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财务出纳工作职责（样例5）

第一篇：财务出纳工作职责出纳工作职责1认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。2按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面余额要同实际库存相符，如有短缺，应承担后果。4出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定的用途使用，签发支票所用的印章应有两人保管。5严格把好现金收付关，现金收付时，要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。6严格遵守现金管理制度，做到日清月结，月结盘库后，做现金盘库表。7收付款时，认真符合票据及付款单，如有错误现象及时退回或更改，保证款据相符，做到有凭证、有审批、手续完备，项目内容齐全清楚，大小写金额相符。8支票必须凭领导审批的申领单方能开据，填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。9发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。做好员工工资统计、结算、核查、发放工作，不得擅自挪用公款，无经理批准，不得超支，私自借款。第二篇：财务出纳工作职责[范文]财务出纳工作职责一、负责单位每天现金的收取并将收支情况一天一报交总经理和财务经理，准确反映资金的收支情况，做到帐帐相符，账款相符。二、认真执行总经理批准的资金使用计划，并做到日清月结。三、准确无误的向总经理提供现金流量表及资金动态。四、负责审核收银单据，发现问题，及时向财务经理及总经理汇报。五、负责应收款及时回收。六、负责餐厅的客源统计比例，一周一报总经理和财务经理。七、完成财务经理下达的其他工作（如收款等）第三篇：财务出纳工作职责财务出纳员工作职责为了更好地落实工作职责，明确责任，特地制作本职责：一、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金支付和银行结算业务。二、出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围按规定及时送存银行。三、现金支付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责；登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。四、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责；把每日收到的现金送到银行，不得“坐支”。五、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。六、公司支票由出纳员专人保管，“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部经理与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部经理亲自加盖，并复核付款原始凭证。七、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。八、出纳员必须严格控制报销制度，如若违反规定，不安规定报销，由报销人及出纳员各付50%扣回。九、出纳员发现工程款支付时及书用报销，没有按审批规定，有权拒绝工程款和书用报销，并及时向公司领导汇报。十、完成领导交给的临时任务。第四篇：财务出纳工作职责1、遵守国家有关财经纪律、法规、了解单位内部财务管理制度遵守会计职业道德；2、根据财务规章制度把好收款、付款第一关；3、确保收入及时入账；4、严格审批制度把关，对不符合审批制度的开支，拒绝付款；5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；6、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；7、妥善保管现金，银行支票，发票及保险柜钥匙；8、准确、及时编制各种需要发放的表格；9、对内、对外的工作，做到坚持原则、耐心细致，热情周到；10、完成领导交办的其它临时工作1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。第五篇：财务出纳工作职责财务出纳工作职责范文1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相符。2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办理签记手续。不得开空白支票。___对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办理借款手续。6.完成厂长交给的其他工作。财务出纳工作职责21.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;②在___元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。2.库