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采购结算注意事项

第一篇：采购结算注意事项内勤结算注意事项：一、采购部运费（包括快递、物流、提货费等）及卸货费用结算方法：1、取得正式运费及卸货费发票的情况：由采购内勤核对结算，交到财务结算；2、未取得运费及卸货费正式发票的，将此笔费用结入对应货物价格中，计入采购成本。二、加工费的结算方法：1．模具加工费：业务人员取得正式发票，签字确认后交财务结算。2.其他加工费：（1）能取得发票情况：无需内勤结算，签字确定后交财务结算。（2）未能取得发票情况：请经办人员半年一次到当地财税开具加工费发票，再到财务报销。原则上不得将材料采购发票冲抵加工费。加工费发票采购内勤无需结算。经办人员办理好相关入账手续（相关手续如何定）后直接交付入账。三、路桥市场、零售超市采购入库材料结算方法：A.核算时要求采购经办人员整理对应票据签字完毕B.交付采购内勤结算c.结算完毕无误，采购内勤将发票交回采购业务员，（经陈总签字审批后）交于出纳处金额核实后无误后予以报销结算。四、所有发票（包含普通发票和增值税发票）当月报销当月结算，当月入账。第二篇：采购结算管理制度龙蟒佰利联采购管理制度汇编【2017版】采购结算管理制度一、结算流程基地财务部采购业务员配单报账发票逐级审核签字单记账报账发票逐级审核签字单基地结算会计初审报账发票逐级审核签字单基地采购部长复审报账发票逐级审核签字单基地财务部长终审报账发票逐级审核签字单二、相关要求1、单据要求1）主材结算单据包含：采购计划、采购预案签批表、采购合同、送货单、过磅单、入库单、结算发票、检验报告单等。2）零材结算单据包含：采购计划、采购招标表、采购合同、送货单、过磅单、入库单、结算发票、出厂证书等。3)采购员负责向供应商催收发票、接收发票，初步审核发票类型与开具信息是否正确。4）结算发票应尽可能取得17%增值税专用发票。特殊情况不能取得增值税发票的，必须事前报采购公司副总/常务副总签字认可。5）采购员应及时收集或督促相关单位人员（化验、司磅、库管等）及时按公司规定出具结算单据并传递。出现不及时的情况，采购员必须及时向上级领导汇报、协调解决。2、配单移交1）采购员负责结算配单工作，配齐对应单据并填写《报账发票逐级审核签龙蟒佰利联采购管理制度汇编【2017版】字单》，所配单据必须信息一致、完整无缺，符合公司财务结算管理规定。2）结算单据齐全的情况下，采购员必须在30天内完成配单工作并移交给财务结算会计，出现不能及时完成配单工作的情况，采购员必须及时向上级领导汇报延误原因。3）财务结算会计对移交的结算单据确认无误后，在移交清单上签字。3、审核入账1）财务结算会计负责对采购员提交的结算单据及时进行审核，核对招标表、采购预案或采购合同等资料无误后签字确认。2）如因买方原因导致不能完全按合同条款结算的，由基地供应部长提出处理意见，经分管副总初审、基地总经理终审后作为结算依据。3）财务结算会计须在接到结算单据20天内完成审核。4）财务结算会计审核中发现单据不全、信息不一、不符合公司规定等无法审核的异常情况，必须在发现问题的当天将单据退回采购员并说明原因。采购员收到后必须在7天内完成处理，若无法按期完成处理，采购员必须及时向上级领导汇报、协调解决。5）基地采购部长收到财务结算会计报送的结算资料后必须在3天内完成签审。6）基地财务部长收采购部长转交的结算资料后必须在3天内完成终审,终审后财务部必须在2天内完成记账。三、管理与考核1、基地采购部门对结算过程中的以下行为进行考核，采购公司综合部负责监督：1）、配单完整性：配单不准确、不完整；2）、及时性：未及时收集相关单据,未在规定时间内完成配单和结算单据移交、配单过程中遇到困难未及时汇报导致结算延误；2、基地财务部对未在规定时间内完成审核记账的行为进行考核，集团审计部负责监督。龙蟒佰利联采购管理制度汇编【2017版】龙蟒佰利联集团股份有限公司第三篇：采购结算协议采购结算合同甲方：大连锴烁汽车服务有限公司乙方：双方本着互惠互利，共同发展的原则，就“货款结算方式”达成如下协议：1.合同期限：自年月日起至年月日止。2、甲、乙双方在合同期内，均无违约之情况发生，则双方可于合同期满时，提前商讨续约事宜。甲方责任：1.甲方在乙方所购的商品每月15日为结算日，每月30日结清结算日之前的货款。支付方式_____。2、.甲方应严格依照结算规定与乙方进行货款结算；3、甲方应指定二名接货人、接货，如指定接货人不在，乙方不予付货。乙方责任：1、为甲乙双方更好配合销售工作，自签约之日起，乙方将商品委托甲方代为销售。2、乙方应保证所销售产品的质量，如有质量问题，由乙方承担责任。3、乙方向甲方提供所销售产品的相关专业知识及相关的技术资料，以协助乙方销售。4、乙方向甲方提供最新产品信息，以帮助甲方掌握市场行情。5、甲方向乙