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财务处工作总结和工作设想

第一篇：财务处工作总结和工作设想内部资料，注意传播范围财务处2012年工作总结和2013年工作设想一、2012年学校财务工作主要成效2012年，财务处在学校党政班子和上级相关部门的正确领导下，以“服务学校中心工作，为学校快速发展提供财力保障”的工作理念，较好地围绕“严格执行财经法律法规，精心编制学校财务预算，做大收入总盘子，压缩不必要支出，确保学校重点工作投入”的总目标做了一系列工作。现把主要工作项目和成效总结如下：（一）进一步完善财务管理规章制度在日常财务管理工作中，除认真、严格执行国家的财经法律法规，加强财务规范管理外，财务处依据国家财经法律法规，针对近来出现的新情况，结合学校纪委布臵的《广东石油化工学院相关工作廉政风险识别和防控措施排查登记》工作，财务处就财务借款及报账工作，指出了存在的风险点，提出了相关的防控措施，并已落到实处，从而进一步加强了学校的财务管理。（二）按时完成2011年的财务决算和合理编制2012年的预算1、按时完成2011年的财务决算工作从决算信息可知，2011年我校一般教育事业经费总收入25935万元，比上年增长8.57%；一般教育事业经费总支出22868万元（其中结转自筹基建3000万元，用于学校的基本建设），比上年减少1.52%，一般事业经费结余2932万元，按规定转入事业基金1759万元，转入职工福利基金1173万元。可见，学校财务状况进一步向好的势头发展。2、认真编制2012年学校内部预算2012年预算总收入30800万元（其中后勤经营收入3500万元），比上年实际增长5.26%(不含后勤)、5.09%（含后勤）；预算总支出30800万元，比上年实际增长19.38%（不含后勤）、17.38%（含后勤）。2012年学校内部预算的做法：一是将全年预算按经费性质与管理特点分为“一般事业经费”、“专项经费”和“基本建设及设备投资”，分别编制年度收支计划；二是按学校内部管理要求将全年预算经费分为学校控制使用和二级单位（部门）使用两部分，分别编制经费分配明细表。学校部门经费分配工作继续采用“二上二下”的方法，编制了学校各部门年度经费分配明细表。按前面11个月的财务运行情况估计，2012年学校预算执行情况是较好的，全年预算收入已基本完成。学校《2012年财务预算》与2011年比较，具有下列特点：（1）从财力上保证学校的重点工作得到较好体现。教学方面:（实习费、卓越工程师教育培养计划启动费、专业建设费、大运会等）比上年增加177万元，比上年增加了10.85%左右。科研方面:由上年的65.2万元增加到今年的183万元，增加181%。人才引进：由上年的300万元增加到今年的513万元，增加71%。（2）学校改革发展成果共享方面得到较好体现。2012年预算安排用于提高节假日、计生奖的补贴标准、排球场维修、安装健身器材、安装门禁系统、师生体检、道路绿化、体育馆室内维修等经费达1124万元，民生工程的投入力度比上年有较大幅度增加。（三）多渠道增收节支，确保学校发展所需资金投入1、理顺关系，争取支持，增收节支，确保投入（1）校领导高度重视，财务处主动工作，与省市相关部门建立了良好的联系，为学校发展争取到资金或政策的支持。目前，学校与省发改委、省财政厅、省教育厅、茂名市财政局、市物价局、市地税局、市审计局、各大国有商业银行等联系密切，得到上述省市相关部门、单位的大力支持。近年来，除省拨款支持学校建设学科实验楼、各种专项拨款外，省财政厅在下拨2012年预算时，财务处主动工作，教育厅鼎力支持，通过研究政策、用足政策、选择合适的核算方式，多争取到省拨预算资金840万元；2012年争取到市财政局除正常拨款外的给我校贷款利息补贴400万元，为今年全校教职工绩效工资改革提供了有力的财力保障。市物价局、市地税局在政策上给予大力支持；财务处通过学习、消化金融政策、科学制定借贷方案，一年共为学校节约36万元的贷款利息支出。2012年，在学校领导的大力支持下，相关部门的密切配合下，财务处积极主动工作，共增收或减支金额近1276万元（其中增收1240万元，减支36万元），对缓解学校财务紧张状况起到积极作用。（2）2012年基本建设投资情况。到11月基本建设投资共1163万元。基建投资详细情况如下：其中学科实验楼102万元，学生食堂综合楼38万元，学生宿舍五区117万元，征地50万元，人才引进购房294万元，学生宿舍二区C栋20万元，贷款利息542万元。2、严格执行学校预算计划和财经法律法规，有效控制经费支出一是按照预算方案对每一项经费进行立项管理，严格按照预算方案使用各项费用；二是严格按照财务处发布的《关于进一步加强学校财务管理的通知》，认真审查各项支出的审批程序和原始凭证的合法性，杜绝任何不符合审批程序或原始凭证不