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资金管理办法大全

第一篇：资金管理办法大全资金管理办法1、管理机构财务部负责公司的资金结算、借贷、往来调剂等管理工作。2、账户管理开立、变更账户，须经总经理同意，由公司财务部具体执行，原则上公司只能在便于开展业务的银行开设一个基本账户。3、支票管理3.1支票由出纳人员或公司指定专人保管。支票与财务印鉴由不同人员分开保管；3.2领用支票时按要逐项认真填写“付款通知单”，由所在部门负责人复核，经财务负责人审核交由总经理审批签字后，到财务部办理付款事项；3.3原则上不允许各业务部门领取空白支票或要求财务部开出空头支票、或远期支票，特殊情况，经公司总经理审批后方可办理；4、现金管理4.1下列范围内可以使用现金：职工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星开支；公司总经理批准的其他开支。结算起点暂定为1000元，如需调整由财务部确定。4.2公司购置固定资产和大件低耗品采取转账结算方式，不得使用现金。购置办公用品、劳保福利及其他物品价款一次超过2000元的，采取转账结算方式，不得使用现金；采购价款一次低于1000元的可以使用现金结算，也可以使用支票结算。4.3库存限额经公司总经理审批核准，现金超额部分送存银行。4.4收入现金及时入账，送存银行。财务人员支付现金，可以从公司库存限额中支付或银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付，即不得坐支。4.5财务人员从银行中提取现金，当填写“现金支票领用单”，并写明用途和金额，由财务部负责人签字批准后提取。4.6公司职员因工作需要借用现金，需填写“借款单”，由部门领导签字确认，报财务部审核后由总经理审批同意，到出纳人员处领取。4.7报销时凭合法发票、差旅费单据及公司认可的有效报销或借款凭单，经办人签字，财务部审核，总经理审批，到出纳人员处冲抵以前借款、领取现金。付款后加盖付款标志及经办人戳记。4.8工资由行政人事部依据提供的核发工资资料按月编制成工资表，交由财务部审核签字，财务人员按时提款，按月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。4.9出纳人员当建立、健全现金及银行存款账目，逐笔按顺序记载现金收付，账目应当日清月结，账实相符。4.10不准超范围、超限额使用现金。4.11不准白条抵库。4.12不准挪用现金。4.13不准利用账户替他人或其他单位套取现金。4.14财务负责人或财务审计员，不定期对库存现金或银行存款进行抽查。会计经常与出纳核对库存现金或银行存款。4.15每个季度财务负责人至少会同会计抽查一次库存现金及银行存款，对差异情况进行分析，形成库存现金盘点报告，提出改进意见，以书面形式呈报总经理。第二篇：资金管理办法西安市财政局西安市科学技术局西安市发展和改革委员会关于印发《西安市半导体照明（LED）示范工程专项资金管理暂行办法》的通知2010-11-1016:40市财发[2010]200号西安市财政局西安市科学技术局西安市发展和改革委员会关于印发《西安市半导体照明（LED）示范工程专项资金管理暂行办法》的通知各区县（开发区）财政局、科技局、发改委，市级各相关部门，各直属机构：为落实国务院《关于发挥科技支撑作用，促进经济平稳较快发展的意见》精神，推动《西安市推广高效节能半导体照明（LED）产品示范工程实施方案》的实施，《西安市半导体照明（LED）示范工程专项资金管理暂行办法》已经西安市国家半导体照明试点工作领导小组第一次会议审议通过，现予印发，请遵照执行。西安市财政局、西安市科学技术局、西安市发展和改革委员会二○一○年三月十九日西安市半导体照明（LED）示范工程专项资金管理暂行办法第一条为落实国务院《关于发挥科技支撑作用，促进经济平稳较快发展的意见》精神，推动《西安市推广高效节能半导体照明（LED）产品示范工程实施方案》（市政办发[2009]198号，以下简称《实施方案》）的实施，根据《中华人民共和国预算法》以及《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》（市政发[2007]161号）等财经法规及资金管理制度，制定本办法。第二条市级财政每年整合安排不少于2500万元，作为半导体照明（LED）示范工程专项资金。其中专项资金的90%作为LED照明工程补贴资金；专项资金的10%用于支持LED照明产品研发、产业化、技术标准研究推广等公共服务。申请补贴的示范工程项目总投资不得低于500万元。第三条专项资金由西安市国家半导体照明试点工作领导小组（以下简称“试点工作领导小组”）统一管理、集中使用，领导小组办公室具体负责管理协调工作。专项资金按照科学合理、公开、公正、公平的原则安排。第四条补贴范围：对于纳入《实施方案》的城市道路照明、旅游景区照明、绿地广场照明、室内照明、大型公共场所照明中灯具采购部分给予补贴。第五条补贴对象：1、列入《实施方案》任务表中的市级部门和开发区。2、集中采用