现金会计岗位职责.docx

现金会计岗位职责

第一篇：现金会计岗位职责1.管理学校全部现金收付及支票的使用。2.认真执行《中华人民共和国会计法》,严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收付、报销手续，对凭证不实的，有权拒付。3.根据规定，按银行账户设置银行日记账、现金日记账，日清月结，做到准确无误。4.认真执行现金管理制度，每天结账，库存现金不超过银行规定的限额。5.认真开好转账支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项。6.按时做好工资和奖金等发放工作，收好管好杂费、代办费，按学期向每个学生结算，并张榜公布。7.熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每一笔收付都符合制度标准。8.与主管会计相互配合，相互监督，各司其职，共同为学校管好财，用好财。9.做好安全防盗工作，各种支票手续现用现办。10.积极参加总务处组织的各种活动、会议，做好学校安排的临时性工作。11.严肃考勤纪律，参加会议及出差按上级通知和学校安排为准。12.团结协作，力争学校资金正常运行。第二篇：现金会计岗位职责(共9篇)篇一：现金会计岗位职责现金会计岗位职责图片已关闭显示，点此查看篇二：现金会计的工作职责现金会计的工作职责二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的应拒绝办理，内容不全、手续不完备、数字差错、所附票证与报销金额不符以及书写不规范等，均应退回补填、更正和重写。四、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额。六、严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。八、贯彻执行银行结算制度和倾向管理制度。严格办理托收承付、汇款等结算业务。十、根据不同时期现金支付情况进行分类汇集，分析比较，编制现金支付计划，分清资金渠道。篇三：会计与出纳岗位职责出纳员岗位职责第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。会计人员岗位职责第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。好项目付款坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。篇四：现金出纳员岗位职责及工作流程-三川现金出纳员岗位职责4、负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。6、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。7、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。注：《现金收入日报表》应包括日期，收入金额，收入明细，应为篇五：现金会计岗位工作职责现金会计岗位工作职责1.收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。2.逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。4.与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。11.月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。篇六：出纳会计岗位责任制出纳会计岗位责任制9、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐日盘点，不得以私人挪用。10、每天下班前，严格检查保险柜上锁情况，妥善保管好钥匙。（补充财务管理制度）财务管理制度总则