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采购结算管理办法-讨论.（推荐五篇）

第一篇：采购结算管理办法-讨论.采购结算管理办法第一条目的为加强采购订购、付款管理，做好采购结算工作，确保按合同付款，维护公司利益，特制定本制度。第二条适用范围公司采购的设备材料的付款方式，除另有规定外，均需按照本制度办理。第三条职责1.采购部负责采购订购、确定付款方式及采购结算等相关工作。2.财务部负责按合同付款。3.采购付款工作需严格遵循公司付款申请审批程序。第四条结算依据1.采购合同支付方式或结算条款的规定。2.按市场规则需支付现款的设备材料，可按零星材料进行采购。3、其他合理的结算依据。第五条启动结算需达到的条件1.预付款，合同签署完毕，供应商已按规定提供票据和预付款申请后。2.到货款，合同订购设备材料送达指定地点交验合格，供应商开具发票和到货款申请后。3.进度款，合同订购设备材料安装调试验收合格，项目部已出具验收单，供应商提出进度款支付申请后。4.尾款，合同订购设备材料在质保期内使用正常，质保期结束后。第六条采购结算工作程序采购结算管理流程第七条结算核对注意事项1.与供应商对账（1）核对供货清单是否为收货方委托人员签字；（2）检查供货清单名称、规格、数量与采购合同清单或订单是否一致，不一致的需作出说明。2.核对是否达到付款条件（1）严格按第五条规定审核是否符合支付要求达到的条件；（2）达到付款条件后，方可填报付款申请表。3.财务核实（1）核对供货清单与入库清单是否一致，不一致的需查明原因；（2）检查货物票据类型、明细、金额是否正确；（3）核实是否达到采购合同约定的付款条件。4.设备材料支付登记（1）财务部、采购经办人均需及时登记款项支付金额、支付时间等信息（详见附件设备材料支付登记表）；（2）现款支付的零星材料款，由采购经办人及时登记款项支付金额、支付时间等信息后，定期提交财务部门审核（详见附件设备材料支付登记表）。第八条记录与保存1．采购经办人保存供货清单收货方联，作为供应商对账依据；项目完成后，供货清单收货方联统一交由部门档案员存档。2．最终签字确认的付款申请表原件提交财务部办理款项支付；采购经办人及时登记。3．款项支付完成后，采购经办人须与财务部定期核对设备材料支付登记表。附件一：交货验收单交货验收单备注供需双方签字6附件二：支付申请表重庆机电控股集团机电工程技术有限公司物资采购支付申请表合同编号：合同名称：合同总价本次付款性质最后付款期限设备名称收款方户名收款方账号收款方开户行累计已支付金额第几次付款（）本次付款金额是否在本月预算内经办人：财务部审核意见：承办部门负责人：经办人：分管领导意见：财务部负责人：总经理意见：7填表说明：1.“本次付款性质”指本次付款为第几次付款，付款的类型包括预付款、到货款、进度款（进度款需由项目部出具进度说明）、尾款。2.“最后付款期限”指本次申请的付款，最晚付款时限。附件三：设备材料支付登记表设备材料支付登记表.xls8第二篇：结算管理办法三、工程（预）结算工作管理办法第一章目的和适用范围1、目的和宗旨。为加强工程（预）结算工作的管理，特制定本办法。2、适用范围。凡集团公司范围所承包施工的工程项目，在办理工程结算及其管理方面均执行本办法。第二章工作职责及工作程序3、工程结算工作的基本原则。对建设单位：实事求是，执行合同。对企业内部：一是应按施工合同约定的时间及时报送出工程结算；二是尽职尽责督促办理工程结算，尽早定案，以利回收工程款；三是方式方法要灵活，不同的项目，不同的情况，区别对待，尽力争取效益最大化。4、建立结算工作责任体系。项目承包的责任主体是项目部，项目部负责完成从破土动工至工程结算定案的所有工作内容。结算工作的责任层次为分管领导、经营部长、项目经理、造价师等。5、明确结算工作目标。集团公司每年将下达结算审定任务指标，并作为必保指标在经营承包合同中加以明确或约束。基层公司再将结算指标分解至相关责任人，可参照收款“六定”措施，即定人、定责任、定时间、定措施、定指标、定奖罚。6、建立两级工程结算例会制度。即集团公司于每季度第1个月的上旬择日召开例会；基层公司每月下旬召开例会。两个层次的例会主要是互通信息，交流经验，围绕目标，确定措施，限时办结。7、建立结算工作策划制度。每年初根据两级职代会精神、根据承包经营合同必保指标、根据工作实际，分轻重缓急，列出结算计划安排表，明确送审金额，力争审回价款，完成审定时间，责任人等。无特殊原因该计划即为结算工作指南，并将计划完成情况与个人收益，奖罚等挂勾考核。8、建立结算工作激励机制。以工程结算定案造价与内控预（结）算造价之差额为基础，按最高不超过3～5%的额度提奖，视难易程度由集团公司审批时酌情掌握（具体情况具体对待），基层公司由经营经理具体办理。为了充分调动相关人员的工作积极性，按照“即定即结，结