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财务管理职位工作手册

第一篇：财务管理职位工作手册财务管理职位工作手册目录第一章财务部的工作职责1第一节财务部的工作目标、职能和工作职责2一、财务部的工作目标2二、财务部的职能2三、财务部的工作职责2第二节财务部各岗位的工作职责4一、财务经理4二、预算主管4三、预算专员5四、成本控制主管5五、会计主管5六、资金主管6七、投资主管6八、投资分析专员6九、融资主管6十、财物分析师7十一、核算专员7十二、出纳员7十三、制单员8十四、簿记员8十五、收银员8十六、审计员8第二章财务部门的组织管理9第一节财务部门组织建设管理工作事项细化执行10一、工作知识准备10(一)财务与会计机构分设原则10(二)财务管理的模式10二、财务部门组织管理工作模板11第二节财务管理制度设计工作事项细化执行11一、工作知识准备11(一)财务管理制度设计的原则11(二)财务管理制度设计的内容12二、财务管理制度设计工作模板13三、财务管理制度设计工具表单16(一)财务管理调查表16(二)财务状况变动表17(三)财务费用表18(四)月份财务分析表20四、财务管理制度设计工作流程20第三节会计管理制度设计工作事项细化执行21一、工作知识准备21(一)会计制度的内容21(二)会计核算的方法22二、会计管理制度设计工作模板22(一)会计核算基础工作规定模板22(二)企业会计核算处理办法模板25(三)企业会计档案管理办法模板30三、会计管理制度设计工具表单31(一)合并资产负债表31(二)合并现金流量表34(三)合并利润及利润分配表37四、会计管理制度设计工作流程38(一)记账凭证核算组织流程38(二)科目汇总表核算组织流程39(三)汇总记账凭证核算组织流程39(四)汇总记账凭证账务处理流程40(五)日记总账账务处理流程40第三章企业财务战略规划与财务计划管理41第一节工作知识准备42一、财务战略的内容42二、财务计划的内容42三、财务计划编制流程42四、财务预算应注意的问题43(一)预算制定主体的定位43(二)预算编制基础的选择43(三)预算管理实施的思考43第二节财务战略规划与财务计划管理工作模板44一、企业预算管理制度模板44二、企业资金预算制度模板49第三节财务战略规划与财务计划管理工具表单50一、预算申请表50二、预算表51第四节财务战略规划与财务计划管理工作流程51一、财务预测的流程51二、财务报表预测的流程52三、销售百分比预测的流程53四、可持续增长管理的流程54五、现金预算的流程54第四章筹资管理55第一节工作知识准备56一、筹资管理的内容56二、筹资的渠道56三、筹资的方式57四、银行借款的操作程序57第二节筹资管理工作模板59一、筹资管理制度模板59二、资金筹措工作准则模板63三、股票事务处理办法模板63四、筹资申请书模板65五、筹资预算报告模板66六、项目融资可行性研究报告模板68七、筹资决策报告模板71八、筹资工作总结报告模板73九、公开发行股票申请书模板76十、股票上市申请书模板77第三节筹资管理工具表单80一、企业筹资需求分析表80二、企业筹资成本分析表81三、企业融资结构弹性分析表81四、企业融资风险变动分析表82五、银行短期借款明细表82六、股东一览表82七、股东印鉴表83八、发行股票申请单83九、股票汇购书84十、股票调换申请书84十一、调换股票内容85第五章投资管理87第一节投资管理工作细化执行88一、工作知识准备88(一)投资的分类88(二)投资决策的评价方法88二、投资管理工作模板90(一)投资管理制度模板90(二)投资价值分析报告模板97(三)技术改造投资计划模板100(四)投资资产委托管理协议书模板101三、投资管理工具表单102(一)投资明细表102(二)投资项目分析表103(三)投资效益分析表103(四)投资项目管理卡104(五)资金用途说明表104(六)投资资金完成情况表105(七)重要投资方案绩效核计表105(八)投资专案管理卡105四、投资管理工作流程106(一)投资的流程106(二)投资会计岗位核算流程107第二节投资风险管理工作细化执行108一、工作知识准备108(一)投资可行性报告的内容108(二)风险投资计划书的结构109(三)投资风险的调整方法111二、投资风险管理工作模板111(一)投资可行性研究报告模板111(二)投资预算报告模板114(三)投资回报预测报告模板116三、投资风险管理工具表单117(一)部门盈亏管理计划表117(二)盈亏统计表118(三)盈亏平稳计算表119(四)投资经济分析表119第六章资产管理121第一节有形资产管理细化执行122一、工作知识准备122固定资产的计价方式122二、有形资产管理工作模板122(一)固定资产管理制度模板122(二)现金收支管理制度模板126(三)现金及