第五章 差旅费用及补贴报销标准.docx

第五章差旅费用及补贴报销标准

第一篇：第五章差旅费用及补贴报销标准第五章差旅费用及补贴报销标准第二十五条：补贴标准：1、交通费用：报销省际和区间交通费用，区内（市内）交通费不属报销范畴；报销标准为火车硬卧或同等级交通工具费用，超出部分自理；以交通凭证票面金额为报销依据，标准线下差额部分不予报销。1、差旅补助：地级县市按180元/人/天标准实行出差补助（住宿费：120元，餐费40元，市内交通：20元）。省会城市直辖市以及经济特区，按200元/人/天标准实行出差补助（住宿费：130元，餐费50元，市内交通：20元）出差地落地食宿日为补助起止日期。2、短途出差：出差时间当天往返，报销往返车票外，餐费补助为20元/人/天，东阳市区餐费补助为15元/人/天。3、销售人员赴外参加集体活动（如展会等），由公司统一安排交通，食宿及相关事宜。销售人员不享受出差补助；销售人员出差期间参与公司统一活动，报销时应扣除活动期间天数补助。4、销售人员到出差目的地后，当天用当地固定电话向主管汇报一次。第二十六条：出差报销要点：（差旅费报销需提供以下材料）1、出差记录表格。2、商家名片，图文资料等。3、出差总结报告。4、交通票据（长途车船票，区间交通微机票据）。5、差旅费用报销单或差旅费用报销细则。第二十七条：报销程序：出差人员：填写报销单→销售总监核准→总经理批准→财务；报销。出差返回后一周内报销完毕。无故超出按每天扣罚20元。第二十八条：客户招待标准：1、客户来访：如需招待则按60元/人标准报销招待费（含陪同人员）。陪同人员不超过3人。特殊情况需超出标准，必须向公司办或总经理说明原由并申请。否则，超出部分不予报销。2、客户招待：住宿费原则上不属报销范围，特殊情况（长期合作伙伴或集体采购商）需提前提出申请。销售总监核准后方可执行。否则，费用自理。3、报销必须提供有效票据，产生费用后3天内完成。第二篇：差旅报销及补贴标准差旅费用及补贴标准1、申请。全体人员出差，需在明道OA系统提交“出差申请”，由部门经理、人事部门等相应人员审批后，人事部门备案管理。2、交通。1）全体管理者及员工出行交通均由综合部门统一订购（或自行垫付，需提前沟通），原则上出行标准为最低舱位票价（动车二等座、长途硬卧等），若乘坐者欲自费升舱，需在出票前自行与综合部门负责人员沟通协商。2）出差人员有义务妥善保管火车票等票据以备报销使用，如遗失综合或财务部门有权利要求其按价补齐。3、住宿。1）全体管理者及员工出行由综合部门统一订购（或自行垫付，需提前沟通），部门经理及以上级别人员住宿标准为一线城市人民币600元/天/间，二线三线城市为人民币400元/天/间，两人出行同住一间；普通员工住宿标准为一线城市人民币400元/天/间，二线三线城市人民币300元/天/间，两人出行同住一间。如需自费提高住宿品质，需与负责人员提前进行沟通协商。2）普通员工与部门经理因同一差旅目的出行，在得到综合部经理批准的前提下，可以入住与经理同一级别的酒店。3）北京、上海、广州、深圳为一线城市，其他城市为二线三线城市。4）境外住宿标准与国内一线城市标准相同。4、补助。1）部门经理以上人员出差享有人民币200元/天/人的生活补助，员工出差享有人民币100元/天/人的生活补助。2）生活补助需在出差结束后由本次出差级别最高的人员（或代表）凭目的地餐费、交通费发票领取。5、报销。1）差旅费用为凭票报销，包括交通、住宿、补助均需凭相应发票报销。2）出差结束后一周之内，由本次出差中级别最高人员（或代表）在OA系统上填写“差旅费用报销”申请，并将所有票据交由财务人员审核核算。3）财务人员审核没有问题，由部门经理等审批，后由财务人员支付。6、第三篇：差旅报销标准差旅费用报销制度一、员工长途出差交通费实行凭票实报实销办法，乘坐火车，在车上过夜6小时以上（含6小时）或连续乘车时间超过12小时（含12小时）的可乘坐硬卧。如符合乘坐硬卧标准，实际乘坐硬座，按硬卧票价100％补足其差额。乘坐飞机需得到经理批准，自行购买飞机票，将按火车硬卧价报销。二、出差期间除长途车票以外的其他公共交通费用（如公交车，出租车等）补助包含在伙食及住宿补助内，不再另行实报实销原则。三、特殊情况需要实报实销，需请示上级同意，如在8点-18点之内乘坐出租车也需得到经理批准。四、报销时必须凭报销凭证方能报销。五、报销程序1、人员应于出差返回后三个工作日内，报销差旅费；2、报销人如实填写“费用报销单”，经财务人员审核票据后，附“出差申请表”报总经理审批，方可报销；3、报账后结欠部分金额或一周内不办理报销手续的人员欠款，在其工资中扣除。六、生活费报销出差地点区分为特殊城市（特区、上海、北京），省会城市及其他城市。特殊城市50元/天，给予补助，省辖市按40元/天，给予补助，县级市及