财务日常工作要求精编.docx

财务日常工作要求

第一篇：财务日常工作要求财务日常工作要求如下：一、关于POS机的要求：1、及时登记POS机刷卡登记簿，按年登记，按年装订，便于日后备查。2、POS机刷卡小票必须要有持卡人签字，要求字迹端正、工整、清晰、不得涂改和挖补必须使用蓝黑墨水或碳素墨水填写、签字。3、POS机刷卡小票要留商户存根联，和相对应的保险发票一同返回市公司，请大家按照市公司规定的粘贴方法整理发票和POS机小票。如发现POS机小票丢失请及时补打，若不会补打的工作人员请于吴艳联系。4、划POS机时如不能生成保单号的，操作如下：（1）、POS机刷卡小票已打印，显示未到帐的情况：请在POS交易管理中查到该笔业务，先选择确认成功，若确认成功不能选择的再选择交易校验。仍是不能生成保单的请和吴艳联系。（2）、POS机刷卡小票已打印，显示已到帐的情况：请出单员在投保单管理下的已核投保单转保单中手工转保单，若因系统信息传递错误、或录入错误的，请和吴艳联系把具体的信息提供给吴艳走见费出单退保流程，提供信息包括：划卡人的姓名、卡号、开户行、身份证正反面复印件、投保单号、被保险人、保费金额、未生成保单的原因。二、关于发票的要求：1、当天划卡生效的保单必须当天打印发票如有明细的要打印明细，希望大家每天能及时打印保险发票避免产生应收。2、货险的发票也要及时打印，及时的存入公司账户，请大家使用现金存款单存入银行。存款单和发票一起返回市公司。3、请保持保险发票和POS机小票的干净、工整。4、财务联的保险发票要按照日期的顺序整齐的返回市公司交给吴艳。5、请大家按照每月10号、20号及月末最后一天返发票，每次返回的发票必须到返发票的前一天，如不能请及时返发票的请和市公司吴艳联系。三、关于退保的要求：（一）、被保险人与领款人一致时：1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：退保申请复印件、被保险人正反面的身份证复印件、被保险人签字的三联单收据联、退保发票、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票、被保险人账户、账号、开户行。（二）、被保险人与领款人不一致时：（请先和市公司的赵晓龙联系走退保流程，如赵晓龙还需其他材料请及时提供。）1、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：无账户证明（被法院冻结的应提供银行冻结证明）、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、转款授权书（参照赔款授权书自己写）、法人的卡号、开户行、退保申请复印件、被保险人的组织机构代码证复印件、被保险人签章的三联单收据联、退保发票。四、关于赔款的要求：（一）、被保险人与领款人一致时：1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：被保险人正反面的身份证复印件、被保险人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。2、当被保险人是法人时，有账户的请提供如下材料：被保险人账户、账号、开户行。（二）、被保险人与领款人不一致时：（请先和市公司的徐艳涛联系走赔款流程，如徐艳涛还需其他材料请及时提供。）1、当被保险人是个人时，请提供如下材料：被保险人正反面的身份证复印件、被保险人提供的授权书、以及授权的原因、如被保险人死亡的应需供社区其家庭成员证明及除领款人外的其他人员的放弃索赔书、领款人的卡号，如卡号不是工行的还应提供具体的开户行。2、当被保险人是法人时，无账户的请提供如下材料：无账户证明、营业执照复印件、法人身份证正反面复印件、法人的卡号、开户行、被保险人的组织机构代码证复印件。五、关于其他方面的要求：1、上述要求的复印件不允许用传真件、扫描件及照片代替，复印件必须要保持其表面干净、工整不得涂改，否则将不予以付款。2、从今开始填写退保的三联单应新起一本，三联单除收据联外其他联应连号留存便于日后备查。3、如还有不懂的地方请及时和市公司沟通。胡静2011年1月11日第二篇：财务日常工作要求财务日常工作要求一、出纳：当天的业务当天结清，单据与款项核对完毕，单据整理完毕交给会计；二、会计：对出纳交付的单据进行审核、制单，当天交付的单据最迟于次日处理完毕；有问题的单据及时与相关人员沟通，处理日期不能超过三日；需要重新办理的经出纳回退给经办人员；会计凭证原则上每天将已制单凭证打印出来粘贴整齐，按序号排放，交付给会计师审核；三、会计师：对已制单并粘贴整齐凭证进行审核，有问题凭证及时退回会计或出纳进行重新处理，无问题凭证加盖手章表示审核完毕；四、财务经理：不定期对以上人员的工作状况进行检查，发现问题及时纠正。每月各项财务工作节点：（一）需完成上期工作：一、当月月末最后一日：出纳盘点现金，核对银行账务；会计处理单据，将全部单据进行账务处理；有问题不能做账的单据必须及时向会计师和财务经理汇报，会计师和财务经