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财务管理制度(采购管理流程)

第一篇：财务管理制度(采购管理流程)张家港贝斯德企业管理有限公司采购管理制度1、制定目的为进一步规范本公司的采购流程，降低采购成本，提高采购业务质量和经济效益，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所有物品、服务或技术的采购。3、职责3.1行政事业部负责公司所有的采购业务事宜；3.2公司各部门根据业务发展的实际需求，编制物料需求清单；3.3行政事务部根据各部门报送的材料需求清单，结合库存，编制采购计划/申请，报经总经理批准后实施采购。3.4原则上，采购经办人应索要发票、办理结算，并对发票真实性和合法性负责。4、作业操作规程：4.1采购计划/申请的审批4.1.4行政事务部根据各部门提供的采购计划，每月15、28日报相关的采购计划，并报分管副总核准。4.1.2经分管副总经理初审后，报总经理审批后执行。4.1.3未列入采购计划或超出计划的临时采购申请，需根据需求物品性质向行政事业部提出申请，并经分管副总或总经理批准。4.1.4对价值超过500元以上的采购申请，需要由行政事业部直接报请副总经理核准后即可进入采购阶段。4.1.5采购计划应标明名称、规格型号、数量、质量要求、估计价值、交期、用途等。4.24.2.1张家港贝斯德企业管理有限公司5、责任：第二篇：采购流程管理及仓库管理制度采购流程管理及仓库管理制度第一部分总则为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。第二部分权限（一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意；（二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。第三部分采购原则1、询价比价原则每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。2、一致性原则采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。第四部分采购业务流程一、采购申请：1、每月5日前属于原材料、备件、易耗品等日常物资采购由物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要填写《部门物资需求计划单》，属于固定资产采购由物资需求部门填写《资产购置申请单》上报公司，采购员汇总形成《物品采购单》报总经理审批；原则上不执行没有计划的采购，除特殊情况急需购买的总经理批准后可不受计划时间限制；2、公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《采购询价记录表》，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。（4）询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，同时对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认，遇到问题应及时的与需求部门沟通。三、供应商选择1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门同意，并报有相关部门批准备案。2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立《供应商档案表》，做好业