财务部门工作管理制度.docx

财务部门工作管理制度

第一篇：财务部门工作管理制度财务部门工作管理制度一、岗位设置本公司财务部设会计岗，出纳岗。二、各岗位工作内容描述会计岗位要求1.及时将采购申报单通过电子邮件的方式将采购申报单的扫描件发给财务总监。2.为所有支出凭证和收入凭证编制相应号码。3.必须每天下午五点至六点，填写“当日收支状况汇总表”，并以电子邮件形式报给财务总监。（注：“当日收支状况汇总表”见模板）4.严格保管好所有的会计凭证。顺序存放，随时备查。除肖总和内部财务人员不得调阅查看。5.严格执行本公司的费用报销办法。6.正确的操作并维护好相关的设备。使用低值易耗品要厉行节约。7.执行财务总监安排的其他相关工作。8.保守公司财务机密。不对外泄露敏感信息。9.保持工作场所的清洁卫生。出纳岗位要求1.及时将费用报销单通过电子邮件的方式将费用报销单的扫描件发给肖总经理。2.严格保管好现金、支票和发票等实物。3.必须每天下午五点至六点，填写“当日现金实物清点表”，并以电子邮件形式报给财务总监。（注：“当日现金实物清点表”见模板）4.严格执行本公司的费用报销办法。5.正确的操作并维护好相关的设备。使用低值易耗品要厉行节约。6.执行财务总监安排的其他相关工作。7.保守公司财务机密。不对外泄露敏感信息。8.保持工作场所的清洁卫生。借条入帐：请欠条时处理现金出纳，保险柜，拿钥匙会计记录，保存凭证，会计单独保管拿锁钥第二篇：财务部门管理制度财务部门管理制度第一章、财务部部门职能：1、负责商场财税计划的编制与实施；2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作；3、编制商场各种财务报表及帐务处理；4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作；5、负责商场外部财务环境协调处理工作。6、商户日常费用的收取。7、商场库房等购买用品的建档记录。第二章、财务部部门职责：1、制订商场财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；2、负责商场内控制度建设、执行和商场内部审计工作；3、负责商场会计核算，编报商场财务预算和决算；4、分析商场的财务经营情况；5、负责商场资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理商场纳税申报和内部费用报销工作；6、配合有关部门定期对商场资产进行盘点；7、负责商场工商营业执照，税务登记证，代码证的办理和复查；8、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；9、对商场经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；10、负责商场所需物品的采购及管理工作；10、完成商场领导交办的其他事项。第三篇：财务部门内部管理制度财务部门内部管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。（三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。（五）认真及时核算并上交应交税费。（六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。（七）完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务总监，核算会计，税务会计，出纳，仓库记帐员和会计助理组成第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作管理第五条会计自一月一日起至十二月三十一日止。第六条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定第七条公司人员涉及财务相关业务时，必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。制证、复核都必须在记账凭证上签字，收付款凭证，必须有出纳员在记账凭证上签字。第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第九条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理。第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十一条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务总监或总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理。财务工作人员对上述事项无权自行做出处理，须经财务总监同意，进行账务处理。第十二条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部检查。出纳人员不得监管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十三条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务人员办理交接手续，由财务总监监