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总务日常工作

第一篇：总务日常工作以下为每月固定工作：第一周：1、各部门饭卡充值统计及夜班情况预计、金额审批及充值人员饭卡收取、新员工饭卡办理和充值2、上月公帐消费销账3、查公司电话费，外出进行费用交纳和发票开取4、查员工宿舍水电费，外出进行费用交纳和发票开取5、后勤用品需求统计、请购、审批和采购6、各部门办公用品请购量合理范围内控制、费用审批和采购7、特岗福利的核对、请购、审批和采购第二周：1、员工上月两次饭卡金额统计、住宿情况核对、离职人员后勤扣款统计，将考勤中关于扣补的部分提交给给人事2、厂房水电费核对、审批和预付；拿取上期发票3、各项费用的报销和发票提交第三周：1、各部门饭卡充值统计及夜班情况预计、金额审批及充值人员饭卡收取、新员工饭卡办理和充值2、跟食堂沟通饭卡充值金额，开取发票以下为日常工作：1、公司网络、电话、打印机、监控等问题的排查和解决：首先自己解决，解决不了的再打电话请专业人士2、办公设备、后勤设备和车辆的报修、审批和报销3、新员工宿舍安排及劳保鞋发放，就餐安排和饭卡办理4、劳保鞋和日常后勤用品的领用和补给5、厂房内外宿舍检查6、后勤宿舍、垃圾清理、保洁、快递等的合同审批与签订7、后勤宿舍、垃圾清理、保洁、快递等的费用预付和汇拨款申请8、各部门办公用品的领用，车辆的派请9、日常各类来访人员的接待，针对客户和其他重要人员需外出采购水果、礼品等10、每日针对来访客户、应聘人员、新到职人员等无饭卡人员进行就餐记账及销账11、厂房内外通道的安全和卫生检查、与各部门沟通进行疏导12、厂房门窗的管理13、保洁人员工作的安排和监督14、与园区就厂房通道、环境、施工等问题进行沟通15、与食堂就员工就餐问题、菜品、价格等问题进行沟通16、与宿舍房东就房租、水电、物品损坏和管道堵塞等问题进行沟通、交涉17、与后勤等供应商的沟通服务质量问题18、厂房及宿舍房租发票的开取19、假期、周末厂房门窗的关闭，安全监督和巡视工作的安排20、文件控制：文件整理、收发，文件受控等21、在工作不忙时协助人事完成新员工入职、招聘等工作22、监督每次废料的称重：每月4-8次，每次需要1小时左右23、平时下午下班后、周六、周日针对宿舍、就餐、厂房等问题，接到员工电话需临时加班解决24、处理其他临时发生的紧急及非紧急的事情第二篇：日常工作日常工作排值班表（每周一）银行取备用金（月初）大于一万填支票领用单到银行柜台打印对账单（月初）到银行找大堂人员拿保险发票（月初）地税局读说卡（每月15号前）和二楼对上月演出费（每月7号前）莉做坐班费，核对数，发放（只有行政人员可以看！）做开心甜沫演出费，王师傅甜沫钱发放开心甜沫演出费做二楼演出费发放二楼演出费报销因公用车交通费需报销业务交电费，填转账支票（月中）核对好客明湖演出费，金额发工资、发学员队服务费（每月20号）发废品劳务费（每月20号）交话费、网费（月底）对库存酒水,填写酒水明细，后附出库单（月底）银行柜台拿税单、团购单、pos单、转账单，找大堂人员拿支票回单（月底）月底存现填现金、银行日记账（日常）1、报销流程：报销凭证后附→先关发票、收据、出入库单、工作呈报→填附件数→找相关人员签字经手人、部门负责人、出纳、财务负责人、总经理→发钱2、团购：月底到银行柜台打印团购单→自己打印团购明细并填好本月团购具体数据→团购明细后附团购单3、日常收入：填写销售收入明细表→按现金、支票、转账、pos、挂账等填入相关栏内金额，后附相关收入证明，如支票回单、现金缴款单、pos单、转账单→在收入明细中按栏填写金额4、提成流程：确定业务金额，询问提成人姓名、账号、开户行地址等信息根据提成标准，按业务金额范围计算提成金额，填写工作呈报及表格（明湖居日常→提成→包场提成→工作呈报及提升表格）打印工作呈报及表格相关人员签字→网银转账→会计授权提成人收到提成后，签字确认5、支票:①取现：填现金支票→填相关数据→自己盖法人章→会计盖财务章（前后都盖章、金额大于1万需填写支票领用单）左联：日期（小写）、收款人：济南明湖居演艺有限公司、金额：￥、用途：备用金、→粘贴在右联：日期（大写）、收款人：济南明湖居演艺有限公司、金额大写、小写（羊角符）、用途：备用金、密码：密码器②给他人支票:转账支票→填相关数据，用途按支票用途填写→自己盖法人章、会计盖财务章（只盖前面）③收到他人支票:转账支票后面自己盖法人章、会计盖财务章→填进账单（日期为交款当日）6、存现金：填现金交款单（日期为交款当日）7、电费：确定需要交纳的电费金额填写支票领用单→填写转账支票→剪下转账支票左联贴于支票领用单上交完电费后，拿到电费发票，填写报销凭证→开具收据→将收据贴于报销凭证上电费金额除以2，开具演出费发票，上联给二楼，底联做账并填写挂账确认单在收入明细表挂账一栏，按日期填