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财务收支计划说明

第一篇：财务收支计划说明财务计划说明××公司××年财务计划说明我公司在董事会的领导下，××年取得很大成绩。在新的一年里据上年完成的情况和已落实的供、销合同及厉行节约、增创效益的原则，编制了“××年财务收支计划说明”。一、编制依据主要根据：1.上年各项指标完成情况和今年的各项经济技术计划。2.目前已经签订的供应、销售的合同和可能达成的协议。二、几项经济技术指标的说明1.××年计划工业音乐会×××万元为去年的××％，增长××％，全员劳动生产率增长××％。2.降低产品成本××％，降低额××万元，可比产品成本降低××％，降低额××万元。3.在增加产品销售收入××％的基础上，××年计划利润××万元，比上年增加××％。4.计划产值利润率××％，比上年增加××％，资金利润率××％，比上年降低××％。5.为生产需要，今年计划增购设备三项，价值××万元。三、计划中的几个问题1.在计划内的产品销售收入中，还有×万元的销售合同没有签订；2.原材料中的钢材×××吨需要市场调节解决，价格将增加××％，比上年降低××％，对降低产品成本有很大影响；3.现有资金还有一定缺口，本年需贷款××万元，主要解决钢材的购入资金。四、几项措施1.公司各部门及各车间权对××年财务计划进行认真讨论落实，作为全年奋斗目标。2.抓紧一切时间和机会进行××年的采购和销售合同的签订落实。3.董事会具体落实增产值、增利润、节料、节油、节电、节煤、节木、节水、节办公费、节非生产人员、节运输费、节省一切不必要的运动，严肃财经纪律、降低产品成本，提高企业管理水平。4.要求各部门每月××日向财务部提出下月各类用款计划和经销收入计划，财务部将各部计划进行试算平衡，对计划执行中的问题提出意见。5.按季进行财务计划执行情况分析，不断改进工作，堵塞漏洞，提出措施，保证××年的财务计划全面完成。×××公司××年××月篇二：2010年度财务预算安排说明2010年度财务预算安排说明第一部分2010年度财务收支预算安排说明按照《山东大学学术振兴行动计划》的总体目标，进一步落实《山东大学深入学习实践科学发展观整改落实方案》，根据学校各部门2010年事业计划与工作重点，经过充分论证沟通，编制了2010年度财务预算。一、2010年度财务预算安排的指导思想和原则（一）收入预算安排按照积极稳妥的原则，既积极考虑“985工程”三期的启动和地方共建经费拨款的增长，又参照2009年度学校各类收入的实际完成情况。（二）支出预算安排立足实现“山大特色，中国一流，世界水平”的办学目标，统筹考虑两年甚至更长时间学校人才建设、平台建设、条件建设等事业发展计划，以基本满足事业发展的需要为指导思想。（三）正确处理重民生、促发展与保稳定之间的关系，合理配臵资源。二、2010年度收支预算总体安排2010年度总校、分校收支预算安排均为平衡预算。学校总收入支出预算为268872万元。其中，总校收入支出预算为256484万元，威海分校收入支出预算为12388万元（不含总校拨款16384万元）。三、总校收入预算安排总校2010年总收入预算为256484万元，其中，校级可控收入预算为186237万元，院部可控收入预算为70247万元。（一）教育财政拨款预算2010年度安排教育财政拨款146925万元，占总校总收入预算的57.28%。其中，教育部已下达预算的拨款为105372万元：定额拨款62197万元，房贴拨款29657万元，公积金4310万元，修购基金3000万元，基本科研业务费2600万元，基建经费拨款2000万元，“211工程”三期财政拨款1000万元，国家奖助学金608万元；预计地方共建拨款20000万元，“985工程”拨款10000万元，修购基金5000万元，“211工程”三期发改委拨款1000万元，省府委培研究生1769万元，济南走读生拨款400万元，人事厅等拨款2034万元。（二）科研经费收入预算2010年安排科研经费收入48683万元，占总校总收入预算的18.98%。其中，科技处负责45500万元，社科处负责2500万元。（三）学费、住宿费收入预算2010年安排全日制学生学宿费收入17640万元，与上年基本持平。（四）教育创收收入预算2010年安排教育创收收入33805万元，占总校总收入预算的13.18%，其中，校级可控收入14095万元，院部可控收入19710万元。1.研究生教育类收入安排11000万元；2.本专科教育类收入安排4145万元；3.继续教育、网络教育类收入安排11000万元；4.国际教育类收入安排2310万元；5.实验室对外服务收入安排350万元；6.其他创收收入安排5000万元。（五）附属单位缴款预算2010年度安排附属单位缴款110万元。（六）后勤收入预算2010年度安排后勤收入1200万元。（