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采购付款结算流程

第一篇：采购付款结算流程采购付款结算流程的规定为规范采购对账、付款流程，加强财务核算监督，保证供应商货款支付的及时、准确，经公司研究决定特制定本规定，具体事宜通知如下：一、先到货、后付款的账期定义1、月结60天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起60天内为结账期。2、月结30天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起30天内为结账期。3、半月结：半月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起15天内为结账期。4、日结：货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起X天内为结账期。5、如有不同账期方式，按以上定义内容以此类推。二、预付账款流程1、采购合同预付账款方式的结算适用于大宗货物采购，采购处与供应商签订供销合同，并要求供应商提供截止上批到货的对账明细单，确认无误后采购处填写汇款申报单送财务部审核。2、请款财务部审核采购处提供的合同、对账明细单及汇款申报单无误后报送总经理审批。3、付款财务部按购销合同的约定安排付款。如合同有约定定金，则先付定金，其余按照每批次实际经检验合格入库数量付款。4、发票采购处要保证在货到之日5内，让供应商将合格的增值税发票邮寄到公司财务部核销。以上规定自年月日起执行！XXXX有限公司二O一二年二月二十三日主题词：采购付款结算主送：财务部、采购处、仓库、行政部存档报送：总经理第二篇：材料采购、付款、出入库结算流程及管理制度...-----------黑龙江港进集团原材料、设备采购付款、出入库、结算管理流程一、材料采购流程（一）、食品科技材料采购流程1、大宗材料及设备采购流程大宗材料包括：淀粉、包装箱、包装袋、元煤等。食品科技公司生产部根据销售公司和营销中心上报的销售计划核定所需要的原材料及包装物数量，填写《材料采购申请单》，经公司经理审核签字后上报集团物流部，集团物流部对所需的材料进行市场调查和询价填制《材料采购计划单》上报董事长（总经理）审批，审批后与供货方签订采购合同。2、消耗及一般材料采购流程（1）、生产副经理根据检修和生产需要，制定下月的检修材料或消耗材料的需求计划，并填写《材料采购申请单》；各部室需求办公用品由常务副经理提报《材料采购申请单》；经公司经理审批后报分公司物流部。分公司物流部根据《材料采购申请单》核对库存、询价后填制《材料采购计划单》，上报集团物流部由集团物流部长签字后上报总经理审批，审1批后分公司方可采购。（2）、急需材料，总价值在500元以下的由分公司物流部采购，日后按采购流程补办手续。（3）、需要在外地采购的材料，按采购流程执行，由集团物流部分别与异地负责采购人员联系，代理采购。（二）、建筑安装公司材料、设备采购流程1、项目经理根据工程需要核定所需材料填写《材料采购申请单》，经生产经理和总工程师审核签字报集团物流部（当地采购的材料提前5天提出，具有加工周期或需要外地采购的材料提前15天提出，装饰材料提前30天提出）。2、物流部根据《材料采购申请单》进行询价比价确定采购价格编制《材料采购计划单》，上报集团副总经理审批，审批后方可采购，《材料采购计划单》一式两份，物流部留存一份，财务总监一份。3、需要在哈市采购的材料，由哈销售公司行政主管负责采购，需要在齐市和大庆采购的材料分别由郑鹏和宿伟负责。具体流程：物流部将审批后的《材料采购计划单》传真给各地负责采购人员，各地采购人员将询价情况回复集团物流部，物流部和集团经理研究定价，确定价格后回复对方，按采购计划单数量进行采购，并负责发货到指定地点。（三）、集团总部办公用品、消耗材料等采购流程1、办公用品：各部门根据需要按期（每月月初）填写《材料采购申请单》，报集团办公室，经常务副总审批后由办公室组织采购。需物流部采购的，报总经理审批。2、其他材料：各部门根据需要的材料填写《材料采购申请单》，并由主管部门负责人签字，签字后上报各部门主管副总审批，审批后上报集团物流部采购。二、材料付款流程1、物流部采购人员根据审批后《材料采购计划单》需要采购的材料，分别填写汇款单或借款单，经物流部长签字后，分别报董事长（总经理）、财务总监审批，审批后财务办理汇款或付款。2、采购人员对每次汇款或借款要做好记录，以备到货后及时报账。三、材料出入库流程（一）、食品科技公司材料出入库流程1、食品科技公司材料入库流程（1）、大宗材料到厂后，仓储部保管员需填写材料报检单报到质检部，质检员对进厂材料进行检验，检验合格后，在报检单上签字，保管员方可接收材料入库。（2）、消耗材料采购进厂，保管员依据物品清单核实数3量无误后入库，并填写到货登记表。（3）、采购员持所购材料发票到仓储部办理入库，保管员依据发票核对材料接收量无误后填写材料入库单（材料入库单一式三联，保管员一联，采购员一联，财务核算一联），材料入库单需经保