妥善保管好各种票据，不得遗失缺损。货币现金管理：熟练收银业务，提高工作效率，认真核算、核对每一笔营业款项；具有鉴别钱币真伪能力，做到收银准确高效、出现收到假币的，由收银员承担，承担方式从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前存入指定银行，来不及存入的款项交由店长保管。4、财务现金管理：A任何项目的货币资金支出，必须做到收入有凭证，所有收入凭证（发票和收据）上必须有收缴人与收款人签章。B任何项目的货币资金支出，均必须取得原始凭证，否则不予支付。C任何项目的货币资金支出，均必须经过主管会计审核签章后，出纳方可支付。D出纳付款时，原则上应做到能转帐的款项，不得使用现金支出。E任何款项的支出凭证上，必须有收款人签章。F出纳必须将当日的收支，逐笔登记入现金日记帐或银行存款日记帐，做到帐、款相符。出纳必须及时将所有的有关收支凭证，交给主管会计进行帐务处理。G银行存款预留印鉴必须分开保管，财务专用章由主管会计负责管理，不得随意使用。H日库存用现金原则上不得超过公司规定额。I下班前应将留存现金存入银行，不允许放在店面过夜。J任何人不得以任何形式和借口挪用款项。第二篇：店面财务管理制度财务管理制度总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。2、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。财务会计岗位职责1、财务会计行政上归属总公司领导。2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与店面经营管理工作。3、加强各店面财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。4、坚持原则，严格按规定开支店面费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中经理审批签字。5、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。6、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。7、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.8、有权对各店面所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给各店面造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。9、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。10、妥善保管和按规定使用公司财务专用章。11、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。（1）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（2）负责督促各店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。（3）负责对各店面备用金进行盘点检查。（4）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（5）编制现金及银行存款收入报表，上报财务会计审核确认。2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。3、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制《支票领用存登记表》，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，