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财务检查计划

第一篇：财务检查计划财务科日常工作检查计划要点酒业公司/财务科为提高酒业公司财务工作精细化管理，强化制度落实的要求，总结了财务科日常工作计划要点，主要有一下几方面：一、日检查，做好财务工作的日清日结。1、报表的核对、整理、上报。2、出纳处现金账是否日清日结。费用报销票据的真实性和是否按规定领导审批。3、统计工作积极到现场，发现问题解决上报，减少不必要的损失。4、账务的检查。各科室账务登记的及时性，是否做到日清日结。5、检查出、入库单据的准确性和及时性。6、食堂食材的验收，发挥财务监督的作用，起到为食堂服务的效果。7、原料科下脚料的销售，必须要有财务人员的检查检验。8、检查发酵车间生产的基酒进行入库的数据。9、统计到现场去时，需小心谨慎，加强安防范意识，保护自身安全。二、周检查，做好财务工作的安全意识。1、解决各科室账务的遗留问题。2、检查出纳人员的安全意识，现金、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。3、一周对各科室账务的检查，纠正。书面检查报告上报领导。三、月检查，加强财务工作的全面性。1、做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确。积极配合集团公司部门的考核及检查。2、加强我公司的财务管理以及账务的设置全面性，增强各个科室、车间的财务意识。3、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，节能降耗为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。4、在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。5、月底对各个车间库房的盘点工作，必须要做到账实相符。篇二：财务检查工作要点财务检查工作要点为更好的配合2006年度的年终决算工作，根据《财务工作管理程序》的要求，公司拟对所属各单位1-11月份的财务核算及各项制度执行情况进行一次全面检查，具体时间安排为本月17日前为各单位自查整改阶段，18日（含18日）至25日为公司组织检查阶段。检查的主要内容为：一、管理制度执行情况是否按规定设立稽核岗位并对业务认真审核是否印鉴分管银行存款、现金账是否日清月结费用报销是否按规定经领导审批报表是否经有关领导审核或审批五项费用管理情况：费用是否按照规定科目核算列支，费用是否控制在规定的额度内银行存款、现金是否账账、账证、账实相符，余额调节表是否由非出纳人员编制银行对账单与银行存款余额调节表是否保存完整公司工资管理制度执行情况：驻矿（厂）领导及财务人员是否不经公司批准领取厂矿奖金工资发放是否执行公司的工资管理规定，审批是否符合超越权限、工资领取签章是否完整，是否存在顶替代签和虚报冒领现象银行代发工资中间业务入帐凭据与财务入帐凭证是否一致工资结算是否及时物资采购、工程招议标制度执行情况，是否存在越权审批、无招议标采购物资、工程施工等违反招议标管理制度的现象福利费、安全生产费、职工教育经费、工会经费、维简费等费用是否按规定计提、解交、列支二、成本费用情况成本费用完成情况是否按规定对承包费用情况进行统计和考核，报送考核报表是否按规定据实核算成本费用五项费用列支明细待摊、预提是否合理三、资金管理资金收付是否有计划，计划外资金是否经领导审批。四、会计核算各种原始凭证是否真实、完整记账凭证经办人、填制、审核等是否签字或盖章记账、结帐是否及时库存物资财务账面数与仓库明细账余额是否一致应上交及内部往来清偿情况财务报表是否按规定时间报出五、电算化管理数据是否双备份电脑操作有无记录帐务处理电脑上是否运行游戏等其他无关软件有无病毒防护软件，是否定期或不定期升级、杀毒六、档案管理各种档案是否及时登记归档，建立台账档案查询是否经领导批准、建立查询登记七、评价现行财务核算中的纳税风险篇三：二〇〇九年财务检查工作计划二〇〇九年财务检查工作计划一、财务检查指导思想以公司年初财务工作会议精神为指导，坚持“以应对经济危机，维持企业的生存为目标，以巩固现金流为核心，转变观念，控制风险，谨慎理财，实现企业的稳健发展”的方向，努力使公司财务管理工作不断向前推进。二、财务检查范围公司所属各子公司、分公司、项目部等单位。检查面不低于70%。三、财务检查方法财务检查工作涉及的面比较宽，需各单位相关部门积极配合。其主要方法是：由公司财务部牵头，会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查组，一般情况3-5人，在各单位之间及项目部、分公司内部各个施工点之间进行互查。通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关资料，进行分析总结，之后对所检查内容实行打分制考核，经过现场交流、意见沟通后，将财务检查结果信息反馈，被查单位做出整改。四、财务检查内容及分值考核标准（见附件）?应对金融危机资金管理措施及风险情况；?资金收支预算的编制及执行情况；?应收账款列帐余额与建设方（业主