现金出纳岗位职责.docx

现金出纳岗位职责

第一篇：现金出纳岗位职责1.对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。2.严格遵循“现金支付”制度。3.做到领款人先签名后付款。4.保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。5.保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。6.积极配合现金盘点。7.整理清结的收付凭证并归档案。8.对不符合规定的业务，拒绝支付现金。9.及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。10.每月按时计算并发放夜班费。11.按规定收取非医疗各项费用。12.负责医院食堂帐目的出纳工作。江都市教师进修学校现金会计岗位职责一,管理学校全部现金,收据和支票.二,严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证.三,根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到准确无误.四,认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额.五,认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项.六,熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准.七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作.八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出.九,会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财.十,完成领导交办的其它任务.1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。9、完成科长交办的其他工作。第二篇：现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责一、办理现金收付结算业务（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。二、登记现金日记账（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。三、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。四、保管有关印章、空白收据（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。出纳员岗位职责1、出纳员要树立全局观念，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。2、严格执行国家现金管理办法，严密手续，保护现金安全，防止丢失、被盗。3、办理一切现金收付、银行存款收付、存款和现金、银行存款日记帐和登记工作。每日向会计提交现金和银行存款日报表，做到日清日结。4、负责收款处的现金、支票收缴工作，随时核对现金和银行余额；每天报销的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。不得坐支，不得以白条抵充库存限额，不得任意挪用现金。5、办理各项收付业务，认真审查原始单据，发现问题及时反馈，妥善解决。抵制不合理的开支，保证会计凭证的真实性、合法性、完整性。对已支付的现金单据加盖“付讫”戳记。6、每日核对库存的现金和账目，并接受有关部门和领导不定期地检查。7、掌握银行的各种付款方式，填写各种银行存款、电汇等凭证，并根据银行收付款