采购物资货款支付管理办法liuqi.docx

采购物资货款支付管理办法liuqi

第一篇：采购物资货款支付管理办法liuqi采购物资货款支付管理办法为加强资金计划管理，提高资金使用效率，增加资金支付透明度，方便配套厂家及时掌握资金回笼状况，特制定本管理办法。1、以采购部门采购员持发票到财会部报账日(当天录入系统)为起点，以60日为付款期限，对期满的款项，系统自动制作付款单，财会部办理货款支付结算。遇节假日系统自动顺延。2、货款支付原则上以商业票据(6月期背书转让的银行承兑汇票)为主。办理银行承兑汇票的，由配套商在每月规定时间凭委托书和接收函到财会部办理。为帮助配套商降低资金成本，公司充分利用贴现规模所获取的优惠贴现率协助其贴现。3、支付货款时如尚需抵扣相关扣款的，如质量索赔、三包索赔或延迟供货索赔等，则按扣款后的余额支付。4、预付货款由采购部门提前7日提出计划(包括：物资名称、数量、价格和金额)，经部门领导和主管副总经理审批后报财会部经资金平衡后，在规定期限付款。5、确属紧急或临时性支出，由采购部门提出申请，报主管副总经理核实后，转财会部办理付款。6、公司原有的货款支付规定与本管理办法有冲突的，以本办法相关规定为准。7、本办法于xxxx年xx月xx日起执行，之前报账的货款，按原来办法执行。8、本办法由财会部负责解释。第二篇：物资采购支付管理制度物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第一章总则为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常秤经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。第二章物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本、办公用品等。2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。3、生产设备：所有生产用的机器、配件、工具用具等。4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出。2、工程项目支出。3、房屋建筑物支出。第三章采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1、公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。日常办公用品、办公家具、由行政办公室负责；生产设备及其他由生产部采购人负责；2、供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供尖商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释；3、合同管理原则，需经招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应订立采购合同；4、为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定供应协议，减少紧急采购；5、供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，总经理决定是否更换供应商；6、采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。二、本公司应按以下采购权限进行采购：1、公司采购部是负责物品采购的管理部门。2、在保障服务和节约成本的前提下，价值100以下的物品经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。3、招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。4、公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。第四章采购流程一、物资采购流程1、需要进行招标采购物资的程序申请人填写《物资采购计划申报审批表》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→股东会决议→公司进行招标选定供应商→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程2、不需要进行招标采购物资的程序申请人填写《采购申请单》→部门负责人审批采购申请→公司负责人审批采购申请→公司采购部进行采购→仓库管理员/专业部门进行验收→仓库管理员填写入库单进行入库→采购员执行申请付款流程二、招标流程图由采购部制定招标计划→由招标小组审批→采购部发布招标公告邀请潜在单位→由投标人领取并登记资格预审文件→采购部汇总登记单位资料，提交确定投标人选→招标小组确定投标方人选→采购部制作或委托第三方制作招标文件和标底→投标人领取招标文件→第三方制作招标文件、标底→招标小组确定标底→采购部接受整理投标文件→招标小组开标→确定中标单位→向中标单位发中标通知书→中标签约。三、物资采购流程管理1、采购申请（1）公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请，物品请购需填写“物资采购计划申报审批表”，招标采购项目需提交“招标采购申请”。（2）使用部门应尽量提前提出采购申请，给与采购部门足够的采购时间，采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；（3）预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对，并标明预算执行情况。预算内申请正常执行采购流程，预算外需提交情况说明。（4）使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部