高密交运集团项目诉求及背景介绍 文档.docx

高密交运集团项目诉求及背景介绍文档

第一篇：高密交运集团项目诉求及背景介绍文档高密交运集团新济医院项目背景情况：高密市交运集团是一家大型综合性集团企业，下设高密市交运置业、小额贷款、天然气、热力、工程机械、汽车运输、勘察设计、化工、公交车、出租车等11家有限公司和交运修理厂、管道网络、汽车加气站、．燃气具、交运市场等5家分公司，主要经营范围为房地产开发、小额贷款、道路运输、管道天然气、热力供应、建筑施工、汽车修理、管道施工、勘察设计、化工、机械加工、农副产品及小商品贸易等，名下公用事业资产较多且优良，处于当地垄断地位。总注册资本为1.89733亿元，现有职工500多人，资产总额10.2亿，净资产6.9亿，2012年实现销售收入10.7亿，利润1.2亿，上缴税金3100万，名列全市第七名。集团公司于2013年10月刚成立，目前还没做合并报表及母体公司报表，只有下属企业的财报。具体的信审资料，由我部进行整理成《高密交运集团简介》，可供参考。集团董事长承诺：融资主体可以从集团下属的交运置业公司、天然气公司、热力公司轮选一家，整个集团下属企业资产都可做担保、抵押。该集团公司已和上海丁氏签订合作协议书（具体合作内容见双方12.3签订的合作协议书）。项目诉求：1、融资金额：4亿人民币（土建）+2亿人民币（医疗设备及空调、电梯、照明等通用设备采购、安装）。2、资金用途：用于新济医院的建设（具体见新济医院融资项目表）。3、融资年限：5年。4、融资年息：9.5%（土建）；9%（设备，等额本息）。5、还款方式：土建部分，前3年建设期还利息，后2年按50%比例，每年还本还息；设备部分，按季等额本息还款。6、抵押担保：以集团下属企业如天然气公司、热力公司等的收费权、管道所有权、使用权等作为担保；以未来2个月办出的土地证及在建工程做抵押。如有必要，对方董事长承诺出面商请高密市城投公司为项目做政府担保。上海丁氏重大项目部部长朱卫平***2013.12.11第二篇：温州交运集团汇报材料温州市交通运输集团工作汇报材料尊敬的陈市长，各位领导：大家好！根据有关通知要求，现将我交运集团上半年工作情况和下半年工作计划向各位领导作简要汇报。一、积极开展企业整合重组工作温州市交通运输集团公司由原长运集团公司、公交集团公司整合重组而成。尽管从表面上看，交运集团整合重组只有两家企业，但实际操作上涉及两家企业下属70多家子公司、分公司，涉及企业员工总数13100人，涉及土地房产1500余亩，涉及各类车辆4000余辆。自2010年12月18日挂牌成立以来，我集团在市委市政府的正确领导下，在市有关部门的大力支持下，重点落实两方面的整合重组工作。（一）依法成功转增企业注册资本。整合重组的温州市交通运输集团有限公司首期注册资本为6亿,第二次出资14亿。根据市委、市政府的工作部署，在市国资委的指导及有关领导的支持下，4月底办理了土地功能及性质转变手续，缴纳了土地出让金，并完成了后续资本金增资方案、资产评估和验资工作。4月30日经工商变更登记，交运集团注册资本20亿，实收资本20亿。存量资产转增资本金工作的顺利完成，为我集团投融资提供了资产优势。（二）拟定了集团公司框架结构，积极推进企业进一步整合。我集团坚持企业经营和整合工作两手抓、两确保，通过多方征求意见，提出设立8大职能部室、10家二级企业和保留1家交通技校的方案，并得到上级批准。为实施“三定方案”，我集团深入抓好前期调研工作。目前，已初步形成了企业进一步整合的方案，将促进下一步工作的顺利开展。二、2011年上半年经营指标完成情况（一）经营指标完成情况。上半年，在市委、市政府的正确领导下，在市交通运输局和市国资委的指导支持下，通过集团公司全体干部职工团结一致、艰苦奋斗，顶着燃材料全面涨价及其他生产成本上升的巨大压力，上半年生产经营、经济效益仍然取得了较为理想的成绩，实现营收、利润计划“双过半”目标。1、生产指标完成情况。城际客运：完成客运量720万人次，旅客周转量12.7亿人公里，分别比上年同期的101％与111％；完成货运量27.5万吨、货物周转量1176万吨公里分别比上年同期的113％和92％；城市公交：完成客运量1.33亿人次，比上年同期增加1%；营运里程6077万公里，比上年同期下降4.1%。2、资产运行指标情况。营运总收入预计为9.34亿元，和上年同期持平，利润总额预计亏损2500万元，比上年同期多亏损2500万元，其中城市公交上半年亏损7550万元比上年同期增加了4550万元。（二）投融资工作情况。1、融资情况。2011年6月末集团银行借款累计余额为2.47亿，上半年新增贷款2.18亿元，偿还贷款1.54亿元。其中新增贷款0.6亿是用于双屿二期工程，1.54亿为到期转贷，0.04亿为东瓯公交新增购车贷款。2011年4月