预算单位上报部门决算时需提交的材料.docx

预算单位上报部门决算时需提交的材料

第一篇：预算单位上报部门决算时需提交的材料预算单位上报部门决算时需提交的材料1、机构人员指标上下年变动幅度超过5%的，应说明原因。2、各类下其他支出占比超过30%的需说明具体构成。3、年末结转和结余（包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况）不允许新增负结余。以往年度决算中已体现的，继续由预算单位出正式说明，加盖公章由法人签字。4、一个单位原则上不应既有行政科目又有事业科目，不应既有行政编制，又有事业编制部门决算合并上报的需提供说明（如：预算指标未独立等情况）。5、结转和结余上年年末与本年年初数应一致，如有不一致的，应提供调整依据。没有依据的不能动上年结余。主要指标上下年变动幅度超过20%的应核实并说明原因。6、不能有基本平衡和逻辑性错误，核实性错误应与预算单位核实，如是部门特殊情况，应说明原因。7、预算单位往来资金构成要提供说明。8、事业单位计提折旧要提供依据说明。9、“三公经费”要提供文字说明。10、预算单位各银行账户余额对账单。11、预算单位部门决算科室审核单。请各科室在内网上安装“飞秋”随时接收新参数及传送部门决算数据。12、财政结余资金说明：是财政补助结余还是非财政补助结余，是财政补助结余的是基本结余还是项目结余。13、财政结转资金说明：是财政补助结转还是非财政补助结转，是财政补助结转的是基本结转还是项目结转。国库股第二篇：预算单位部门决算公开预算单位部门决算公开目录第一部分清城区林业局概况一、部门职责清远市清城区林业局：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律法规，起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织实施森林法，依法管理、利用森林资源和林业用地、森林防火、林业有害生物防治。清远市清城区高田木材检查站：承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作；依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品，及时做好询问笔录，提出处理意见，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部门委托的范围内，依法对野生动植物，木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查，并对违法行为给予行政处罚。二、机构设置清远市清城区林业局：设4个内设机构：综合办公室、林政股（森防站）、营林股、山林纠纷调处办公室、森林防火指挥中心。清远市清城区高田木材检查站：配事业编制7名，其中：站长1名。三、人员构成情况2016年我单位在职在编人员26人，其中参照公务员管理法管理人员14人，事业单位人员11人，机关旧工勤人员1人；2016年离退休人员12人。第二部分第二部分清城区林业局2016年部门决算表（包括本级决算和所属单位决算在内的决算汇总）由于下属单位没有进行独立核算，所以2015年部门决算表跟本级决算和所属单位决算在内的决算汇总是一致的。详见清城区林业局2016年部门决算表格（1-8）第三部分清城区林业局2016年部门决算情况说明一、2016收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。（一）收入总体情况清城区林业局2016总收入1,736.50万元，其中本年收入1,736.50万元。具体情况如下：1．财政拨款收入1,736.50万元，收入比上年决算数减少98.84万元，降低5.39%，主要的原因是省级专项资金的拨付减少。2．上级补助收入0万元，与上年保持不变。3．事业收入0万元，与上年保持不变。4．经营收入0万元，与上年保持不变。5．其他收入0万元，与上年保持不变（二）支出总体情况清城区林业局2016年总支出1,701.72万元，其中本年支出1,701.72万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数减少7.37万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因是公积金调整。二、2016财政拨款收入支出总表说明（一）2016财政拨款收入说明清城区林业局2016财政拨款收入合计1,736.50万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.50万元，比年初预算数增加859.52万元，增长142%；主要原因是专项资金的