用友成本核算ERP操作要点.docx

用友成本核算ERP操作要点

第一篇：用友成本核算ERP操作要点成本核算操作要点一、在管理会计-成本管理模块-设置-定义产品属性，先过滤，成本对象类型选实际成本对象（当月）进行过滤，过滤出来后点刷新；同时也要选计划成本对象过滤，并刷新。二、将定额分配标准过滤，并导出，更新产品定额工时，再导入系统，导入完成后再导出检查导入工时是否正确；三、对采购入库部分记账及处理。首先对采购入库单进行记账，然后需进行暂估成本录入和结算成本处理；四、对红字回冲单，蓝字回冲单，采购入库单(报销)生成凭证，然后检查物资采购中转科目是否有余额；五、对型态转换单据用特殊单据记账，如发现存货没有单价的需要找到单价手工输入；对其他入库单-客供入库的存货，手工录入单价零；对其他入库单-试制样机入库的存货，手工录入试制样机成本；六、在管理会计--成本管理--数据录入中对人工费用，共耗费用，折旧费用，制造费用分别取数，取数完成后反馈给总账，与总账数据核对；七、对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行；（后附报表取数界面选项）八、对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行；（后附报表取数界面选项）九、对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去；（后附报表取数界面选项）十、要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行；（后附报表取数界面选项）十一、录入数据工作完成后，在成本管理-核算-卷积运算中双击打开，相应选项选定后一般不作调整；点检查，检查完成后依据提示将问题处理；（后附报表取数界面选项）十二、问题处理完成后再点击运算，运算完成后退出，在核算-我的账表下将报表引出来；十三、卷积计算完成后，将报表输出，检查成本数据的准确性；十四、还原完成后，检查还原情况，确认没有问题后，在存货核算--财务核算—生成凭证；十五、进行成本还原，还原完成后，导出还原报表，检查是否全部还原完成；十六、通知IT对数据进行索引；整理:黄孝安2014-09-26取数界面选项：七、对完工产品日报表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行；八、对完工产品处理表取数，日期选当月1日至31日，过滤后点取数，范围设定时车间全选，然后点执行；1、2、2九、对月末在产品盘点表取数，选月份过滤，过滤出来后点取数，车间全选，点执行，完成后将在线推算数量拷贝到在线盘点数量里，选中在产推算数量与在线盘点数量后点拷贝，范围车间全选，点执行，拷贝完成后要检查是否全部拷贝过去；1、3、十、要对产品材料定额每月变动表过滤，选全展，范围设定为全选，方式设定为按订单及成本中心，执行；1、42、十一、录入数据工作完成后，在成本管理-核算-卷积运算中双击打开，相应选项选定后一般不作调整；点检查，检查完成后依据提示将问题处理；第二篇：用友ERP操作流程规范ERP操作流程规范因公司原ERP流程不正规,影响财务数据准确率.特修改流程规范如下:一、采购部ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、填写采购订单2、根据采购订单生成采购发票3、根据采购订单生成到货单4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。5、根据财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。二、销售部ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、填写销售订单2、根据销售订单生成销售发货单3、根据销售发货单生成销售发票4、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。5、根据财务要求提供报表6、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。三、仓库ERP操作人员必须按以下流程进行操作1、根据采购到货单生成采购入库单2、根据销售发货单生成销售出库单3、产成品入库、其它入库、其它出库根据手工单据的数据自行填写。4、原材料出库以手工领料单的数据为标准填写材料出库单5、其它不常用单据以实际手工申请单的数据为标准填写。6、每月1-5号左右进行本部门上月数据结帐结帐时，部门其它同事需退出ERP软件。否则无法进行操作。7、根据财务要求提供报表。8、ERP推行组安排的其它工作备注：每张单据，制作完成后保存立即审核。以方便下级数据需求人员工作。如有错漏，点击弃审后再进行修改。四、财务ERP操