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财务付款流程

第一篇：财务付款流程财务预付款规定及流程第1条预付款管理规定1)预付款主要指公司业务需要，需预先支付给供应商的各项工程及购买材料、货物的款项、工程投标保证金、及其他预付款等。2)材料采购预付款要求，争取先货后款，需先款后货的，申请付款时要提供采购合同，并填写《付款申请单》按审批流程签字审批后交财务部办理转账或现金付款。已付款供商发货时发票要同时开出，特殊情况货到后最长不超过30天开票，申请付款人必须跟踪发票动向，及时收回交财务部。3)工程投标保证金预付款要求，申请部门申请投标保证金时要注明准确的投标单位相关汇款信息，汇款摘要，投标截止时间，及预计投标结果公示时间和预计保证金可返回时间，由申请部门按排相关业务人员催收。4)其他部门因业务需要预付款的，相关经办人办理付款申请，有合同的要附合同，经办人要及时跟进业务进展情况并催收发票，不常发生的业务预付款一般挂经办人个人往来，由经办人负责报账。第2条预付款流程1)申请付款人按规定填写《付款申请单》，注明申请付款部门、被付款单位汇款信息、付款金额，付款事由、最迟付款期限、是否提供发票，坤达工程公司付款还需注明工程编码及名称等。（大小写须完全一致，不得涂改）。2)审批流程：经办人填付款申请单（附合同）---部门主管审批---分管副总审批---总经理审批---会计审核---出纳转账支付或现付。第二篇：财务付款流程财务付款依据流程详解——本文以支付队伍款项为例做详解，支付材料机械等款项可参照执行。流程图：（不涉及委托付款请跳过流程5）要求及注意事项：法定代表人身份证明书______同志，在我公司担任______职务，为我公司法定代表人。特此证明。单位全称：__________(盖章)______年______月______日附：该代表人住址：________________电话：________________________注：企业事业单位、机关、团体的主要负责人为本单位的法定代表人。法人身份证复印件粘贴处（正面）（背面）附表2.委托书致：以项目公章名称为准：本委托书宣告公司同志（身份证号码：）以其法定代表人身份，代表本单位委托本单位同志（身份证号码：）为我单位正式的合法代理人，并授权该代理人在标段施工过程中，以合法代理人的名义与贵单位签订工程劳务合同、协议、结算、款项支付等一切与此有关的事项，由此产生的一切经济责任和法律后果由我公司承担。代理人无转委托权，特此委托。委托人单位（单位盖章）：委托人：被委托的代理人：委托有效期:年月日至年月日被委托代理人身份证复印件粘贴处（正面）（背面）2.3.发票要求及注意事项4.资金预算要求及注意事项5.委托付款书要求及注意事项：因工作需要，对方单位申请委托我项目代其支付外欠款，队伍须出具委托付款书。我方应根据协作队伍的委托申请，优先向合同所涉及的民工工资、材料供应商、设备租赁商代付相应的款项。委托付款书格式及注意事项：附表3：（适用于长期委托付款，则签署一次归档即可。内容可根据实际情况更改，但基本要求手续不得删减）委托付款书1.致以项目公章名称为准：因我单位工作需要，兹委托贵单位自年月日起，将贵单位应付我单位的一切款项付到如下账户：收款账户名称：收款账号：开户银行：由此发生的经济责任由我单位承担，特此委托。委托单位名称：（单位盖章）委托单位法人代表：（签字）委托代理人签字：（签字并签手印）年月日附表4：（适用于一次性委托付款，委托书应贴在付款凭证后面。内容可根据实际情况更改，但基本要求手续不得删减）委托付款书2.致以项目公章名称为准：因我单位工作需要，兹委托贵单位本次将贵单位应付我单位的款￥（大写人民币）付到如下账户：收款账户名称：收款账号：开户银行：由此发生的经济责任由我单位承担，特此委托。委托单位名称：（单位盖章）委托单位法人代表：（签字）委托代理人签字：（签字并签手印）年月日6.付款申请单要求及注意事项图例：7.收据要求及注意事项:如图：8.银行转账：支付队伍款项一般不得使用现金支票及现金。收款方需与付款申请单一致。第三篇：《财务付款制度和流程》财务付款制度和流程一、适用范围：适用于除报销外的一切付款。二、流程：应付款项：（1）经办人需要填制《付款申请书》并签字，将《付款申请书》与相关发票、入库单等原始凭证交给部门经理审核；（2）部门经理根据业务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（3）经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理，财务经理根据公司的财务状况进行审核，签字确认后交还给经办人；（4）经办人将财务经理审批过的《付款申请书》交给总经理，总经理审核通过并签字后交给经办人；（5）经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部，财务部付款，在《付款申请书》上签字确认，并在财务系统中做相应的账务处理。（备注：有着急需要付