费用报销单填写规范.docx

费用报销单填写规范

第一篇：费用报销单填写规范费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“¥”。5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求拾万仟肆（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部2013年11月20日附：填写样张第二篇：费用报销单填写规范费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。2.日期如实填写3.“用途”此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。4.“金额”此处填写实际发生金额。5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额450.40元在此行填写为：仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。8.关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回发票。（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。拾万第三篇：费用报销单填写要求和规范费用报销单填写要求和规范2011-06-3013:59:40|分类：|标签：|字号大中小订阅费用报销操作规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。1.2范围：本制度适用于深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。1.3本制度自总经理签批之日起实施。2、职责与权限：2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。2.2.2负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。2.1.3对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续