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财务自查报告

第一篇：财务自查报告拦车小学财务账务整改工作情况报告2015年秋季泽州县审计局审计了我校2013年和2014年的所有账目票据，2016年暑假泽州县教育局审计了我校2015年和2016年上半年的所有账目票据。通过两个审计单位的审查我校账目中还存在这样或那样的问题，为了更加规范学校的账目处理，使学校开支走向专业化会计账目管理。学校领导高度重视立即组织校委会成员对学校财务情况进行了认真的自查，并对部分不太规范的账目进行了认真的整改，现将整改情况报告如下：一、存在的具体问题1、政府采购执行不彻底，2013年采购电脑监控9000元未经政府采购，也没有与相应供货商签订合同。2、2015年晋城市红叶装饰设计版面等款1172.5元，虽开具有正规发票，但将款项支付刘志刚个人；差旅费报销明细与差旅单上填写的不一致；电话费使用是学校法人的名字；有的培训费未附相关文件或通知；安装不锈钢楼梯小型工程未附合同；2015年场地硬化工程还没有正式发票，手续有待完善；存在公用经费发放代课教师、保洁员等工资的问题。二、对以上问题自查和整改情况1、政府采购一直是我们学校的短处，一是不太明白采购程序，二是害怕采购费用比较高。但经过多方面的了解，政府采购实行网上中关村价格相比较的模式，比较规范合理。以前是我们学校在这方面工作的不足，力争今后应该进行政府采购的坚决进行政府采购。同时自查出当时没有和供货商签订合同，学校领导找到时任校长和供货商，又将合同补充完整了。2、晋城市红叶装饰设计是刘志刚个人经营的门市部，校委会成员到实地查看了红叶装饰设计的营业执照，并由门市部出具了委托刘志刚收款的委托书。3、差旅费找到了出差人，一项一项核对调查，经查证由于近来坐客车不给客车票，部分出差人没有收集到相应的客车票导致了上述问题，责令出差人7日内找到相应的票据。4、学校为了节省月租费，公用电话使用的是法人的名字，本年度已经无法更改，现由邮电局出具了一份证明文件，证明我校3810637是学校所用电话号码，不是校长个人电话。下一年度立即更换成学校单位名称。5、培训费报销时不是培训结束就填报了，时间一长导致当时的培训文件丢失找不到了，经学校校委会一致决议，实在找不到培训文件的可以找到当时通知培训的教学区领导签字确认。6、安装不锈钢楼梯有收款人，我们找到了当时在本校的老师和学校校长，经学校老师确认此事真实可信。现有学校和承包商补签了安装不锈钢楼梯的合同。7、场地硬化工程当时付的预付款只有工程队的收据，2015年工程验收结束，2016年6月已经由审计部门进行了审计，现在开具了正规的发票，手续已经全部完善好。8、学校雇佣的临时工部分工资由村委解决，但农村工作不太好做，有时能给，有时给不了。本应2015年年底支付的工资款村委到现在才给了学校，时间上有了差距。今后只能多和村委沟通，尽量及早解决我校临时工工资问题。此次财务自查整改工作让我们又一次认识了财务工作的重要性，虽然我们进行了认真的自查整改，但是说明我们平时存在着工作的疏忽与大意，为了不再亡羊补牢，我们必须规范学校的财务管理制度，认真执行上级的文件精神，才能使学校经费每一分都用到教学上，每一分都用好。拦车小学2016年9月30日第二篇：财务自查报告(精选)专题小编精选了四篇关于财务自查报告的范文，希看您能喜欢!(一)一、整改活动展开情况公司根据贵局下发的[***x]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深进展开规范财务会计基础工作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，和《调查问卷》、《常见题目》中对相干具体题目的描写，我司***x年11月20日前展开了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的题目，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎样写。对深圳证监局走访进程中提出的题目，我们已严格依照要求整改。在对相干题目整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等情势催促、跟进整改进度，落实整改情况。二、自查发现的题目及整改情况根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应到达以下要求：(一)各公司应当建立符合规定和适应公司本身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确公道，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计职员具有相干专业知识和专业技能，具有会计从业资历;公司对财务会计职员后续教育有制度性安排。(二)各公司应当根据相干法律法规的规定，建立健全符合公司本身经营特点的财务管理和会计核算制度体系其实不断予以完善，明确制度的制定和修订流程和应当履行的决策程序。制度中应包括责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施和责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。各公司应当建立财务会计相干负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件