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财务岗位流程

第一篇：财务岗位流程财务经理岗位责任及工作流程一、听从总经理的领导，按总经理的要求做好财务工作。二、严格管理，把财务部建成一个团结协作的部门。三、了解、掌握各岗位工作内容、制定工作标准、工作流程，使财务人员有章可循，按部就班，有条不紊的工作。四、负责财务电算化工作，将现有的完善，充分发挥电算化的功能。五、电脑记账流程：编制记账凭证—》审核凭证—》记账—》结账—》报表—》总经理六、审核经办人员填制的各种报销单据，控制各项财务支出。七、购买办公用品流程：使用部门填写《办公用品请购单》一式两份，行政部经理签字后到财务部审核，财务部审核价格后经理签字，总经理审批后一份财务部留存待报销时核对，一份行政部据以购物，报销时和发票一起交财务部审核。八、报销流程：经办人员填写报销单（支出凭单、差旅费报销单），先由部门经理（负责人）签字，再由财务部审核，审核发票的真伪，抬头、日期、金额等是否正确及与相关原始凭证是否相符，差旅费报销人要提供“出差报告”财务部要审核是否符合费用标准，财务经理签字后在上班时间8.30—9时呈总经理审批，最后到出纳处支款。暂定每月15-20日集中报销。九、付款审核，审核出纳填制的收付款凭证，制作转账凭证，记账、结账，出财务报表。十、利用财务数据进行财务分析，包括收支分析、盈亏分析等，向总经理提出合理化建议。十一、将报表和财务分析呈总经理审阅。第二篇：优速财务岗位流程优速财务岗位流程一、班前准备二、寄件单操作流程三、派件单操作流程四、代收货款操作流程五、常务工作1、班前准备：打卡上班、整容仪容、检查设备、查看公告、检查预付款余额（结算预算付款查询充值在支付宝里面）2、寄件单操作流程是外务员交单客户录单财务审单制作寄件清单对账3、派件单操作流程是外务员交单打印派件清单收款月结账单，客户对账，收款，核销。4、代收货款操作流程是寄件单货款还返款清单返款核销货款平衡表代收货款操作流程是派件单中心预冲货收款二．站点财务入门在：1、结算入门[出货成本《网管费，中转费，干线费，区域扩充基金，华东地区发展基金，大货费，其他附加费用，2、中心系统简介：结算（寄件网点与中心对账，预付款查询，承包区，）、代收货款类、办公、3、财务系统介绍是针对外务员结算的：（运单管理，代收货款管理，财务管理，与中心系统的关系作用是同步的）4、办公软件：OA系统，IMO云系统，EXECL，WORD，三．非代收货款操作流程：初步分单，系统交单，审核运单，二次分单，中心对账，检查，1、初步分单针对业务员，2.系统交单是在财务系统财务管理交单管理里面操作的，3.审核运单是财务系统财务管理审单核算里面操作的审单主要是审核寄件客户名称，取件员，运费，付款方式，重量，3二次分单是按照付款方式分单的，4中心对账是财务系统放在中心系统上数据要一至的，四．寄件问题件：1、问题件：寄件单审核的面单付款方式与系统不一致原因：录错，操作不当，现金，月结写错了解决方法：在财务系统和中心系统修改付款方式超过录单三小时，在中心系统登记问题件及费用调整，预防方法：外务员规范化填写运单录单文员自查2、问题件：费用调整登记到付，重量，V单省外代收货款，显示“派件站点为空|”系统有到派件记录原因：系统未产生派件账单解决方法：与对方网点所属中心的结算站沟通，让对方批带数据预防方法：暂无，可以先做一下表格3、问题件:同行件、自派件无提成原因：无成本解决方法：在财务系统的审核基方运单界面把单号输入，把全手动的勾上，将外务元工资改相应的数字即可。4.问题件:运单无外务员签名,有无录单数据原因:外务员运单填写不规范,解决:在财务系统物流出仓记录查询,预防:建立健全物料领用制度5.问题件:登记费用调整后,对方网点迟迟不确认费用调整原因:本站点忘录代收货款,忘录到付解决;找对方站点及时确认,提供无修改,清晰的面单给中心结算,由结算进行确认调整,6.问题件：往省外到付款快件一直无签收原因：省外派件网点不肯录签收解决：找收件人客户确认签收情况，然后跟网点沟通，7问题件：如何将异出的运单数据的日期栏的时间去掉原因：客户不需要，二打印时浪费空间解决：8.问题件：寄件客户要求到付改寄件原因：收件客户拒收运费，寄件客户要求到付改寄付解决：补录运费9．问题件：外务员偷重面单的实际重量小于中心系统的重量罚款省内差额乘以二，省外是差额乘以五原因：外务员故意偷重，填单错误解决：没有解决10问题件：省内五天未录单，罚款200元，省外罚款500元，原因：面单遗失，未监控，未看公告，未录单第二天中心会罚款10元预防：保管面单，谁掉了谁承担每天八点半之前在中心系统的监控里监控未录单情况，及时补录，11．问题件：香港件，中心扣取入仓费，偏远附加费用原因：外务远收取件时，没有加收费用解决：12．问题件：中心电子称重出错，网点小件