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资产采购控制管理系统

第一篇：资产采购控制管理系统资产采购控制管理系统构建一个控制政府采购过程及资产管理的操作系统，界面清晰，容易操作，以采购过程监督为主线的，基于局大院的可以推广全区使用的系统平台。系统建设的目的：一、规范政府采购活动1、预算控制做到由采购预算控制采购计划，由采购计划控制实际采购活动，实现无预算不得采购和采购单位上报的政府采购计划超过上报的政府采购预算，系统自动显示超预算预警信息，并不能录入采购计划。2、采购过程控制实现组织采购过程和实施采购各司其职，组织采购与实施采购岗位相互分离，实现不相容职务分离，达到组织和实施采购相互协调、相互制约的目的。3、货物验收控制由采购单位、采购实施部门、采购组织部门按照合同要求的各种要素共同验收货物（服务、工程），实现货物验收与组织采购、实施采购相互牵制，保证采购质量的目的。二、采购过程管理控制1、采购申请管理控制采购单位按照事业发展或业务需要，提出货物（服务、工程）性能、规格、型号、数量等采购申请，要求采购组织部门组织相应政府采购。2、采购组织部门的管理控制政府采购组织部门按照单位提出的采购申请，组织符合条件的供应商或产品销售商与采购实施部门、采购单位以及采购实施单位随机抽取的专家商定具体采购价格、服务等要素，在达成一致后签订政府采购合同。三、实物控制单位通过政府采购购置的各类资产或服务，按照系统设计要求都将记录在使用科室或使用者个人名下；购置达到固定资产标准的，单位将与固定资产管理系统相衔接，使用单位统一的固定资产条形码进行实物控制管理。四、财务管理控制1、单位按照财务管理制度，将手续齐全并审核签字的报销凭证及附件（包括政府采购合同、验收单、发票等）提交财务部门，由财务部门审核确认后付款。2、财务部门将审核通过并付款的政府采购进行记录，对达到固定资产标准的，进行固定资产明细核算，定期与单位进行核对，保证账实相符。控制措施1、预算控制采购计划通过计划财务处批复的年度政府采购预算控制政府采购计划（基本支出采购计划和项目支出采购计划）总额，真正落实无预算不得采购的政策规定。2、采购计划控制实际采购单位根据年度政府采购预算和本单位业务开展情况，制定季度政府采购计划，通过采购计划控制实际采购货物（服务、工程）范围和采购额等采购行为，避免采购的随意性。3、采购组织实施控制采购过程通过组织采购部门（人员）与实施采购部门（人员）相互分离的措施，控制采购主要环节，为优质采购创造条件。通过采购实施部门（人员）的多元化组合（采购组织部门、采购执行部门、采购单位、专家共同组成），为采购执行过程公开、公平、公正提供合理保障。4、付款监督采购通过财务部门对报销单据审核，大额资金备案、大额资金三级稽核，监督单位政府采购资金支付的合规性，通过支付货款与开具发票单位名称的一致性控制，监督采购活动的合法性。5、资产记录与实际采购相互牵制采购单位在货物验收后，对采购活动形成的资产要按照单位资产管理制度进行记录（入库登记），通过资产的记录控制，明确资产由哪个部门领用、哪个职工使用，为细化资产管理提供基础保障。系统构架达到的要求系统平台构架总体要求是能够达到由上级批复的政府采购预算控制年度政府采购计划（正常和追加计划）；由政府采购计划管理控制政府采购申请；通过采购单位提出采购申请、填制详细采购货物性能（服务）等标准提交采购组织部门；采购实施部门实施的采购方式及说明；采购单位（包括专家组）货物验收情况报告；支付货款情况；资产记录情况报告（单位固定资产条形码）；政府采购执行情况报告；政府采购年度总结等。专家库建设专家库的建设要立足于气象部门事业发展，对各类产品（服务、工程）具有专业知识的人才。政府采购实施部门的组成政府采购实施部门由政府采购组织部门人员、政府采购实施部门人员、随机抽取的专家和采购单位组成。涉及的部门上级主管部门（计划财务处）、国有资产管理中心政府采购部（政府采购组织部门）、采购单位、专家、财务核算中心。统计分析功能采购系统的统计功能按照以下要素进行统计查询，按照统计数据进行分析。统计功能可以按照单位名称、采购预算、采购计划、实际采购金额、资金性质（中央资金、地方资金、自有资金）、采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价）、采购形式（集中采购、部门集中采购、分散采购）等进行统计，同时按照货物、服务、工程等要素产生统计数据。固定资产统计按照单位名称、资产类别、购入时间、使用年限、处置或报废等要素产生统计数据；也可以按照固定资产类别（房屋建筑物、一般设备、专用设备、交通工具、其他设备等）进行。未形成资产（低值易耗品）的统计按照服务类别（办公用品的类别）产生统计数据。未形成资产（服务）的统计按照服务类别（汽车保险、汽车加油、会议等）产生统计数据。未形成资产统计根据管理工作需要，可以延伸指