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财务部岗位职责

第一篇：财务部岗位职责财务部经理岗位职责及工作程序财务部经理直接上级：大厦总经理、财务总监督导下级及财务部各级主管联系部门：各部经理有关部门1、在总经理领导下，贯彻执行国家财经制度，经济政策等，贯彻大厦经营方针，各项规章制度和领导决策，负责大厦财务部各项管理工作。2、建立健全大厦内部财务管理制度，组织大厦全面经济核算，监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务管理、分析大厦经济活动，为大厦领导提供决策依据。3、根据领导决策，拟定预测原则制度，审核部门预算方案，制定大厦预算，确定各级、各部门的计划任务，并在总经理及大厦领导审批后，组织贯彻实施。4、参与大厦一些重要决策，监督资金使用，从经济管理的角度为领导决策提供参考数据，防止失误。5、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定分配工作任务，及时、准确地报出会计报表，重要会计报表要报总经理签字。6、组织财务收支核算工作，建立收入成本费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、分析会计报表，保证各级主管工作的正确性。7、控制资金使用，审核各部门的开支计划，在总经理批准各部门设备物资采购计划后，监督贯彻实施，维护大厦的经济利益。8、监督财税制度的贯彻实施，按期上交国家税费，协调大厦与各银行税务等到有关部门的关系，向总经理提供财会信息，改善大厦经营管理建议。9、编制财务预算，组织编制财务会计报表和统计报表。10、负责财务人员的安排，奖励和评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。11、负责财务部的日常行政管理工作。总出纳岗位职责及工作程序直接上级：财务经理联系部门：前台结算及餐饮收款员主要职责：负责全大厦货币资金的收支工作内容：1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。2、负责现金收入的管理，严格控制支票领用，确保手续齐备，认真审核核对发票，确保各项手续完备。3、负责签收各种支票准确无误，做好银行结算工作，做到发票、收条、支票三方面记录一致。4、检查一切收付缴款业务原始凭证，做到有凭证、有审批、手续完备项目清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的原始凭证及时办理款项收、付缴业务、及时催收已领用支票，做好支票管理工作，保证帐目清楚准确。5、负责管理人民币、备用金。掌握结算付款的管理规定及现金管理的一切规定。按时编制银行调节表，确保财务报表如期完成。6、必须办理的托收，经领导批示后，逐一填写托收凭证，外单位汇票到银行后应及时提取及时转交会计做帐。7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金安全。8、检查现金、银行存款、流动资金、备用金的使用管理，每日及时整理做到有条不紊。9、检查各种支票，送帐簿存根，收据存根，汇款凭证，外币、人民币分别汇总编制。10、支出传票分为：人民币转帐支出传票，人民币现金支出传票。它的使用分为：填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额，在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一致，各种收货记录发票金额一致，支出传票合计金额一致。11、负责各种有价证卷的保管和发放。12、积极找出改进工作的设想和建议，完成财务部经理安排的其他工作。应收账款主管的岗位责任制直接上级：财务部经理直接下级：前台主管联系部门：收款主管、夜审员岗位职责：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目，保证每日收入核数的真实性、准确性。负责出纳组的行政管理工作。工作内容及工作程序：1、每日与现金出纳员一起到前台财务取款、取表。2、审核夜审完成的各项报表，发现问题及时纠正。3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对，保证杂单录入与实际交款数相一致。4、根据出纳员点的现金单据、银行收款单据与前台报表核对，保证收到款项与报表数相符。5、将各部位（商务、餐饮、歌厅、美发、商品部）电脑录入数与实际交款数相核对，如有不符与各部门对帐，并通知前台财务进行必要的电脑调整。6、将客人的签字帐单与电脑实际入帐数相核对，保证客人帐目的真实、正确，并将审核后的帐单、及时编制转帐日报表，根据转帐日报表，编制收入记帐凭证，登记应收帐款、明细帐。7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐，并负责信用卡未回的托收工作。8、每月月底根据应收帐款回收情况，编制应收帐款报表，与前台主管一起催收帐款。9、每日根据前台营业收入日报表编制收款凭证。10、根据记帐凭证登记收入帐，月底与总帐核对营业收入。成本会计岗位职责和工作程序直接上级：财务部经理联系部门：餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧岗位职责：负责大厦整个成本的控制和管理主要职责：1、负责餐厅饮食成本的原材料报告，控制饮食销售成本。2、监督和检查采购供货渠道，收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格的信息。3、负责饮食