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资金调度流程

第一篇：资金调度流程资金调度管理流程12.资金调度的工作流程12.1现金的调度12.1.1资金管理总部结算中心根据各子公司当月编制的资金计划表中的现金盈余情况，适时的可用现金状况，可控资金情况，先与各子公司财务负责人进行沟通达成一致，再填写资金调拨单，然后送部门负责人审核，报财务副总进行审批。12.1.2资金调拨单审批通过后，结算中心在集团网银上将子公司帐户上的资金划拨到集团帐户，将资金调拨单扫描发送给子公司资金管理员,同时留存一份作为财务帐务处理的附件。12.12各子公司根据资金使用计划，结合现有资金情况，可向集团资金管理总部提交现金需求的申请表。12.1.3资金管理总部收到申请表后报部门负责人审核，审核后再报财务副总审批。12.1.4现金需求的申请表审批通过后,资金结算中心在集团网银上进行下拨,将资金调拨单扫描件发送给子公司资金管理员,原件传给财务进行帐务处理。12.2银行承兑汇票的调度12.2.1资金管理总部票据管理员根据各子公司适时可用的银行承兑汇票金额，先与各子公司票据管理员进行确认调拨票据金额，再编制资金调拨单，然后送部门负责人审核，财务副总进行审批。12.2.2资金调拨单审批通过后，资金管理总部票据管理员先将资金调拨单扫描发送给子公司票据管理员,子公司资金管理员根据调拨单准备银行承兑汇票,再将票据邮寄给资金管理总部.12.3.4各子公司根据票据的使用计划，结合现有票据情况，由票据管理员向资金管理总部票据管理员提交票据需求申请表。12.3.5票据管理员收到子公司的票据申请表后，填写资金调拨单报部门负责人审核和财务副总审批。12.3.6资金调拨单审批通过后，票据管理员先按调拨单上金额准备票据，再将票据寄往子公司票据管理员，然后将调拨单扫描发送给子公司资金管理员,原件传给财务进行帐务处理。第二篇：资金调度计划表资金调度计划表年月单位：元摘要合计现金银行存款本月（周）结存加：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪工支出预计水电预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划第三篇：资金调度日报表资金调度日报表财务处经理审核制表制表：年月日销货收入其他收入转帐收入借入款项已动用借款项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现销退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计续表:资本支出原料支出费用支出转帐支出还款支出可动用支出项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额项目金额小计合计合计合计合计合计合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上月合计上日结存本日收入本日支出本日结存第四篇：调度作业流程调度作业流程1调度日作业流程1.1早班（08:00－16:00点）调度作业流程a.08:15总调交接班，交接班会由生产调度指挥中心副主任（或）主持，上、下班总调参加，会议由上一班值班总调汇报上一班次的主要生产情况、设备检维修情况、原料和产品的库存情况等；生产调度指挥中心副主任安排当日计划、装置运行中出现的问题和需要协调解决的问题、下一班工作重点及建议等，接班人员要尽快熟悉情况，做好记录。b.08:00～09:00详细了解生产状况，落实当日生产调度指挥中心生产计划任务，分解工作重点，并将重点记录到《交接班记录》上；与各生产公司（装置）调度（值班长）沟通，进一步分析了解生产情况，对各公司（装置）需协调度的问题提出解决办法，并做好记录。c.12:00～13:00白班总调度第二次了解各生产公司（装置）生产运行情况，重点掌握公司级生产控制指标，及时做好各装置的运行记录；监测日计划、班计划完成进度。d.15:00～16:00汇总当日装置生产、设备检维修、安全重点及事故隐患处理等情况，对重要的、影响运行的情况向部门领导汇报；总调对班中生产出现的问题要跟踪分析、落实，对整体情况进行小结，完成当班的生产交接班日记，向下一班汇报本班生产运行情况和协调解决的问题及未尽事宜，做好交班。1.2中班（16：00－0：00点）调度作业流程a.16：30根据早交班会和中交接班会提出和确定的重点，通过对当日关键环节的跟踪，填写调度“当日要情”，报生产调度指挥中心副主任审核后存档。b.17：00落实“当日要情”的各项记录，准备次日协调解决计划，值班总调根据当日运行情况，在与部门、各生产公司（装置）充分沟通的情况下，下达次日生产协调计划。c.18：00总调度第一次全面了解当班装置生产情况。d.19：30搜集各单位完成情况数据信息。e.20：00落实碰头会的各项内容，总调对领导交办的重点事项记录到《交接班记录》上。f.21：00调度当前生产运行情况，对生产中出现的问题进一步了解，跟踪落实情况，并对整体运行情况进行小结。g.2