总务处工作职责（精选5篇）.docx

总务处工作职责（精选5篇）

第一篇：总务处工作职责总务处工作职责总务处主要职责：财务、总务、基建、校产管理、综合服务、卫生等具体职责：1、负责学校预算内、外资金的核算、管理和调度，按计划提供各项工作的经费保证。2、负责制订财务管理办法，当好校财务工作参谋；参与学校经济决策；进行物价管理、报表编制、财务核算等各项工作。3、负责全校房产基建、水、电设备的建造、管理、维修工作。4、负责教学用房、办公用房及其它用房的调配使用。5、负责学校行政、教学所需的各项物资的准备、采购、供应、保管、使用监督工作。6、对全校财产进行登记、检查、督促各处室做好校产保管工作。7、负责服务工作，为全校师生的工作、学习、生活做好服务工作。8、负责校园卫生的监督工作和公共场所的卫生保洁工作。9、完成领导交办的其他相关工作。总务处主任岗位职责1、总务处主任对校长全面负责，主持总务处日常管理工作。2、坚持全面贯彻党和国家的方针、政策、法规、法令，执行校长的各项决议。加强后勤队伍建设，确保服务质量。3、负责制定完善各项规章制度，报校长批准后全面实施；形成运转灵活、高效优质的后勤服务保障体系。4、制定本部门并组织下属制定学年、学期工作计划并负责实施；做好部门学期、学年工作总结，向校长汇报。5、主持召开部门周工作例会，分析现状、研究对策、明确任务、制定措施，协调下属工作。6、严格部门现场办公制度，发现问题，提出改进措施，及时解决。7、负责保卫部门工作管理。维护校园正常的工作学习秩序，确保师生和校产的安全。8、负责物品采购与校产管理。物品采购按计划操作，履行申请——报批——采购——入库核实登记程序，杜绝进货渠道不明、以次充优现象发生。每学期进行一次校产核实、登记，确保校产专人专管，帐物相符。9、负责校园绿化、美化、净化管理，为师生营造良好生活环境。10、坚持任人唯贤、知人善用原则，严格管理人员学年任免制，负责向校长提出管理人员和后勤职工聘任或解聘的建议。11、负责对校园设施和校产的定期检查与及时维修。12、加强政治业务学习，提高政策和业务水平，创造性、高效率的设计与开展工作。为人表率，廉洁自律，恪尽职守，真诚奉献。13、做好财务管理工作。带头遵守财务制度和财经纪律，坚持原则，勤俭节约，开源节流，不断积累资金，努力改善办学条件。后勤工作管理暂行规定财务管理1、学校各项经费的收支,应由主管财务工作的领导统一审批,其他任何人的审批,会计出纳均有权拒绝执行。2、学校的各项经费，应本着“专款专用”的原则办理。3、按要求做好预算工作,每年11月份前,由各科室、教研组将次年的全年预算报校长审批，按预算安排开支。4、请购与报销，要严格按下列规定办理：1）、未经请购（即事先未征得有关领导同意并填写请购单的情况）或已请购，但未经领导批准的发票，一律不报销。2）、报销的发票，如属转帐支票，则应在背后有经手人及主管人签字；凡有会计签字，报销发票上所涉及的物资便属固定资产，保管人员应随附固定资产增。3）、未经批准的差旅费，财会人员有权利拒付或报销。4）、出差借支的差旅费，须在出差结束一周内报销前帐不清，后帐不报。5）、凡用公款购买的图书及各科教学参考资料，属学校图书室藏书，教职工可借阅使用，但不能作为私人所有。6）、教职工私人不得向学校借用公款。5．货币资金的管理：1）、现金的管理：①、学校一切现金款项的收入，均须经过财务出纳；不论金额大小，出纳应给交款人开出收款凭据，并及时送存银行。其它任何部门或个人，不得另立外帐，随意收支。②、遵守现金使用范围。现金的支付限于：支付给职工的工资、奖金、津贴；支付给个人的劳动报酬；出差人员随身携带的差旅费；小于壹仟元的零星支出及国家规定的其他现金支出，其他开支必须通过银行转帐支付。③、遵守库存现金限额：为了保证库存现金的安全及使用，结合学校实际情况，库存现金不得超过1000元。④、支付现金必须经过严格审核，按学校报销制度办理。不符合报销手续的支出，财务人员有权拒绝报销。⑤、不得坐支现金收入，学校各项收入的现金，必须交到财务部门，由出纳送存银行。需要支付现金，再从银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付。2)、转帐支票的管理：①、凡购买物品及其他达到支票金额起点的费用开支，一律用支票支付。②、支票由财务部门签发，领用时要办理领用登记手续，报销时要办理注销手续，并定期检查校对，发现问题及时追查。使用支票后一般应在5日内报销，特殊情况需要用空白支票时，须经领导批准，使用人对经管支票要妥善保管，否则，造成的一切后果由个人承担，如因特殊情况领用支票未用，应先交回财务部门，需要时重新领用。③、财务出纳员要妥善保管好支票，不准签发空头支票和远期支票。④、银行帐必须每月校对，并编制余额调节表保证帐帐相符，帐款相符，如有不符要即时与银行查对清楚。财务处出纳员工作职责1、根据