财务部门负责人岗位职责范文.docx

财务部门负责人岗位职责范文

第一篇：财务部门负责人岗位职责范文财务部门负责人岗位职责1、在工会主席的领导下，主持制定工会财务规划和年度工作计划，草拟工会财务工作报告和文件，组织、协调工作人员积极开展工作，按时保质保量完成各项财会工作任务。2、积极宣传并贯彻执行《会计法》、《工会法》和其他有关法规、制度，根据本单位具体情况制定各项财会规章制度，并监督贯彻执行。3、参与研究有关经费收支的会议，参加重要合同和协议的拟定，审查会签经济合同、协议及有关经济文件，加强事前管理和执行中监督。4、根据有关部室提供的资料，编制本级工会财务收支预算，积极筹措资金，合理安排和节约使用经费，以满足工运事业发展的需要。5、审核单位各项收支。负责银行支票和发票及收支的稽核工作，审核各种原始凭证及经费收支预、决算。6、审核记账凭证、账薄和会计报表。对审核中发现的问题和差错，通知有关人员查明和更正处理。7、负责对基层工会的财务会计工作和资产管理工作进行业务指导，并定期研究、布置、检查和总结表彰。同时组织开展以工会经费收、管、用为主要内容的财务工作竞赛活动。8、组织工会经费的收缴工作，督促办理工会经费按规定拨缴，做到按期足额上解，不得挤占、挪用、截留工会经费。9、负责财务收支情况的分析，对收支中存在的问题及时提出改进建议和措施，保证按预算执行。10、持会计从业资格证书上岗，组织财务人员学习会计知识，不断提高财务队伍素质。会计岗位职责1、熟悉有关财经政策、法令和规章制度，按照工会会计制度，设置会计科目和会计账薄，及时准确地根据各项经济业务填制会计凭证，并做好记账、结账、对账和编制会计报表工作。2、负责工会经费收支的明细核算。根据有关凭证，正确及时核算收入和支出，按规定及时足额上解工会经费，对收支中存在的问题，及时向财务部长汇报。3、负责财产物资的管理与核算。与出纳做好现金和银行存款余额的核对工作，及时登记固定资产明细账，并定期与财产管理部门核对，年终配合财产管理部门进行一次财产清查盘点，以保证账物相符。4、负责往来款项的明细核算。对各种应收、应付款项应及时催收、清偿，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，按规定报经批准后处理。5、负责专用基金、“送温暖基金”、“救助中心基金”和专项资金的核算。正确计提增收留成基金和财务专用基金，对各项专用基金支出，要坚持“先提后用，量入为出，专款专用”的原则；年终对已完成的工程项目，根据审核的工程决算数进行核销。6、负责整理、装订、保管好记账凭证、账薄、会计报表和其他会计资料，并按规定及时移交档案管理部门归档保管。7、搞好基层工会的预、决算汇总工作。8、持会计从业资格证书上岗。出纳岗位职责1、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证卷的收、付业务。2、及时登记现金、银行存款日记账，做到日清月结。现金的库存情况应每天盘店核实；银行存款月末余额应与银行对账单进行核对。3、库存现金超过银行核定的限额要及时送存银行，拨交经费收的现金须送存银行经费集中户。4、不得“坐支”现金，不得以“白条抵库”，不得挪用和私借现金，随时接受会计主管及开户银行等有关部门对现金库存情况的检查。5、现金、有价证卷及出纳经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证等应放在出纳专用的保险柜内，不得随意存放，并严格执行保密纪律，确保库款及印章、票据的安全与完整。6、复核原始凭证、检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”，复核后办理款项收付，收付款后，应在收付款凭证上签字，并加盖收付讫戳记。对不符合要求的会计凭证或书写不清，印章不全的原始单据，有权拒绝办理。7、及时、准确地发放工资、补贴等，做好个人住房公积金、养老保险统筹金、医疗保险统筹金的计算、代扣上交和核对工作。8、持会计从业资格证书上岗。工会现金、银行支票管理制度为了加强库存现金及银行支票管理，保证现金和支票使用安全，根据国务院《现金管理暂行条例》和银行结算管理规定，结合本单位实际情况，特作如下规定：1、现金收入必须开给发票或收据，并当日入账，当日送存银行，严禁贪污、挪用公款，严禁私设“小金库”。2、出纳收入的现金应专柜存入，不得与个人款项混杂，不得超过银行核定的现金库存限额，不得“坐支”现金或“白条”抵库，会计人员对现金的库存情况有权随时检查。3、不得将现金收入以个人储蓄方式存入银行，单位之间不得互借现金，不得利用帐户替其他单位或个人套取现金。4、现金支付必须符合国务院《现金管理暂行条例》规定的使用范围，不足转帐金额起点的零星开支可采用现金支付，其他原则上本市区的采用转帐支票结算，外地区采用银行信汇、电汇或银行汇票结算。5、购买专项控购商品，必须按规定办理控购审批手续，并采取转帐结算方式，不得使用现金。6、领用空白支票必须填上时间、用途和限额，并办理领用审