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财务科工作管理制度

第一篇：财务科工作管理制度财务科工作管理制度一、贯彻执行国家各项财务政策，遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。二、真实反映公司经营状况，合理确定收支，正确反映经营成果。三、严格控制各项开支，对一切报销业务逐项审核（发票、入库单主管领导经手人等）。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。四、及时记录公司发生的各项经济业务，按照赢利性公司财务核算制度进行会计核算，编制会计报表，并按照规定报送有关财税部门。五、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆账死账。六、分级归口管理，各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见，以兹证明。最终须有总经理或董事长签字方可报销。七、财务人员负责对公司财产物资的管理进行监督检查。保证财产物资完整无损。每月进行财务总账、二级明细账与各库三级明细账的核对。各库三级明细账与实物帐、卡核对，保证帐帐、帐卡、帐实相符。八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料，按有关规定按期整理、装订成册。严格管理，不准随意外借。九、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存，不得白条抵库。十、非本公司主管领导，任何人不得以任何理由进入财务科，若需办理业务可在财务科业务窗口办理。十一、加强经济管理，定期进行经济活动分析。第二篇：医院财务科管理制度医院财务科管理制度为了强化医院财务管理，规范会计行为，特制定如下规定：一、财务开支报销审批程序及权限。（一）.预算内经常性开支审批。1.预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务科、职能科室相结合的办法，由财务科拟定医院预算经院党政联会议审定通过。2.日常办公经费用款时，根据预算安排，经科室负责人签字，主管财务院长审批，再到财务科办理结算手续。3.药品费、试剂费、卫生材料费均推迟3个月结算。药品、试剂、卫生材料购进后由库房人员、主任、主管院长审批后验收入库挂帐，出库由各使用部门审核质量，没有质量问题时：付款金额5万元以下，由分管院长和主管财务院长共同审批；5万元以上，由院长、书记审批。4.医疗设备购置，办公设备的购置和维护。2000以下，由分管院长和主管财务院长审批；超过预算范围的款项1000元以上交院党政联合会议决定。5.院内房屋维修，管道工程、水电安装及其他维修先造预算：5000元以下，主管财务院长审批；5000元以上经院长办公会讨论；10000元以上，报送学校后勤部门批准，预算工程项目经费落实后方可实施。（二）.预算外临时性开支审批1.对计划外或超计划支出原则上不予受理，特殊情况确需支出的：1000元以内，由科室申请，逐级报分管院长和主管财务院长审批；超过1000元（含1000元）报院长办公会集体研究决定，财务科执行。2.凡临时性开支应事先与财务科联系，用款在500元以下由分管院长与主管财务院长磋商共同签字；500元以上经院长办公会讨论决定，院长签署意见后，财务科方可办理付款手续。3.医院所有对外往来接待，由分管院长签字，经主管财务院长签批后方可办理。4.所有预算项目：5000元以下由主管财务院长审批；5000元以上报院长办公会审定。5.一切有悖财务制度的支出，审批手续不完备的支出，财务科有权拒绝受理，真正做到依法理财，依法治财。第三篇：财务科保险柜管理制度财务科保险柜管理制度（1）保险柜的管理保险柜财务科长授权，由出纳员负责管理使用。（2）保险柜钥匙管理保险柜钥匙由出纳员保管，供出纳员日常工作开启使用；出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。（3）保险柜的开启保险柜只能由出纳员开启使用，非出纳员不得开启保险柜。（4）财物的保管每日工作完毕，出纳员应将其使用的空白支票、各类收据、印章等放入保险柜内。保险柜内不能存放现金过夜，保险柜内不得存放私人财物。（5）保险柜密码出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密，不得向他人泄露，以防被他人利用。出纳员调动岗位，新出纳员应更换使用新的密码。（6）保险柜的维护保险柜应放置在隐蔽、干燥之处，注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠；保险柜外要经常擦干净，保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。（7）保险柜的安置保险柜应和地面（墙壁）连接固定，焊好。（8）保险柜被盗的处理出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场，迅速报告公安机关（或保卫科），公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。二0一0年七月十五日第四篇：财务科工作职责财务科工作职责一、严格遵守国家有关财经管理的法律法规和规定，对新农合基金严格按基金管理办法执行。负责编制新农合基金预决算。二、认真贯彻执行《新型农村合作医疗基金财务制度》、《新型农村合作医疗基金会计制度》。三、熟练使用新农合管理系统软件和办公软件。四、核对业务科室审核后的定点医疗机构呈报的新农合基金审批表、补偿登记表、补偿汇总表