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财务部工作职责（精选合集）

第一篇：财务部工作职责计划财务部职责一、贯彻执行国家财经政策法规，执行总公司财务规章制度，确保分公司财务工作依法运营。二、负责分公司日常的财务活动管理，制订财务人员岗位职责、财务管理制度、现金费用报销制度、银行支票领用制度、财产物资购置及财产盘存制度，保证各项财务工作有章可循。三、负责制订分公司财务收支预算年度、月度计划、费用计划、预测目标利润、年度财务考核办法。四、负责编制分公司财务报表及上报工作。五、负责分公司财务状况分析，编写财务分析报告，为领导决策提供科学依据。六、负责建立各类明细帐、银行存款日记帐、现金日记帐、银行对帐工作。七、负责支票、现金、财务印章的保管和签发，并确保安全。八、负责各类原始单据的复核及资金收付工作。九、负责对保险发票、有价凭证的保管、发放、销号，并制订相关的领用、销号规定。十、负责下属机构的财务帐套建立，财务印章使用的监督检查。十一、负责对下属机构财务人员的业务培训和工作指导，并对年度财务工作进行评估总结。十二、完成领导交办的其它事项。十三、完成公司交办的其它临时性任务。第二篇：财务部工作职责财务部工作职责一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。二、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。三、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。四、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。五、负责资金管理、调度。编制月、季、财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。六、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。八、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。九、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。十、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。十一、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。十二、负责先进管理，审核收付原始凭证。十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。十四、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。1财务部部长工作职责一、具体负责本公司的财务会计工作1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。二、组织制定本公司的各项财务管理制度1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。三、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。四、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。五、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。六、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。七、负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。八、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。九、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。十、完成公司领导交办的其他工作。财务会计岗位职责一、设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品台帐。4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表。二、根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种