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资金安全专项复查问题整改报告[共5篇]

第一篇：资金安全专项复查问题整改报告资金安全复查问题整改报告金泰集团聘请审计师对我公司资金安全情况进行了专项审计，审计结束后，旅业公司对提出的审计意见和建议高度重视，并在经理办公会上进行了专题讨论研究，组织相关部门进行落实整改，同时对整改措施和结果进行再检查、再布置，将责任落实到人。10月28日，金泰集团组织召开了资金安全检查工作会，会上通报了京能集团委托中介机构对集团公司的抽查结果，传达了京能集团《关于进一步加强资金管理规范工作的通知》精神。根据资金安全问题复查结果及金泰集团的会议要求，旅业公司做出整改报告如下一、认真开展资金管理工作，严控风险，堵塞漏洞。1、旅业公司对库存现金的管理已更加严格，基本控制在一万元以内，同时，公司财务部正与业务对口银行接洽，申请办理报销用设备，积极推行零现金管理模式。2、公司上下全体员工已认识到现金收支的风险性，近期将借助完善后的内控管理体系严格控制现金收支情况，积极推行零现金管理。3、旅业公司完善日常费用管控流程，同时根据资金安全复查中发现的问题借助审计事务所为公司量身定制的内控管理体系对各项管理流程，包括差旅、业务招待等形成更严格的管理。4、为方便频繁的财务审计及税务检查抽取资料及复印，公司余额调节表和银行对帐单已用活页档案夹归档。5、建立健全各项内控制度，完善费用报销流程；与银行沟通核定库存现金限额；控制现金的收支业务，逐步实现“零库存”管理；建立完善的费用审批制度，核查报销发票是否与实际业务相符，将费用报销过程中的审批及监督检查落实到实处。二、全面开展资金管理工作复查旅业公司应上级集团要求，对公司内部资金安全进行复查，经查，旅业公司存在部分银行账户个别月份存在对账单打印不及时情况。问题说明：旅业公司在海南省万宁礼纪镇办公，北京开立的银行邮寄对账单不及时。整改方案：与北京开立的银行账户及时沟通邮寄对账单。三、严肃处理涉及资金安全问题相关部门旅业公司面对资金安全存在的问题，细致调查，反复落实，经核实，此问题为公司财务部工作不到位导致，但并未造成严重后果和经济损失。鉴于此，为严肃公司纪律，杜绝资金安全隐患，旅业公司于经理办公会对财务部提出口头批评并责令其限期整改。第二篇：安全专项排查整治复查整改方案燃气管线安全专项排查整治复查工作后整改方案2014年4月30日天津市燃气管理处、天津市煤气协会组织有关专家对天津海港燃气有限公司落实天津市建交委燃气管线安全专项排查整治工作的情况进行了复查，并发现七项问题，同时结合专家组及燃气管理处给出的检查结果和建议，我公司针对燃气管线管理工作进行了更进一步的自查自检，并举一反三，也发现了一些问题，在此一并将整改方案进行汇报：此次专项排查整治的管线是中塘供气管线（三期)工程，位于中塘工业园区，管径为DN250，压力为4.0MPa。已整改问题：1、没有建立燃气隐患排查整改的相关台账；整改措施：已建立隐患排查整改的相关台账。2、没有签订安全生产责任书；整改措施：已拟定安全生产责任书，并签字。3、没有进行新员工入厂三级教育培训；整改措施：已整理新员工的三级教育培训记录。正在整改问题：1、没有按照有关规定设置燃气管道标识桩;整改措施：查找相关规定，一个月内，按照规定设置燃气管道标识桩。2、燃气管线《工程竣工验收证明书》没有设计院盖章签字；整改措施：整改在联系设计单位盖章签字，计划两周完成。3、没有燃气管网的安全风险评估报告；整改措施：与天津市安研安全技术鼓舞有限责任公司已经签署安全风险评估合同，计划三个月出报告。4、没有燃气管线建设工程质量监督验收备案文件；整改措施：正在联系相关部门进行备案工作，计划三个月完成。企业进一步自查自检后，发现并正在整改的问题：1、中塘工业区中源路交口中塘供气管线三期调压撬位置、管线管径DN250、压力为4MPa，调压撬内没有安装换热设备，冬季生产运行可能存在冰堵现象。整改措施：已经在讨论三种解决方案，计划在三个月内完成。天津海港燃气有限公司2014年5月9日第三篇：档案专项复查整改总结档案专项复查整改总结篇一：档案局政府网站检查整改总结XX档案局政府网站自查整改总结XX人民政府外网中心：根据县人民政府办公室《关于开展政府网站普查工作的通知》（珙府办函?2015?x号）和《关于切实做好全县政府网站普查自查整改暨县政府门户网站内容保障工作的通知》（珙府办函?2015?x号）相关要求，县档案局领导班子高度重视，认真抓好落实，扎实开展政府网站普查工作。积极安排部署，迅速组织有关人员对政府网站开展检查，对照《通知》检查整改要求，对我局所属政府信息公开网站相关内容进行了认真自查，确保检查工作不走过场，取得实效。针对存在的问题分别采取相应措施，进行了扎实整改。现将有关整改情况总结如下。一、开展检查的情况（一）全面检