财务负责人的工作职责.docx

财务负责人的工作职责

财务负责人的工作职责11、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的.各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；4、负责与银行、税务等部门的对外联络。财务负责人的工作职责21、负责日常的收支管理与核对，会计凭证、出纳管理、税务申报等工作;2、成本的核算与分析;3、认真审核并确认客户的每一笔回款，编制收款会计凭证并登记应收应付明细帐;4、每月初提供上月客户回款的`计划执行情况以及本月回款计划的统计表，每月向部门主管领导报送一份应收应付的分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责工资提成的核算等;7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报等事宜;8、协助主管完成其他日常事务性工作。财务负责人的职责范围1、负责分中心财务工作，包括核算、预算、资金、政策、税务等;2、负责分中心业务及财务管理制度的优化;3、负责分中心销售数据的统计及报送。财务负责人的工作职责31、负责制定及实施财务管理制度，组织梳理协调优化各业务流程，监督并推进具体财务工作，建立企业财务风险管控体系，做好财税规划；2、负责公司总体财务与会计管理工作，包括年度预算、总帐、财报、内控、年审、银行、税务、资金计划等；3、制定公司资金运营计划，保证公司战略发展的资金需求，监督资金管理报告和预、决算，审批公司重大资金流向；4、负责对接境外机构，准确提供所需财务报表。财务负责人的工作职责41、公司备用金管理，业务款收付，银行业务，费用报销，应收账款管理，及月底对账工作；2、成本控制、流程管控；3、协助部门领导完成日常事务性工作，协助处理账务；4、负责财务系统数据录入，协助财务文件的准备、归档和保管。财务负责人的工作职责51、负责公司财务的全面协调和管理工作；2、负责执行财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度；3、组织编制和审核合资公司年度财务预、决算，并负责半年财务预算的调整；4、负责合资公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率；5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的`准确性、合理性，从而提高经营利润；6、负责财务人员的定位、分工和职责划分，并负责审核、督促其各项工作；7、准确及时提交管理报表给管理层，负责向公司管理人员提供公司内部经营情况的分析；8、管理和监督各服务中心的财务管理工作，确保公司资金的安全与资产的完整；9、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核；10、定期向区域公司汇报财务工作；财务负责人的工作职责61、负责公司全盘帐务处理，审核凭证、计提费用、成本结转；2、负责对账、开票工作；3、负责对应收应付账务审核、监管；4、保管财务票据，管理会计档案；5、负责公司日常的费用报销；6、完成税务申报及审计工作；7、为公司业务发展提供各项财务支持，提供所需财务信息。8、完成领导布置的其他工作。财务负责人的'工作职责71、能够独立完成基金及所涉主体财务核算、单体报表及合并报表的编制；2、能够独立完成各主体纳税申报，并具有一定的税务筹划能力；3、能够统筹协调编制基金管理人年度预算；4、能够独立为基金各LP（含外资）提供基金运营数据及管理报表（简单英文）；5、参与基金报表的年审及内审工作；财务负责人的`工作职责81、全权掌控财务部的日常工作；2、策划并实施财务制度和规则，严格监督执行；3、规划、完善公司的财务管理体系和策略，拟定年季财务计划；4、编制和实行财务预算报告，按时提交月、季、年度财务报表；5、掌握公司资金调度，主导成本计算、会计记录和经济分析；6、管理资金和资产运营；7、密切监控有可能给公司带来损失的重大经济活动；8、维持与金融机构和其他机构的良好关系；9、协助财务总监推进财务部门内外的交流和协作；10、妥善处理上级交办的'其他日常杂务。财务负责人的工作职责91、负责对接合作客户；2、负责业务基础信息的收集；3、负责外出做企业资料监管、协助办理银行事务；4、负责签订合同资料并对受理的`业务资料及合同进行初审；5、负责业务情况的监控与督导；财务负责人的工作职责101、负责制定及实施财务管理制度，组织梳理协调优化各业务流程，监督并推动详细财务工作，建立企业财务风险管控体系，做好财税规划;2、负责公司总体财务与会计管理工作，包括年度预算、总帐、财报、内控、年审、银行、税务、资金安排等;3、制定公司资金运营安排，保证公司战略发展的资金需求，监督资金管理报告和预、决算，审批公司重大资金流向;4、负责对接