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财务会计部岗位职责

第一篇：财务会计部岗位职责中铁二局成渝项目部财务会计部岗位职责一、出纳岗职责1、根据已审批的资金计划支付资金，并完善各项收付款手续。2、负责提取日常开支所需现金，控制每日库存现金数量，保证现金安全。及时、准确的登记现金日记账，银行存款日记账。3、办理职工及劳务工工资卡，并负责发放工资卡。负责到施工现场发放无工资卡劳务工的工资。4、负责项目责任承包风险抵押金的收取及台帐管理，负责登记项目上交款台帐。5、负责每月银行对帐单的打印、核对、签认。负责各种银行结算空白凭证的保管、领用、注销工作。6、负责资金收支台帐数据更新。7、负责资金周报表、资金监管报表的编制、汇总、报送。8、完成领导交办的其他临时任务。二、会计岗位职责1、正确计算，及时登记各项与工资有关的台账，完成相关资料的装订。2、负责收集和复核劳务班组的工资计算，完善相关劳务工工资发放手续，及时更新劳务工工资发放台账。3、负责计价、报销等凭证的编制，及时清扣备用金。4、负责落实各项处罚决定的清扣清收，更新相应的罚款和奖金兑现台账。5、建立项目部低值易耗品使用台帐。6、负责编制货币资金收付款凭证。7、负责各项内业资料的收集、归档、装订。8、完成领导交办的其他临时任务。三、核算岗岗位职责1、负责对项目部及各个作业队物资消耗账务处理。2、负责每月及时归集和梳理项目部及下属各个作业队的现场经费。3、配合会计岗完成计价单、报销等转账凭证的编制，建立计价台账。4、指导、配合作业队、班组完成核算资料。5、负责每月发放劳务工工资后，和劳资部门一起到作业队完成劳务工工资事后监督。6、负责配合计合部完成责任成本分析。7、负责合计凭证装订。8、完成领导交办的其他临时任务。四、财会部长岗位职责1、负责拟定资金筹措方案，并负责资金筹集。2、按次编制资金使用计划，并负责向项目领导及公司报批，严格按照公司财务部审批来安排支付资金。3、负责项目部资金安全，控制资金风险，跟踪劳务工工资发放情况信息反馈。4、负责完成项目上缴款计划，按时上交各项基金、折旧。5、负责建立健全项目部财务管理制度，构建作业队成本归集和核算体系，指导作业队完善相关费用归集。6、参与签订项目部经济合同和协议，建立合同台账，并监督合同执行情况。7、负责项目部报销审核，凭证审核。8、负责组织月度、季度、年度报表编制。9、负责建立成本费用归集台账，业主验工台账。10、负责项目部税务策划，协调地方税务机关、业主、局指挥部及项目部等其他部门关系。11、组织项目部经济活动分析。12、完成领导交办的临时任务。第二篇：财务会计部工作总结财务会计部工作总结一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为*******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为******万元（含贴现****万元），比年初增加****万元；不良贷款余额为****万元（不含抵债资产），比年初下降****万元，不良贷款占各项贷款的比例为*%（含贴现），比年初的*％下降了*个百分点；全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元，比去年同期增盈****万元。预计至12月末，各项存款余额达到******万元，比年初增加******万元；各项贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元；不良贷款余额为****万元，比年初下降****万元，不良贷款占比为*，比年初下降*%；全辖实现各项收入为****元，各项支出****万元，账面盈余****万元。二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了****元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、