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用款及费用报销制度

第一篇：用款及费用报销制度用款及费用报销制度为了加强财务管理，严格财务手续，特制订此制度。一、公司费用报销实行总经理“一支笔”的审批制度。二、公司费用管理的范围1、各部门的各项管理费用支出；2、员工因工作需要的临时借支；3、各项采购费用的支出；4、公司物品进出运杂费；5、导致公司资金流出的其他费用。三、费用报销的程序1.报销单据必须是符合财务部规定有效凭证，其大小写金额必须相符，单位、日期准确无误。2、报销时，凡具有两张以上（包括两张）票据的。首先到财务部出纳处领取“费用报销凭单”,并按要求写明用途、单项金额、合计金额及凭证单据，规范粘贴好所有票据单据。（如果只一张发票就不用浪费凭单了）3、由负责人、证明人签字，采购物品的由接收物品的人员签字,物品进仓的附仓库签发的“入库单”4、部门经理签字，必须明确''同意“"不同意”或删减意见5、经办人将经过部门经理签字的费用报销单送公司总经理审批6、财务部出纳人员凭经过总经理审批同意的“费用报销单”并验证所有附粘的原始单据后办理报销付款手续7、财会人员要提醒报销人，钱、物当面点清，出门概不负责。四、为做到事前控制,各部门对下列费用的支出应事前提交书面申请*申购报告,明确预算后交总经理批准,特殊情况可以先行电话请示,待事后补办手续1、员工出差借款填写>2、原材料及办公用品采购填写>3、客户招待费用填写>4、所有固定资产性的购置填写>五、为提高工作效率,公司规定每周三,周六下午为集中办理报销时间，其余时间恕不办理.六、用款规定1、需用款时，首先在财务部领取统一的借款单，填写借款原由和数额，由部门经理和经办人签字，并经经理签字批准，凭此借款单到财务部出纳处领取现金或支票。2、各部门需要一次性提取2000元以上的流动资金时,必需提前一天书面通知财务部，以保证部门工作的正常运行。第二篇：用款及费用报销制度哆哆广告传媒有限公司用款及费用报销制度为了加强财务管理，严格财务手续，特制订此制度。一、公司费用报销实行总经理“一支笔”的审批制度二、公司费用管理的范围1、各部门的各项管理费用支出；2、员工因工作需要的临时借支；3、支付协作厂家的加工费用；4、各项采购费用的支出；5、公司物品进出运杂费；6、导致公司资金流出的其他费用。三、费用报销的程序1、报销发票必须是符合国家财政规定的有效发票，其大小写金额必须相符，单位、日期准确无误。2、现金、支票必须在一周之内报销，以避免票据丢失。3、报销时，凡具有两张以上（包括两张）票据的。首先到财务部出纳处领取“费用报销凭单”,并按要求写明用途、单项金额、合计金额及凭证单据，规范粘贴好所有票据单据。（如果只一张发票就不用浪费凭单了）4、由负责人、证明人签字、采购物品的由接收物品的人员签字,物品进仓的附仓库签发的“入库单”5、部门经理签字、必须明确''同意“"不同意”或删减意见6、经办人将经过部门经理签字的费用报销单送公司总经理审批7、财务部出纳人员凭经过总经理审批同意的“费用报销单”并验证所有附粘的原始单据后办理报销付款手续8、财会人员要提醒报销人，钱、物当面点清，出门概不负责。四、为做到事前控制,各部门对下列费用的支出应事前提交书面申请、申购报告、明确预算后交总经理批准,特殊情况可以先行电话请示,待事后补办手续，包括以下情况：1、物料及办公用品采购2、客户招待费用*一次性支出超过100元的由总经理签字,100元以内的由部门经理签字3、所有固定资产性的购置五、为提高工作效率,公司规定每周六下午为集中办理报销时间，其余时间恕不办理.1、总经办需报销费用时可以填写费用报销单，由总经理签字直接到财务处报销。2、其他部门报销费用时需填制费用报销单，附上原始凭证，经手人签字，由副总经理统一报销。六、用款规定1、需用款时，首先在财务部领取统一的借款单，填写借款原由和数额，由部门经理和经办人签字，并经经理签字批准，凭此借款单到财务部出纳处领取现金或支票。2、各部门需要一次性提取2000元以上的流动资金时,必需提前一天书面通知财务部，以保证部门工作的正常运行。七、为确保信息畅通,公司财务必须在第二天10点以前编制出前一天的资金,收入资金动向和当天的资金使用计划明细表报总经理。第三篇：费用报销制度中建四局渝黔项目报销制度及开支标准一、关于费用报销等流程管理实施办法：为了项目部管理中财务方面的工作程序，建立健全管理流程，做到既能满足单位内控、节约费用等目的，又能满足局各种规章制度的规定要求，根据珠海公司的管理制度结合本项目实际，特制定此办法。1、借款流程：职工借款填写借款单，由职工本人按单据所列事项填写，经分管部门领导审核，报项目经理审批。借款应做到最短时间内偿还，借款原则上不允许超过三个月，对于不按规定冲销借款的，财务从工资等中给予扣除。2、拨款流程：包括材料款、工