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电算化会计上机实习报告

第一篇：电算化会计上机实习报告电算化实习报告20121001133084121于洋一，实习时间：1月10日上午、下午8:30——17:301月11日下午、晚上14:00——20:301月12日全天8:30——20:301月14日全天8:30——20:301月15日全天8:30——20:301月16日上午8:30——12:00，晚上18:00——20:30二，实习地点综合楼413三，实习操作过程报告金蝶系统：总账系统练习一建账目的：掌握建账的基本程序及注意事项。要求：按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个账套并对其进行系统设置，启用账套。资料：（一）新建公司机构及账套1、公司机构代码：012、公司名称：广东非凡3、账套号：4、账套名：非凡工业5、账套类型：工业企业6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名（二）设置账套参数1、公司名称：广东非凡工业有限公司2、记账本位币：人民币货币代码：RMB3、账套启用期间：2010年12月1日此处设置失败于实习第一天中午重新建账（三）添加用户添加学生本人姓名（必须输入自己真实姓名），设置为系统主管，并设定密码。用户名认证方式用户组权限于洋密码认证（设密码）Administrators(系统管理员组)不需授权路人甲密码认证（设密码）Users(一般用户组)授予所有权限登陆界面练习二账套初始化目的：掌握对账套进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据下述给出的资料按顺序完成账套系统基础资料的维护及初始数据录入并结束初始化工作。资料：一、从模板中引入会计科目(该企业为工业企业)二、设置总账系统参数设置“本年利润”科目代码对以下账套选项打“√”：1、启用往来业务核销2、新增凭证自动填补断号三、系统资料维护（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）（二）增加凭证字为“记”字。（三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。（四）增加支票结算方式。（五）新增相关核算项目资料（1）新增“客户”资料：（2）新增“部门”资料：（3）新增“职员”资料：（4）新增“供应商”资料：（六）会计科目维护（1）增加会计科目（2）会计科目的修改：（七）新增“物料”资料：四、初始余额录入六、试算平衡结束初始化工作。练习三日常账务处理练习目的：掌握K/3财务系统日常账务处理工作要求：①根据下述资料录入记账凭证，对其进行审核、过账并查看各种账表；②进行往来业务核销；③利用自动转账功能结转有关费用；④进行期末调汇、结转损益等业务处理并进行期末结账。资料：一、录入记账凭证(示例)建立摘要库凭证处理模块二、凭证其他相关操作及账簿查询（此部分，根据电脑情况选做）1、将前面所做的所有记账凭证审核、过账。三、往来管理①利用核销管理功能进行应收账款、应付账款的核销。利用自动核销功能即可。②查看往来对账单及账龄分析表。四、制作几张自动转账凭证此处按照老师所给公式即可五、期末处理1、进行当月的期末调汇操作，生成凭证并审核过账2、结转当期损益（注意先将当月未过账凭证全部过账）3、将结转损益的记账凭证过账报表系统练习目的：掌握系统预置报表的查询技巧及基本的修改操作，并能制作简单的自定义报表。要求：①查看资产负债表及损益表；②根据要求制作自定义报表。固定资产管理系统练习目的：掌握固定资产管理系统的操作流程及常用操作功能要求：①对固定资产系统进行初始化；②完成固定资产新增、减少及其他变动等的日常操作，查看各种账表；③期末计提折旧，进行固定资产子系统与总账系统的对账并结账。资料：一，系统维护二，基础资料固定资产管理模块由于固定资产已经结账，所以固定资产模块打不开工资管理系统练习目的：掌握工资管理系统的处理流程及日常工作的具体操作方法要求：①对工资系统进行初始化设置，添加基础资料；②设置工资项目、定义工资计算方法、录入工资数据进行工资计算③计算个人所得税、分配工资费用④查看各种工资报表，结账。资料：一、建立工资类别方案二、系统维护系统参数：要求结账与总账期间同步。三、设置（一）导入或新增部门资料：部门资料在前面已做好。（二）导入并修改或新增职员资料：（三）增加银行资料：（四）工资项目设置：（五）工资计算公式设置：在后续中出现的基金计算公式。（六）所得税设置：四、工资业务（一）设置工资数据输入过滤器过滤器名称：全体员工计算公式：全体员工工资项目：全选（二）工资数据录入：（三）利用“工资计算”功能计算工资。（四）所得税计算所得税计算由前面所设公式计算得出，但要手动添加所得税扣除进工资条。（五）工资费用分配：（六）福利费用分配：六、变动练习将行政部张华转为销售一部。七、查看各种工资报表应收款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日