财务部半年总结精编.docx

财务部半年总结

第一篇：财务部半年总结财务部二〇一一年上半年工作总结与下半年工作计划2011年是公司转型跨越发展的一年，随着公司的不断发展壮大，对各部门管理工作都提出了更高的要求。对财务部而言，公司集团化管理对各项成本费用核算与控制的要求不断提升，对各部门、各企业经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高。对此，这半年来，财务部在公司领导的安排部署下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体部室人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依据。现就上半年度实际工作、存在的问题以及下半年计划安排总结汇报如下：一、1—6月份各项主要经济指标完成情况（附表）二、年度工作目标考核完成情况1、制定财务管理制度、建立规范的财务管理体系，细化、量化岗位职责，严格执行考核制度；⑴、年初，制定了《财务部管理制度》，根据实际需要定岗定员，修订完善各岗位责任制，明确岗位人员的职责权限、工作分工和纪律要求，配备专业人员，加强了内部核算监督，为核算工作的规范化、程序化、标准化打下了坚实的基础。⑵、为加强物资材料的管理，修订了《物资材料出入库管理规定》、《交旧领新制度》，进一步完善了财务管理体系；根据2010年物资材料实际出库使用情况，制定了《库存储备物资最高、最低定额表》，明确了3530种生产、办公需用物资材料的库存储备限量，使物资储备工作具有了较强的可操作性。⑶、针对营业室出现的问题，按照公司领导的指示，修订完善了《营业室管理制度》，明确岗位人员的职责权限、工作分工和纪律要求，对营业销售流程进行了具体的描述，使各环节的工作有章可循。2、对总公司、各全资公司、控股公司进行一次全面审计，对经营数据进行分析汇总上报；3、本年度内提前办理营业执照、组织机构代码证、国地两税税务登记证、开户许可证等各种相关证件的更换、延期申报和年检，确保不影响公司正常的经营活动；4、组织完成对公司的资产评估工作；5、总公司的注册名称变更注册为集团公司；从制定集团公司章程开始，财务部在各部门的大力配合下为公司名称变更注册做了全面细致的准备工作，今年6月初已顺利完成了公司名称的变更注册，同时完成了银行账户名称、税务登记证的变更，以及其它相应手续的变更工作。为公司扩大经营，实现集团化管理迈出了第一步。6、接待好各级各部门对公司开展的财务检查，确保检查工作不发生任何差错；在领导协调下完成了国税安排的增值税自查工作。7、金蝶软件内部联网，提高办公业务效率；为满足公司不断提升的管理需要，对现行财务软件的升级工作也已提上日程，5月份财务部牵头组织相关部门与金蝶公司委派的业务人员召开了专门会议，研究软件升级、信息共享查询事宜。会后，我部对需要联网以及增设相关功能权限的部门的业务流程，进行了汇总、绘制并提供给了金蝶公司。目前，K3软件的升级工作还在进行之中。8、负责专项资金的上报、请示、规范使用；9、确保财务部无重大违规违纪行为，所辖人员无重大失职、渎职；今年4月份，营业室出现营私舞弊违规事件，充分暴露了监管力度不足的问题，除对当事人予以解除劳动合同的处罚之外，从分管领导、财务部长到营业室主任，都根据年度工作目标考核办法进行了经济处罚。事后，根据领导安排，财务部重新修订了营业室管理制度，对营业销售流程进行了具体的描述，使各环节的工作有章可循。下一步，还要把规章制度是否能落到实处做为财务监管工作的重点。三、完成了2010年决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。1、出具财务报表反映公司各项经济指标完成情况、费用开支情况，全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构。为2011年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。2、完成了2010年所得税自汇申报工作，上交税款5908万元。期间完成了2010年度安全设备抵免所得税资料上报工作，抵免税款30.27万元。3、完成了年终奖金、年度分红的核算与发放工作。完成了2010年度个人所得税申报。出具了2010年度资产报损报告。四、日常工作完成情况1、会计核算工作完成情况会计核算工作是财务部基本职能之一，也是最繁重的工作，企业供产销每个环节的各项经济活动最终都将以核算数据的方式展现出来。随着公司发展壮大以及整体效益的不断提升，财务部日常核算工作量也相应的不断加大。正是由于各岗位人员兢兢业业，严格执行财务核算管理制度，熟练掌握工作流程，能够区分轻重缓急，做到有条不紊，从而较好的完成了日常核算工作。截至6月30日，今年上半年执行供销合同共计105份，资金收支总量达万元，财务处对每笔收支规范记录，从原始凭证的取得到填制会计