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效能监察项目终结报告

第一篇：效能监察项目终结报告——2004年度效能监察项目终结报告根据集团公司纪委“在企业经济活动中开展效能监察工作”的文件精神，我公司纪检监察结合企业中心任务，将《超帐期应收帐款管理制度的完善和执行情况》作为古船油脂2004年纪检监察工作的立项内容，并得到了集团纪委的批准。经过10个月的运行，公司上下对帐款及时收回的自觉性大大提升，帐款回收取得了预期的效果。具体开展情况报告如下：一、在实践中不断提高对效能监察工作的认识，真正使效能监察工作与企业管理相融合，成为推动企业管理水平不断提高的动力。效能监察是纪检监察部门对企业经营和管理在执行制度、政策，履行职责及其效率等方面进行监督检查的活动，是推进企业强化管理的重要手段，也是推动党风廉政建设，提高企业经济效益的有效途径。作为企业基层党组织，我们要在实践中不断探索创新，真正使效能监察工作与企业管理相融合，成为推动企业管理水平不断提高的动力。作为一个新企业，支部在集团纪委、纪检监察部的指导下，经过充分调研，积极认真地开展了效能监察的各项工作。1、选准项目是效能监察工作有效开展的前提***是以销售自有产品为主营业务的企业，公司有一线业务人员20余人，销售面向全市各大超市和部分行业，批发，团体等，单个客户达到1132个。2003年销售收入3.08亿元，平均每月的销售额达到2—3千万元，其中60%的业务是赊销。平均每月应收帐款在2千万元左右。超市正常货款结帐期最短的45天，最长的60—90天。2003年公司超60天帐期的应收款平均每月700万元左右，按同期银行利息计算，每月增加财务费用近3.5万元，在销售旺季超60天帐期应收款高达近千万，月财务费用近5万元。部分业务超帐期过长，严重增加了企业坏帐风险和资金负担，成为企业发展中的难点问题。为加强内部管理，保证资金安全，保持业务良性运营，迎难而上，一致通过了选择加强应收帐款管理作为04年纪检效能监察工作的重点。对《超帐期应收帐款管理制度的完善和执行情况》立项进行监察。通过纪检监察的介入，将超60天以上帐期的应收款纳入监察范围，监控超帐期应收款管理制度的执行情况。达到应收帐款管理规范化、制度化、责任化的目的，降低超帐期应收款比例，提高业务管理水平。2、领导支持，职责明确是效能监察工作有效开展的保证为强化效能监察工作的实效性，公司成立了领导班子全体成员和具体部室主要负责人组成的效能监察项目领导小组，明确了监察小组工作的目的、分工、职责、实施程序和工作步骤。建立了效能监察小组例会制度，通过小组例会开展工作。公司纪检工作主管领导作为这项工作的主要负责人，负责效能监察工作的整体运行，随时巡视检查工作开展情况。纪检监察干部负责效能监察项目小组的协调工作，检查小组成员各部门工作进展，建立效能监察档案，按月汇总效能监察工作实施情况，提出监察意见，进行项目小组例会决议事项追踪等工作，行使监督职能。财务部负责制定超帐期预警控制程序和超60天帐期应收款管理制度。营销部负责落实2004年以后发生超帐期应收款业务管理，对超帐期应收款责任业务员、客户实施管理。结算部负责清理2003年超帐期应收款的核查、追欠、清理工作统计，对2004年以后发生的超帐期应收款业务进行统计、分析和监控，从开单供货到启动超帐期预警控制程序以及超60天帐期应收款责任业务员和责任客户的监控。按月填报《超60天帐期业务处理情况报表》。责成专人负责2003年以前发生的超帐期应收帐款责任业务员的管理和追欠、清理工作。总办负责办理超帐期准坏帐客户进入法律程序的相关手续和与客户签定供销合同的审查。各相关部室根据项目要求，对60天至90天帐期的业务实行常规性追踪，对超过90天帐期的业务实行重点追踪。按计划开展工作。每月以报表形式将工作的进展情况向纪检报告一次。3、深入实际发挥纪检的协调、指导作用是效能监察工作有效开展的基础项目从2004年1月份开始正式启动，前两个月主要是深入实际，开展调查研究，了解前期应收帐款现状，运用大量数据多方面、全方位进行分析，发现问题，找出原因，制定解决方案。理清脉络，找出病因，对症下药。通过对03年应收帐款的统计数据分析，发现部分超长帐期应收款的发生，除责任业务员本身的业务水平、责任心、不可预测因素外，在公司业务流程方面，业务部门之间分工不细职责不清，业务员票据传递手续存在漏洞等管理上的毛病，缺少严格的业务流程和对超帐期业务的预警控制。因此，在召开的第一次小组例会上，讨论通过了各部门业务工作程序和职责，并对业务部门超帐期应收款的发生情况、产生原因进行了剖析，在纪检的引导下，各职能部室提出解决问题的意见和建议。建议结算部按规定对超帐期业务客户进行控制。由财务部起草制定《超帐期应收款预警控制程序》，使超帐期应收款管理程序进一步规范化，使每一个环节都有章可寻，逐步完