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物业收银工作标准（范文模版）

第一篇：物业收银工作标准（范文模版）物业公司收银管理办法重庆财信物业管理公司现场收银管理办法本制度适用范围：重庆财信物业管理有限公司项目现场收银工作。一、证单的管理（一）收据1、式样：机打收据为一式二联（印刷财信标志和项目名称），物业公司收银管理办法临停收入交物业收费员，物业收费员核对当天临停车票使用情况与收取现金是否一致，审核无误后分别在临时停车票登记本、临时停车票上面签字确认。二、单据的交接市区内各项目收银员每周二、周五为交账日；异地项目每周一为交账日。为了保证每月末即时关帐，各项目收银员必须在次月的1号上午将当月的票据全部交回公司。三、资金的管理1、每天下午5点半为交款时间，收银员应自觉遵守财务管理制度，将每日所收现金及时存入公司开立的专门帐户。2、保险柜内一般不得留存现金过夜，如确实在下午5点半后又收取了现金的，收银员应通过银行自动存款机存入指定卡中以确保资金安全。四、易软软件的管理（一）收银员1、物管客服中心人员根据业主接房、装修、申请空置、出租房屋维护其房屋状态并适时更新当前资料，收银员应定期审核。空置房必备条件：（1）业主填写的《空置房申请表》（2）经管理处主任签字确认（3）《空置房申请表》2、每月工程部抄表，客服部于次月3日前将抄表结果录入软件并生成三物业公司收银管理办法表费用，收银员于5日前将工程部抄表金额与软件生成三表费用进行比对，并在软件中进行审核。3、每月1日由收银员生成物管费、公摊等应收费用；同时批量转账将业主（或住户）前期已交预付款冲抵当月应收费用。4、每月5日前各收银员对软件中生成的应收费用检查无误后，打印《缴费通知书》交客服人员。5、出入证押金、停车卡押金、装修保证金退付时，由收银员凭领款人交来的收据“客户联”原件（装修保证金退付还需提供签字完善的《装修押金退款申请表》）从备用金中支款退付，领款人需在收据背后签字确认款已领，收银员同时在软件进行退款下账处理。若客户的收据“客户联”遗失，要求客户书面填写《票据遗失说明》，收银员在说明上应签字确认，同时在软件进行退款下账处理。6、对应由开发商承担的费用，或经公司领导审批同意的由物管公司赠送的费用，收银员在收费时应注意区别收款方式，且于每次进行软件收费处理后及时交会计处。7、收银员于每月最后一天再次进行预收款划账处理，冲抵前期及当期欠费金额，以作为当月收费率的计算依据。（二）会计人员1、会计每月应结合《空置房变动一览》对新增空置房手续进行审查，对不符合物业公司收银管理办法空置房应由管理处物管员根据《空置房申请表》进行房屋状态修改。3、会计应于收银员来财务部交票之日，根据所收到票据的份数、号码、金额认真核对：（1）现金进行单、银行进账单是否与交款日报表金额一致；（2）开发减免、物管赠送金额手续是否齐备；（3）退款金额是否与收回“客户联”收据金额一致。4、月末物管会计必须按时完成审核和自动生成金蝶软件凭证的操作，必须保证帐（易软台帐）帐（金蝶财务帐）相符，帐（前述的两个帐）实（实际的收款）相符（三）出纳职责审核收银员每日收款入账情况与易软的《财务收支日报表》是否相符,监督收银员每日按时将所收资金即时进行。第二篇：收银工作标准收银工作标准一、收银工作规定收银员必须着装整齐，在当班前15分钟到达公司，做好清理前台或交接好工作。工作时间坚守岗位，礼貌服务，耐心细致，坚持原则，冷静办事。品行端正，不得弄虚作假，互相监督，如发现收银员之间有欺诈成分者，当即严肃处理，追究法律责任。杜绝收银员与管理人员联合贪污，一切由工作疏忽而导致公司的经济损失，由经手收银员负责。任何人不得从营业额中支取现金。在核单时，务必逐单复核，尤其要注意价格、折扣等，如发现错误应采用规范方法进行更改，不得在帐单上随意涂改，否则当贪污论处，不得异议在核单时，要仔细检查宾客结帐单的号码不得缺号，如有，需经经理级以上人员签字认同后随正确宾客结帐单并交财务部，如果丢失一张单罚款500元。在向宾客收取消费款项时，如是现金务必当面点清，向客人交待清楚应收、实收、回赎等。如是信用卡，务必严格掌握授权限额，熟悉收取各种信用卡的操作方法并正确使用。收银时严格识别钱币的真假，误收伪钞，收银员应负完全的赔偿责任。无公司授权人员签名的免费单，要追究收银员的责任。保管好当日收取的营业款项及其宾客结帐单，在每日交班时，依据宾客结帐单填写营业收入日报表，在填写报表时要求项目完整、数字准确、笔迹清晰、不得涂改。每日定时向财务部送缴营业收入，款项务必准确。按规定收取，不得多收客人款项，如客人投诉，经查属实，当贪污论处；如因算单错误，而导致少收款项，由经手收银员赔偿。二、现金管理程序1、现金抽屉一刻也不能离开人员，如果在短时间内要离开，要将抽屉锁好才能离开。2、绝对不能把现