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财务部工作职责标准

第一篇：财务部工作职责标准财务部职责一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,并提出建议。四、组织各部门编制收支计划，定期对执行情况进行检查分析。五、严格财务管理，加强财务监督，严格执行各项财务制度和财经纪律。六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。八、负责公司现有资产管理工作。九、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。十、经营报告资料编制；单位成本、标准成本协助订立；效益奖金核算、年度预算决算资料汇总。十一、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。十二、公司涉税事务的处理及会计意见反馈及督促；税务税法的研究。十三、完成领导交办的其他工作。财务部二O一O年十月二十日第二篇：财务部工作职责及考核标准财务部工作职责1．企业财务制度建设（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计电算化系统2．财务规划与计划（1）制订企业的财务战略规划与财务计划（2）制订企业、季度、月度财务收支计划（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会3．库房管理（1）负责材料验收、归类、整理等工作（2）负责材料入库、出库资料手续的办理与整理工作（3）负责库房资料的整理、归档，保证资料的安全完整（4）负责库房及周边卫生4．现金出纳（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2）办理各种支票、汇票等收付款业务（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理5．日常会计核算（1）负责企业会计账务处理工作（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作6．财务分析与报告（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测7．财务审计（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作8．投融资管理（1）根据董事会及总经理指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策（2）根据董事会及总经理指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径9.税务筹划（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况10.安全保密工作（1）保证部门资产安全（2）保证公司经营资料等相关档案的安全完整（3）保证公司经营机密的安全完整11.其他任务（1）公司职工食堂账务处理工作（2）公司高管公办行程事务办理工作（3）部门绩效考核工作（4）其他临时性工作财务部工作考核标准1.审核一切开支凭证，是否做到各项开支都符合规定，日常零星开支所需库存现金不能超过限额，超额部分应存入银行。2.财务人员支付现金，是否从现金收入中直接支付，每一交易行为发生，是否按规定办理，如有积压或事后补办者，应查明其原因。3.会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确，借贷是否平衡。4.应加盖的戳记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。5.记账凭证所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备，记账凭证编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。6.各单位是否按国家统一规定认真编写会计报表附注及其说明，做到项目齐全，内容完整，是否按照国家及上级权属部门规定的期限对外报送财务报告，报告是否具有合法性、真实性。7.凭证、账薄、财务报表等是否及时整理、装订和保存，保管是否妥善，是否登记备忘薄，相关账薄、凭证的销毁是否依照规定期限及手续办理。8.票证保管人员是否建立票证领用登记簿，详细记录票证的领用人，时间、种类、领用数量、起止号码、收回时间。领用票证是否在票证登记簿上签字或盖章。9.票证领用人是否根据实际发生的经济业务内容开具票据，是否按照票证内容逐次、逐栏、全部联次一次填写，是否填写齐全，字迹是否清晰