零售店报销制度.docx

零售店报销制度

第一篇：零售店报销制度（—）报销制度1各门店购买物品需提前报备公司，没有报备的一律不允许报销。2报销日期，外地店是隔月报销，下月初把上月的发票寄回公司，报销单上日期，内容和姓名都要填写清楚，店长要签字，报销的钱和工资一起打过去。南京店是当月报销，每个月的最后一天把本月的发票交到公司，报销单上日期，内容和姓名都要填写清楚，店长要签字，报销的钱下个月初发放，如遇节假日会顺延。发票要妥善保管，发票丢失，没有发票，发票日期超过报销日期都不可以报销。（二）表格的填写1销售分析的表格要认真填写，保证数字的真实和准确性，最下方一栏要写上合计数，便于核对。2盘点表进货的数量，金额和退货数量，金额，销售的数量，金额都要准确填写，按时上交，发现问题能够及时解决。3各门店如果产生的一些费用数额较大，如房租，柜台装修产生的费用，需提前填写一张请款单，请款内容要写清楚，店长签字，经过审批后，即可以领到钱。4商品奖励的明细每个月的月初要按时交上来，把有奖励的品牌名称，金额，数量，型号和奖励金额都要写清楚，便于公司和厂家进行核对。（三）电话费的控制1各门店包括办公室都要严格控制电话费用，长话短说，不允许打私人电话。第二篇：零售店订货及盘点制度广州四喜人玩具有限公司零售店订货规定及财务盘点制度1.零售店订货规定：1.分部零售店必须每周订货一次，以近周内畅销品为主，及时补上新品，淘汰滞○销品，减少单品订货数量，以免积压库存，各零售店店长有责任控制库存，非畅销品单品库存数不得超过10个，非畅销品库存过大，可由店长上报总部零售事业部经理彭玲玲给以处理；2.订货单须在每周一上午12：00前上报至深圳仓库杨辉或总部卢碧丽，仓库接○到订货单后，在6个小时予以反馈答复。仓库须保证各店正常经营和畅销品及时补充。零售店统一配货时间在每周四、周五（特殊情况除外）。深圳零售店产品问题与总部零售事业部彭玲玲保持信息及时畅通。2、库存数据统计管理规定:（店长将销售日报须在第二天上午12点前上报各部门负责人）1、○门店进销存报表：各店店长负责认真做好进销存报表的记录，每月月初5号前将上月进销存报表复印件上交给总部零售事业部（卢碧丽），及时和总部零售事业部账务对账；2、各门店销售完整记录表：本店自行保存，店长对本月销售业绩进行分析；○3.各零售店店长在月初5号前上交《工作报告》给总部零售事业部经理彭玲玲○工作报告的内容：汇报上月的工作，反映情况、提出意见或者建议，本月的工作计划等等；3、盘点规定：零售店①、每月盘点：月底由大店长安排带领盘点，本店店员全体参加，不得缺席；盘点表及时上交总部零售事业部（入单员卢碧丽）处；由总部零售事业部审核；②、季度盘点：总部零售事业部经理彭玲玲安排带领盘点，盘点表及时上交；对库存问题做出处理;③、总部抽查：总部各部门领导及分部领导有权力对各零售店库存进行抽查；④、盘点表记录：各零售店有责任认真做好全程盘点记录，并保存备份，给后期盘点起到参考作用;以上规定和制度由分部零售经理监督执行，抄送深圳零售店经理郑先丹及各零售店广州四喜人玩具有限公司反斗城黄晓斌付总责，车燕负责华东地区销售、人员培训，郑先丹负责深圳、广州、厦门、长沙、武汉、福州地区销售、管理；赵玉梅负责重庆、昆明、贵阳、成都地区销售、管理。儒雅书生——广州四喜人12:20:13阿桃负责结算审查；董雪负责所有门店销售数据统计、核对；黄晓斌并具体负责货品采购跟单、反斗城工作各部门及各门店营运对接。第三篇：报销制度费用报销管理规定及实施细则为加强财务管理、健全财务制度、控制费用支出、规范财务人员的工作，提高办事效率，特制订本实施细则。一、单据填写的要求：1、单据的填写、签批，应选用黑色、蓝黑色钢笔或签字笔。2、单据各要素（部门、日期、金额、用途、附件张数，经手人等）内容填写完整、准确，字迹清晰、工整，不得涂改。应注意以下内容：金额大小写填写是否清楚、正确、完整、相符；事前借款的应填写借款金额，并计算应付、退金额；经手人是否签名；借款事由是否填写清楚；付款原因是否清楚明白；现金支出的摘要是否明确。3、整个公司请使用财务部门指定的统一单据。二、原始单据粘贴的要求：1、应将取得的原始单据粘贴在粘贴单上，附在报销单后。2、原始单据应从右侧起，自右向左依次呈鱼鳞状粘贴，并在离左边界3CM左右的地方止（预留装订位置），且不得超过报销单据大小。3、应区分不同类的原始单据，分类粘贴，比方说区分市内交通费、餐费、过桥过路费等；原始单据众多的，应在单据上注明次序号并按金额排列，以便复核；粘贴单有多张的，应将每张粘贴单上粘贴的单据张数，及金额计算清楚，标明在该张粘贴单上。三、对外取得原始单据的要求：1、对外取得的各种发票、收据单位必须写清楚客户名称、业务时间、物品名称（或费用名称）数量、单价、金额、大小写必须正